HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

IE00B5SG8Z57
11,36 USD 28-05-2020 00:00 Londres
0,14 USD (1,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5SG8Z57
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-09-2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 75,850 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 06-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,83 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Financeiras 44,97 %
Bens de consumo 11,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,09 %
Saúde e farmacêuticas 9,75 %
Serviços públicos 7,75 %
Industriais e serviços diversos 6,83 %
Operadores de telecomunicações 2,41 %
Tecnológicas 1,03 %
País Peso
Austrália 52,56 %
Hong Kong 31,04 %
Singapura 10,12 %
Nova Zelândia 2,71 %
Estados Unidos 1,02 %
Ilhas Caimão 0,46 %
Irlanda 0,38 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 54,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 31,09 %
SGD - Dólar de Singapura 10,24 %
USD - Dólar americano 3,34 %
NZD - Dólar neozelandês 2,68 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,96 %
CSL ORD 6,81 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 4,86 %
BHP GROUP ORD 4,19 %
Hkex Ord 2,75 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,44 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,15 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,12 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,07 %
WESFARMERS ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -11,52 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -18,10 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -14,52 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,89 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,32 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,23