HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD

IE00B5W34K94
14,66 EUR 30/09/2022 13:30 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5W34K94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2010
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (31/08/2022) 23,830 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,73 USD
Data do último rendimento 21/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,67 %
Tesouraria 3,55 %
Setores Peso
Serviços públicos 23,33 %
Financeiras 23,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,88 %
Bens de consumo 10,93 %
Industriais e serviços diversos 7,28 %
Saúde e farmacêuticas 3,53 %
Operadores de telecomunicações 1,68 %
País Peso
Brasil 95,66 %
Estados Unidos 0,10 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 87,07 %
USD - Dólar americano 8,21 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 12,20 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,22 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,83 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 6,72 %
BANCO BRADESCO SA 5,52 %
MCGFM 4,86 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,48 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,98 %
AMBEV SA ORD 3,85 %
CNTRAIS ELTRC BRS ADR REP ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,55 % -7,96 %
Rentabilidade a 3 meses 13,78 % 10,62 %
Rentabilidade a 6 meses -8,27 % -11,46 %
Rentabilidade a 1 ano 20,55 % 12,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,12 % -4,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,82 % 0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,08 % 0,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 36,66 %
Volatilidade do benchmark 36,71 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 2,31