HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

IE00B44T3H88
9,10 EUR 18/06/2021 16:35 Euronext Paris
0,02 EUR (0,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
14,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B44T3H88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (28/05/2021) 531,390 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 28/01/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,08 %
Financeiras 19,30 %
Bens de consumo 18,99 %
Saúde e farmacêuticas 7,50 %
Industriais e serviços diversos 3,95 %
Serviços públicos 3,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,65 %
País Peso
China 93,29 %
Hong Kong 6,92 %
Estados Unidos 0,65 %
Singapura 0,06 %
Austrália 0,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 68,81 %
USD - Dólar americano 18,29 %
CNY - Yuan chinês 12,85 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 13,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 11,85 %
MEITUAN ORD 3,84 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,47 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,15 %
JD.COM INC DR 1,99 %
PINDUODUO INC DR 1,70 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 1,65 %
XIAOMI CORP ORD 1,65 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,09 % 5,87 %
Rentabilidade a 3 meses -5,93 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 1,89 % 9,07 %
Rentabilidade a 1 ano 16,43 % 27,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,89 % 9,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,71 % 16,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,19 % 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,00 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 13,15