HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

IE00B4TS3815
19,87 USD 04/08/2020 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
-1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4TS3815
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2011
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/07/2020) 14,300 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 23/07/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,29 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Financeiras 27,23 %
Bens de consumo 19,36 %
Serviços públicos 16,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,73 %
Industriais e serviços diversos 6,46 %
Operadores de telecomunicações 6,28 %
Saúde e farmacêuticas 2,33 %
Tecnológicas 1,04 %
País Peso
Brasil 64,28 %
México 21,30 %
Chile 7,28 %
Luxemburgo 1,04 %
Estados Unidos 0,71 %
Argentina 0,40 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 59,04 %
MXN - Peso mexicano 19,83 %
USD - Dólar americano 12,35 %
CLP - Peso chileno 6,93 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 6,95 %
Itau Unibanco Holding Prf 5,00 %
America Movil L ORD 4,60 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,41 %
BANCO BRADESCO PRF 3,70 %
PETROBRAS PRF 3,57 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 2,68 %
PETROBRAS ORD 2,68 %
WALMEX ORD 2,66 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 17,83 % 13,61 %
Rentabilidade a 6 meses -32,21 % -30,02 %
Rentabilidade a 1 ano -29,25 % -26,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,25 % -6,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,82 % -2,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,61 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -