HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

IE00B5SG8Z57
12,56 USD 11/08/2020 00:00 Londres
0,13 USD (1,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5SG8Z57
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 76,280 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 16/07/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,71 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Financeiras 44,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,65 %
Bens de consumo 11,74 %
Saúde e farmacêuticas 8,88 %
Serviços públicos 6,04 %
Industriais e serviços diversos 5,20 %
Operadores de telecomunicações 2,23 %
Tecnológicas 1,14 %
País Peso
Austrália 58,32 %
Hong Kong 26,92 %
Singapura 9,28 %
Nova Zelândia 2,80 %
Estados Unidos 1,56 %
China 0,64 %
Irlanda 0,57 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 59,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,72 %
SGD - Dólar de Singapura 9,49 %
USD - Dólar americano 3,62 %
NZD - Dólar neozelandês 2,80 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,16 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,86 %
CSL ORD 5,56 %
BHP GROUP ORD 4,98 %
Hkex Ord 3,59 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,89 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,63 %
WESFARMERS ORD 2,39 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,37 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,99 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 5,19 % 4,20 %
Rentabilidade a 6 meses -15,15 % -7,20 %
Rentabilidade a 1 ano -7,68 % 6,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,25 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,46 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,70