HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF

IE00B5LJZQ16
15,85 USD 26/10/2021 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
15,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5LJZQ16
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2011
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30/09/2021) 113,800 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Serviços públicos 49,18 %
Financeiras 21,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,36 %
Tecnológicas 7,81 %
Bens de consumo 4,68 %
Operadores de telecomunicações 1,43 %
País Peso
Rússia 84,85 %
Holanda 7,81 %
Chipre 6,92 %
Estados Unidos 0,28 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 71,80 %
USD - Dólar americano 26,57 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
EUR - Euro -0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO ORD 18,96 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 15,84 %
NK LUKOIL PAO ORD 12,97 %
YANDEX NV ORD 7,81 %
NOVATEK PAO DR 7,59 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,27 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,41 %
TATNEFT' PAO ORD 3,34 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,22 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,50 % 11,66 %
Rentabilidade a 3 meses 20,49 % 24,05 %
Rentabilidade a 6 meses 35,49 % 33,80 %
Rentabilidade a 1 ano 71,83 % 72,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,52 % 20,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,31 % 16,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,22 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,19 %
Volatilidade do benchmark 24,42 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 14,99
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