HSBC GIF Turkey Equity EC EUR

LU0213962813
17,05 EUR 26/11/2020
Ações Turquia Categoria
-4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0213962813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (30/10/2020) 4,340 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 1,57 %
Setores Peso
Financeiras 27,24 %
Bens de consumo 23,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,51 %
Operadores de telecomunicações 11,91 %
Industriais e serviços diversos 9,60 %
Serviços públicos 5,30 %
Tecnológicas 1,52 %
Saúde e farmacêuticas 0,29 %
País Peso
Turquia 99,40 %
Reino Unido 0,16 %
Singapura 0,08 %
Estados Unidos 0,03 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 99,40 %
EUR - Euro 0,33 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
SGD - Dólar de Singapura 0,08 %
USD - Dólar americano 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 8,71 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 7,91 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 7,69 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 7,35 %
ANADOLU CAM I A ORD 4,48 %
YAPI KREDI BANKASI A ORD 4,46 %
TURK TELEKOMUNIKASYON A ORD 4,22 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 4,08 %
TURKIYE IS BANKASI C ORD 3,98 %
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A ORD 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,95 % 21,59 %
Rentabilidade a 3 meses 14,43 % 13,50 %
Rentabilidade a 6 meses 3,01 % 18,32 %
Rentabilidade a 1 ano -11,85 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,18 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,35 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,12 % -2,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,98 %
Volatilidade do benchmark 33,74 %
Beta 0,81
Tracking Error 3,18 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -