HSBC GIF US Dollar Bond EC USD

LU0165088294
15,72 USD 24/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165088294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 113,70 %
Ações 4,07 %
Tesouraria -10,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 104,33 %
EUR - Euro 1,96 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CNY - Yuan chinês -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B 1.875 28/02/27 4,01 %
FNCL 2 4/22 2.000 3,28 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 3,09 %
Dell Int / EMC 4.900 01/10/26 3,08 %
Aircastle Ltd 5.250 11/08/25 2,51 %
FNCL 2.5 4/22 2.500 2,50 %
FNCL 3 4/22 3.000 2,27 %
Societe Generale 1.178 21/01/26 2,07 %
Santander Hold 3.500 07/06/24 1,81 %
JPMorgan Chase 4.600 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -2,45 % -0,27 %
Rentabilidade a 6 meses -5,44 % -1,02 %
Rentabilidade a 1 ano 3,09 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,84 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,30 % 3,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,07 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,57
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,64