HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

IE00B4TS3815
18,10 USD 01-06-2020 00:00 Londres
0,46 USD (2,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
-5,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4TS3815
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-03-2011
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (29-05-2020) 13,090 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 23-04-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,68 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Financeiras 27,89 %
Bens de consumo 20,02 %
Serviços públicos 15,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,74 %
Industriais e serviços diversos 6,89 %
Operadores de telecomunicações 6,66 %
Saúde e farmacêuticas 2,28 %
Tecnológicas 1,01 %
País Peso
Brasil 60,44 %
México 22,74 %
Chile 8,48 %
Estados Unidos 1,24 %
Luxemburgo 1,01 %
Argentina 0,64 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 55,07 %
MXN - Peso mexicano 22,68 %
USD - Dólar americano 11,65 %
CLP - Peso chileno 8,48 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 6,53 %
America Movil L ORD 4,83 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,83 %
BANCO BRADESCO PRF 3,77 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,74 %
PETROBRAS PRF 3,19 %
WALMEX ORD 3,17 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,98 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 2,57 %
CREDICORP ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,18 % 7,82 %
Rentabilidade a 3 meses -27,11 % -23,68 %
Rentabilidade a 6 meses -33,24 % -27,30 %
Rentabilidade a 1 ano -32,48 % -26,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,31 % -7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,35 % -4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,65 %
Volatilidade do benchmark 25,81 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -