HSBC MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD

IE00B4TS3815
22,87 USD 16/05/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4TS3815
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2011
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 21,370 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,09 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Financeiras 23,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,49 %
Serviços públicos 15,61 %
Bens de consumo 14,74 %
Operadores de telecomunicações 6,95 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,61 %
País Peso
Brasil 62,21 %
México 26,36 %
Chile 5,63 %
Estados Unidos 2,85 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 52,14 %
MXN - Peso mexicano 26,36 %
USD - Dólar americano 14,20 %
CLP - Peso chileno 5,63 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 9,15 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 5,54 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,56 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,81 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,63 %
BANCO BRADESCO SA 3,49 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,12 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,97 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,88 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,53 % -6,94 %
Rentabilidade a 3 meses 5,56 % 6,26 %
Rentabilidade a 6 meses 20,06 % 17,55 %
Rentabilidade a 1 ano 11,32 % 12,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,85 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,46 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,31 % 1,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,87 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,33