HSBC Global Sustainable Long Term Dividend A USD C

LU1236619661
14,91 USD 08/02/2023
Ações Globais Categoria
7,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236619661
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/07/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,86 %
Tecnológicas 23,98 %
Saúde e farmacêuticas 16,60 %
Industriais e serviços diversos 11,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,53 %
Financeiras 6,75 %
Serviços públicos 4,93 %
País Peso
Estados Unidos 36,04 %
Holanda 7,73 %
Reino Unido 7,44 %
França 7,39 %
Dinamarca 7,05 %
Itália 6,42 %
Austrália 5,74 %
Suíça 4,66 %
Finlândia 4,43 %
Japão 4,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,04 %
EUR - Euro 31,85 %
GBP - Libra esterlina 7,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,05 %
AUD - Dólar australiano 5,74 %
CHF - Franco suíço 4,66 %
JPY - Iene japonês 4,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,73 %
MICROSOFT CORP ORD 7,34 %
INTUIT INC ORD 6,75 %
COLOPLAST A/S ORD 4,63 %
KONE OYJ ORD 4,43 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,43 %
VISA INC ORD 4,38 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA ORD 3,81 %
CSL LTD ORD 3,77 %
HOME DEPOT INC ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,71 % 3,94 %
Rentabilidade a 3 meses 4,72 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -3,28 % -2,29 %
Rentabilidade a 1 ano 0,35 % -1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,08 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,87 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,28 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,17