HSBC GIF US Dollar Bond EC USD

LU0165088294
17,60 USD 13/08/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165088294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 0,520 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 127,35 %
Tesouraria -20,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 106,50 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Bill 17,60 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 3% 07/2014 6,09 %
TBA FNMA MBS 30Yr 3.5% 07/2015 4,58 %
US Treasury N/B 0.2500 15-Jun-23 3,88 %
WI Treasury 3,41 %
Hgif Global Asset Backed Bond Zc 3,36 %
TBA GNMA MBS 30YR 3% 07/2015 3,25 %
US Treasury N/B 0.3750 30-Apr-25 2,98 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 4% 07/2015 2,92 %
US Treasury N/B 2.875% 15-May-2049 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,97 % -4,03 %
Rentabilidade a 3 meses -3,97 % -8,19 %
Rentabilidade a 6 meses -5,14 % -2,50 %
Rentabilidade a 1 ano 0,11 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,99 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,72 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,27 % 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,33 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,38
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,28
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,21