HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

IE00B44T3H88
9,934 EUR 03/03/2021 11:34 Euronext Paris
0,143 EUR (1,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
16,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B44T3H88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (26/02/2021) 608,460 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 28/01/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,61 %
Bens de consumo 18,84 %
Financeiras 17,13 %
Saúde e farmacêuticas 6,32 %
Industriais e serviços diversos 3,43 %
Serviços públicos 3,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,08 %
País Peso
China 94,10 %
Hong Kong 5,69 %
Estados Unidos 0,54 %
Singapura 0,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,14 %
USD - Dólar americano 33,82 %
CNY - Yuan chinês 11,71 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 15,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 15,13 %
MEITUAN-W ORD 5,06 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,42 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 2,29 %
CCB ORD H 2,28 %
Ping An ORD H 2,20 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,05 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 1,97 %
XIAOMI-W ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,69 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 8,08 % 13,62 %
Rentabilidade a 6 meses 11,77 % 20,07 %
Rentabilidade a 1 ano 29,45 % 35,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,03 % 13,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,57 % 17,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,25 % 11,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark 14,43 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 16,28