HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD

IE00B5W34K94
16,13 EUR 25/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
4,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5W34K94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2010
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (29/04/2022) 46,540 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,78 USD
Data do último rendimento 27/01/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,31 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 24,42 %
Financeiras 22,79 %
Serviços públicos 20,87 %
Bens de consumo 10,75 %
Industriais e serviços diversos 6,63 %
Saúde e farmacêuticas 4,21 %
Operadores de telecomunicações 1,34 %
País Peso
Brasil 95,36 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 87,47 %
USD - Dólar americano 10,60 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 15,73 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,45 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,33 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 5,71 %
BANCO BRADESCO SA 5,13 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,71 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,16 %
VALE SA DR 3,54 %
AMBEV SA ORD 3,32 %
WEG SA ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses 10,32 % 7,59 %
Rentabilidade a 6 meses 30,60 % 22,87 %
Rentabilidade a 1 ano 14,01 % 6,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,54 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,10 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,97 % 1,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,64 %
Volatilidade do benchmark 35,80 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 2,00