HSBC GIF US Dollar Bond EC USD

LU0165088294
15,31 USD 27/01/2023
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165088294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 123,65 %
Ações 2,20 %
Tesouraria -20,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,57 %
EUR - Euro 1,18 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
AUD - Dólar australiano 0,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 17-JAN-2023 19,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JUL-2029 7,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 5,82 %
HSBC GIF GBL INV GRD SECURITISED CREDIT BD ZC USD 5,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 0,32 %
Rentabilidade a 3 meses -2,29 % -5,00 %
Rentabilidade a 6 meses -8,28 % -8,63 %
Rentabilidade a 1 ano -7,90 % -3,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,84 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,53 % 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,37 %
Volatilidade do benchmark 7,29 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,14