HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD

IE00B3QMYK80
43,10 USD 27/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
-0,2025 USD (-0,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações México Categoria
6,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3QMYK80
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2011
Categoria Ações México
Carteira do fundo (30/12/2022) 12,210 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,68 USD
Data do último rendimento 26/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,22 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,43 %
Financeiras 19,38 %
Operadores de telecomunicações 17,89 %
Industriais e serviços diversos 10,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,03 %
País Peso
México 100,00 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 101,52 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 17,03 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 12,77 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 12,55 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 10,26 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 7,57 %
CEMEX SAB DE CV 4,21 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV ORD 3,84 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,53 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 3,12 %
GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,62 % 9,16 %
Rentabilidade a 3 meses 10,13 % 7,90 %
Rentabilidade a 6 meses 21,83 % 17,29 %
Rentabilidade a 1 ano 27,86 % 28,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,34 % 12,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,07 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,80 % 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 26,14 %
Volatilidade do benchmark 23,74 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,57