HSBC GIF US Dollar Bond EC USD

LU0165088294
17,43 USD 01/03/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165088294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 128,19 %
Tesouraria -18,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 104,41 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
EUR - Euro 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Bill 12,76 %
FNCL 3 1/14 7,38 %
Fncl 3.5 1/13 5,33 %
US Treasury N/B 0.2500 30-Sep-25 4,29 %
US Treasury N/B 0.2500 15-Jun-23 4,17 %
Hgif Global Asset Backed Bond Zc 3,73 %
FNCL 4 1/10 3,64 %
FNCL 2 1/21 3,49 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 3,47 %
FNCL 4.5 1/10 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % -1,12 %
Rentabilidade a 6 meses -1,26 % -2,35 %
Rentabilidade a 1 ano -7,43 % -5,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,86 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,53 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,92 % 4,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,07 %
Volatilidade do benchmark 7,10 %
Beta 0,43
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,31
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,52