HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

IE00B44T3H88
7,655 EUR 20/09/2021 09:42 Euronext Paris
-0,156 EUR (-2,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
7,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B44T3H88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 574,200 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,06 %
Bens de consumo 20,34 %
Financeiras 17,94 %
Saúde e farmacêuticas 7,43 %
Serviços públicos 4,73 %
Industriais e serviços diversos 4,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,37 %
País Peso
China 92,72 %
Hong Kong 7,20 %
Estados Unidos 0,52 %
Singapura 0,19 %
Austrália 0,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 69,59 %
USD - Dólar americano 17,20 %
CNY - Yuan chinês 13,81 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 12,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 11,37 %
MEITUAN ORD 4,54 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,44 %
JD.COM INC DR 2,44 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 1,95 %
NIO INC DR 1,82 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,72 %
XIAOMI CORP ORD 1,62 %
PINDUODUO INC DR 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % 1,30 %
Rentabilidade a 3 meses -13,69 % -7,84 %
Rentabilidade a 6 meses -18,36 % -9,67 %
Rentabilidade a 1 ano -6,84 % 7,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,98 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,60 % 10,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,59 % 11,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,32 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,49
refinitiv