HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

IE00B5VX7566
32,04 USD 29-05-2020 00:00 Euronext Paris
-0,32 USD (-1,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5VX7566
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-03-2010
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 131,210 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 06-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,61 %
Industriais e serviços diversos 24,98 %
Financeiras 12,68 %
Tecnológicas 10,93 %
Saúde e farmacêuticas 10,48 %
Operadores de telecomunicações 6,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,37 %
Serviços públicos 2,43 %
País Peso
Japão 98,97 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,78 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 4,48 %
SONY ORD 2,54 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,12 %
KEYENCE ORD 2,04 %
M-TPX JUN0 1,79 %
TAKEDA PHARM ORD 1,76 %
Kddi Ord 1,67 %
NINTENDO ORD 1,54 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,53 %
NTT Docomo ORD 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,64 % 5,92 %
Rentabilidade a 3 meses 1,73 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -7,32 % -4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 4,82 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,37 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,57 % 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,35 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,56