HSBC Global Sustainable Long Term Dividend A USD C

LU1236619661
12,86 USD 05/10/2022
Ações Global Categoria
6,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236619661
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/07/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,540 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,81 %
Bens de consumo 24,32 %
Saúde e farmacêuticas 14,19 %
Industriais e serviços diversos 13,29 %
Financeiras 7,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,03 %
Serviços públicos 4,98 %
País Peso
Estados Unidos 40,46 %
Holanda 7,61 %
Reino Unido 7,34 %
Austrália 6,02 %
França 5,61 %
Dinamarca 5,37 %
Itália 5,32 %
Japão 4,46 %
Finlândia 3,69 %
Portugal 3,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,46 %
EUR - Euro 28,27 %
GBP - Libra esterlina 7,34 %
AUD - Dólar australiano 6,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,37 %
JPY - Iene japonês 4,46 %
CHF - Franco suíço 3,20 %
MXN - Peso mexicano 1,82 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,20 %
ASML HOLDING NV ORD 7,61 %
INTUIT INC ORD 7,55 %
MASTERCARD INC ORD 7,27 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,46 %
CSL LTD ORD 3,79 %
KONE OYJ ORD 3,69 %
PEPSICO INC ORD 3,58 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 3,57 %
COLOPLAST A/S ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,96 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -0,67 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses -10,16 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano -6,68 % -1,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,48 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,68 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,20