HSBC MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD

IE00B4TS3815
22,56 USD 04/10/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4TS3815
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2011
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (30/09/2022) 20,620 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,61 USD
Data do último rendimento 21/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,44 %
Tesouraria 3,61 %
Setores Peso
Financeiras 23,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,10 %
Serviços públicos 17,18 %
Bens de consumo 13,06 %
Industriais e serviços diversos 7,52 %
Operadores de telecomunicações 5,68 %
Saúde e farmacêuticas 2,29 %
País Peso
Brasil 62,08 %
México 23,20 %
Chile 6,85 %
Estados Unidos 1,55 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 52,38 %
MXN - Peso mexicano 23,19 %
USD - Dólar americano 14,05 %
CLP - Peso chileno 6,85 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 7,62 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,88 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,37 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,34 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,92 %
MSCI EM LAT SEP2 3,84 %
BANCO BRADESCO SA 3,56 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,07 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,74 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,06 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 20,11 % 14,03 %
Rentabilidade a 6 meses -2,95 % -6,29 %
Rentabilidade a 1 ano 28,42 % 20,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,07 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,05 % 1,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,88 %
Volatilidade do benchmark 27,00 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,54