HSBC GIF Turkey Equity EC EUR

LU0213962813
28,63 EUR 04/10/2022
Ações Turquia Categoria
4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0213962813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Turquia
Carteira do fundo (30/09/2022) 6,550 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,38 %
Industriais e serviços diversos 25,85 %
Financeiras 22,44 %
Serviços públicos 12,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,58 %
Saúde e farmacêuticas 0,81 %
Operadores de telecomunicações 0,56 %
País Peso
Turquia 99,06 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 99,06 %
MXN - Peso mexicano 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 9,44 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 9,27 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 8,41 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 7,18 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS ORD 5,50 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 4,45 %
TURKIYE IS BANKASI AS ORD 4,43 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS ORD 4,35 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS ORD 4,09 %
AKBANK TAS ORD 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,52 % 4,95 %
Rentabilidade a 3 meses 43,38 % 32,24 %
Rentabilidade a 6 meses 45,31 % 23,54 %
Rentabilidade a 1 ano 64,02 % 25,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,77 % 4,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,12 % -2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,97 % -1,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 35,68 %
Volatilidade do benchmark 36,91 %
Beta 0,89
Tracking Error 3,99 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,76 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 4,14