HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

IE00B5VX7566
33,43 USD 13/08/2020 00:00 Euronext Paris
0,42 USD (1,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5VX7566
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2010
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 162,340 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 16/07/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,64 %
Bens de consumo 24,88 %
Tecnológicas 12,59 %
Financeiras 11,96 %
Saúde e farmacêuticas 10,84 %
Operadores de telecomunicações 7,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,34 %
Serviços públicos 2,15 %
País Peso
Japão 99,85 %
Estados Unidos 1,02 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,34 %
USD - Dólar americano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 3,80 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,94 %
SONY ORD 2,89 %
KEYENCE ORD 2,31 %
TAKEDA PHARM ORD 1,66 %
Kddi Ord 1,54 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,52 %
NINTENDO ORD 1,47 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,40 %
DAIKIN INDS ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,84 % -0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 1,77 %
Rentabilidade a 6 meses -10,72 % -8,99 %
Rentabilidade a 1 ano 4,28 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,81 % 7,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,66 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,62