HSBC Global Equity Dividend A USD C

LU1236619661
16,32 USD 21/01/2022
Ações Global Categoria
8,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236619661
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/07/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/12/2021) 0,610 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,38 %
Bens de consumo 21,20 %
Industriais e serviços diversos 11,96 %
Financeiras 11,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,75 %
Saúde e farmacêuticas 9,50 %
Serviços públicos 6,69 %
Operadores de telecomunicações 2,95 %
País Peso
Estados Unidos 46,62 %
Reino Unido 8,91 %
Suíça 6,04 %
Japão 4,35 %
França 3,91 %
Alemanha 3,73 %
Itália 3,46 %
China 3,36 %
Indonésia 3,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,46 %
EUR - Euro 16,19 %
GBP - Libra esterlina 8,69 %
CHF - Franco suíço 4,63 %
JPY - Iene japonês 4,26 %
IDR - Rupia indonésia 3,03 %
KRW - Won sul-coreano 2,68 %
CAD - Dólar canadiano 1,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,32 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,52 %
FERGUSON PLC ORD 3,48 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,31 %
HOME DEPOT INC ORD 3,29 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,16 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,95 %
BROADCOM INC ORD 2,87 %
Walt Disney Co ORD 2,74 %
PEPSICO INC ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,56 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % -1,54 %
Rentabilidade a 6 meses 4,54 % 3,40 %
Rentabilidade a 1 ano 13,41 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,77 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,86 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,16 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 11,16