HSBC GIF US Dollar Bond EC USD

LU0165088294
17,69 USD 16/09/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165088294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 124,01 %
Ações 3,30 %
Tesouraria -13,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 107,36 %
EUR - Euro 1,65 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL 3 8/21 3.000 4,73 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 4,47 %
FNCL 2 8/21 2.000 4,22 %
G2SF 3 8/21 3.000 2,95 %
FNCL 3.5 8/21 3.500 2,92 %
FNCL 2.5 8/21 2.500 2,69 %
Dell Int / EMC 4.900 01/10/26 2,46 %
FNCI 2 8/21 2.000 2,24 %
Met Life Global 0.550 07/06/24 2,07 %
Toronto Dom Bank 0.300 02/06/23 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 4,19 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses 3,60 % 2,61 %
Rentabilidade a 1 ano 1,21 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,64 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,76 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,04 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,41
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,29
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,59
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