HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD

IE00B5W34K94
13,55 EUR 27/01/2023 15:52 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5W34K94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2010
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (30/12/2022) 22,080 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,93 USD
Data do último rendimento 26/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,55 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 23,40 %
Financeiras 22,16 %
Serviços públicos 20,62 %
Bens de consumo 10,43 %
Industriais e serviços diversos 7,82 %
Saúde e farmacêuticas 3,28 %
Operadores de telecomunicações 1,65 %
País Peso
Brasil 98,20 %
Estados Unidos 0,76 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 86,88 %
USD - Dólar americano 11,58 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 16,77 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,48 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,24 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 5,24 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,45 %
BANCO BRADESCO SA 4,32 %
AMBEV SA ORD 3,65 %
WEG SA ORD 3,57 %
MSCI BRAZIL MAR3 3,08 %
CNTRAIS ELTRC BRS ADR REP ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,84 % 3,41 %
Rentabilidade a 3 meses 3,42 % -1,47 %
Rentabilidade a 6 meses 19,39 % 9,68 %
Rentabilidade a 1 ano 21,75 % 13,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,31 % -7,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % -1,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,55 % 0,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 36,89 %
Volatilidade do benchmark 37,06 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,52