HSBC GIF UK Equity EC GBP

LU0164867797
30,30 GBP 22-05-2020
Ações Reino Unido Categoria
-8,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164867797
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-02-2009
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30-04-2020) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,11 %
Tesouraria 2,15 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,96 %
Financeiras 16,51 %
Serviços públicos 14,26 %
Industriais e serviços diversos 11,95 %
Saúde e farmacêuticas 9,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,22 %
Tecnológicas 3,21 %
Operadores de telecomunicações 0,56 %
País Peso
Reino Unido 85,21 %
Holanda 5,52 %
Estados Unidos 1,75 %
Irlanda 1,55 %
Luxemburgo 0,02 %
Suíça 0,02 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,17 %
USD - Dólar americano 1,75 %
EUR - Euro 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BP ORD 5,87 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,70 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,51 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,51 %
UNILEVER ORD 4,43 %
HSBC Holdings ORD 4,25 %
DIAGEO ORD 4,18 %
ASTRAZENECA ORD 3,74 %
PRUDENTIAL ORD 3,56 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % 2,52 %
Rentabilidade a 3 meses -26,77 % -20,71 %
Rentabilidade a 6 meses -28,96 % -21,40 %
Rentabilidade a 1 ano -22,97 % -15,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,01 % -4,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,56 % -3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,75 % 5,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,20 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -