HSBC GIF US Dollar Bond EC USD

LU0165088294
17,68 USD 25/11/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165088294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 127,42 %
Tesouraria -19,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,11 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
EUR - Euro 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES TREASURY 9,56 %
TBA FNMA MBS 30Yr 3% 10/2014 6,21 %
TBA FNMA MBS 30Yr 3.5% 10/2014 4,63 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 4,37 %
US Treasury N/B 0.2500 15-Jun-23 4,08 %
Hgif Global Asset Backed Bond Zc 3,61 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 4% 10/2014 3,53 %
TBA GNMA Mbs 30Yr 3.5% 10/2014 2,88 %
TBA GNMA Mbs 30Yr 3% 10/2014 2,75 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 4.5% 10/2014 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % -0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 0,13 % -0,96 %
Rentabilidade a 6 meses -4,47 % -8,34 %
Rentabilidade a 1 ano -2,09 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,38 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,80 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,74 % 4,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,37 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta 0,39
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,29
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,27