HSBC GIF US Dollar Bond EC USD

LU0165088294
14,69 USD 29/09/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165088294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 110,71 %
Ações 2,42 %
Tesouraria -7,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,53 %
EUR - Euro 1,25 %
GBP - Libra esterlina 0,63 %
MXN - Peso mexicano 0,31 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B 2.875 15/05/32 5,62 %
US Treasury N/B 3.250 30/06/29 3,78 %
US Treasury N/B 3.250 15/05/42 3,57 %
US Treasury N/B 1.875 28/02/27 3,54 %
US Treasury N/B 2.250 15/02/52 2,81 %
Dell Int / EMC 4.900 01/10/26 2,70 %
FNCL 2 8/22 2.000 2,64 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 2,42 %
Aircastle Ltd 5.250 11/08/25 2,18 %
FNCL 2.5 8/22 2.500 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,28 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses 3,00 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses 2,83 % 7,84 %
Rentabilidade a 1 ano -0,37 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,37 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,63 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,11 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 0,63
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,47
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 5,34