HSBC Global Sustainable Long Term Dividend A USD C

LU1236619661
14,01 USD 20/05/2022
Ações Global Categoria
7,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236619661
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/07/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,610 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,90 %
Bens de consumo 23,00 %
Saúde e farmacêuticas 14,77 %
Industriais e serviços diversos 13,27 %
Financeiras 7,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,38 %
Serviços públicos 5,11 %
País Peso
Estados Unidos 39,96 %
Holanda 8,59 %
Reino Unido 6,75 %
Dinamarca 5,91 %
Austrália 5,82 %
Itália 5,72 %
França 5,69 %
Japão 4,62 %
Finlândia 4,04 %
Portugal 3,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,96 %
EUR - Euro 29,98 %
GBP - Libra esterlina 6,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,91 %
AUD - Dólar australiano 5,82 %
JPY - Iene japonês 4,52 %
CHF - Franco suíço 3,46 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,59 %
MICROSOFT CORP ORD 8,55 %
INTUIT INC ORD 7,49 %
MASTERCARD INC ORD 6,94 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,52 %
COLOPLAST A/S ORD 4,12 %
KONE OYJ ORD 4,04 %
CSL LTD ORD 3,51 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 3,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,60 % -7,19 %
Rentabilidade a 3 meses -3,48 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -11,94 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano 0,14 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,16 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,08 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,73 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 8,90