HSBC GIF US Dollar Bond EC USD

LU0165088294
17,48 USD 09/06/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165088294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 123,94 %
Ações 2,83 %
Tesouraria -15,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 104,77 %
EUR - Euro 0,73 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
AUD - Dólar australiano 0,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL 3 5/21 3.000 4,88 %
US Treasury N/B 0.625 31/12/27 3,67 %
US Treasury N/B 0.250 15/06/23 3,61 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 3,53 %
FNCL 3.5 5/21 3.500 3,50 %
FNCL 2 5/21 2.000 3,41 %
US Treasury N/B 0.500 28/02/26 3,08 %
G2SF 3 5/21 3.000 3,06 %
FNCL 2.5 5/21 2.500 2,61 %
FNCL 4 5/21 4.000 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % 0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -1,33 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -1,46 % -0,77 %
Rentabilidade a 1 ano -4,80 % -6,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,54 % 4,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,76 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,92 % 4,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,88 %
Volatilidade do benchmark 6,84 %
Beta 0,44
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,31
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,01