HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

IE00B5LJZQ16
11,75 USD 21/01/2022 15:46 Londres
-0,335 USD (-2,77 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
6,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5LJZQ16
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2011
Categoria Ações Rússia
Carteira do fundo (31/12/2021) 93,940 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 1,19 %
Setores Peso
Serviços públicos 49,23 %
Financeiras 20,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,67 %
Tecnológicas 6,38 %
Bens de consumo 4,03 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
País Peso
Rússia 88,01 %
Holanda 6,38 %
Chipre 4,38 %
Estados Unidos 0,36 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 73,13 %
USD - Dólar americano 23,74 %
GBP - Libra esterlina 2,15 %
EUR - Euro -1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO ORD 19,07 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 15,01 %
NK LUKOIL PAO ORD 12,81 %
NOVATEK PAO DR 7,40 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,78 %
YANDEX NV ORD 6,38 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,37 %
TATNEFT' PAO ORD 3,32 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,28 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,64 % -6,25 %
Rentabilidade a 3 meses -22,70 % -17,21 %
Rentabilidade a 6 meses -3,87 % 3,06 %
Rentabilidade a 1 ano 6,61 % 15,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,04 % 11,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,67 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,69 % 4,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,97 %
Volatilidade do benchmark 24,06 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 8,43