HSBC GIF Turkey Equity EC EUR

LU0213962813
16,69 EUR 27-05-2020
Ações Turquia Categoria
-7,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0213962813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-2006
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (30-04-2020) 4,930 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Financeiras 32,81 %
Bens de consumo 19,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,49 %
Industriais e serviços diversos 12,40 %
Operadores de telecomunicações 10,11 %
Serviços públicos 4,75 %
Tecnológicas 0,96 %
País Peso
Turquia 100,42 %
Singapura 0,16 %
Reino Unido 0,08 %
Estados Unidos 0,04 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 100,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
USD - Dólar americano 0,04 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro -0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,20 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 7,77 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 7,04 %
AKBANK TAS A ORD 6,98 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 4,63 %
HEKTAS TAS A ORD 4,50 %
YAPI KREDI BANKASI A ORD 4,48 %
TURKIYE IS BANKASI C ORD 4,32 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 4,11 %
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A ORD 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,18 % 2,00 %
Rentabilidade a 3 meses -11,71 % -9,08 %
Rentabilidade a 6 meses -13,37 % -5,77 %
Rentabilidade a 1 ano 17,94 % 41,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,45 % -7,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,97 % -6,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,43 % -2,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,65 %
Volatilidade do benchmark 33,74 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -