HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

IE00B5VX7566
31,12 EUR 18/05/2022 13:29 Euronext Paris
0,145 EUR (0,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5VX7566
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2010
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 151,620 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 27/01/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,47 %
Bens de consumo 23,81 %
Tecnológicas 14,11 %
Financeiras 13,09 %
Saúde e farmacêuticas 8,96 %
Operadores de telecomunicações 4,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,84 %
Serviços públicos 1,68 %
País Peso
Japão 99,05 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,98 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,33 %
SONY GROUP CORP ORD 3,63 %
KEYENCE CORP ORD 2,52 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,14 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,06 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,66 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,53 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,52 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,51 %
KDDI CORP ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,63 % -2,14 %
Rentabilidade a 3 meses -6,13 % -6,67 %
Rentabilidade a 6 meses -12,28 % -14,51 %
Rentabilidade a 1 ano -0,75 % -4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,33 % 4,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,02 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,13 % 8,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,52 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 4,68