HSBC GIF US Dollar Bond EC USD

LU0165088294
17,38 USD 07/07/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165088294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2020) 0,530 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 133,20 %
Tesouraria -24,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 107,58 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 09/24/20 SR: 21,02 %
FNCL 3 N JUN TBA 6,35 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 5,40 %
FNCL 3.5 N JUN TBA 5,09 %
HSBC GIF GBL INV GRD SECURITISED CREDIT BD ZC USD 3,82 %
FNCL 4 N JUN TBA 3,43 %
US TREASURY 0.38% 04/30/25 SR:Y-2025 3,43 %
G2JUMB 3 N JUN TBA 3,38 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 3,04 %
G2JUMB 3.5 N JUN TBA 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,46 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 1,96 % -2,52 %
Rentabilidade a 6 meses 2,16 % 6,09 %
Rentabilidade a 1 ano 5,80 % 9,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,31 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,11 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,65 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,17 %
Volatilidade do benchmark 7,01 %
Beta 0,37
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,28
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,98