HSBC GIF Turkey Equity EC EUR

LU0213962813
14,82 EUR 10/08/2020
Ações Turquia Categoria
-7,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0213962813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (29/07/2020) 5,100 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Financeiras 30,16 %
Bens de consumo 24,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,61 %
Operadores de telecomunicações 12,79 %
Industriais e serviços diversos 8,73 %
Serviços públicos 4,31 %
Tecnológicas 1,30 %
Saúde e farmacêuticas 0,45 %
País Peso
Turquia 100,95 %
Singapura 0,14 %
Reino Unido 0,13 %
Estados Unidos 0,04 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 100,95 %
EUR - Euro 0,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
USD - Dólar americano 0,04 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 8,77 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 8,49 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 8,42 %
AKBANK TAS A ORD 5,58 %
TURK TELEKOMUNIKASYON A ORD 4,30 %
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A ORD 4,21 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 3,60 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 3,59 %
PETKIM PETROKIMYA HOLDING A ORD 3,44 %
TURKIYE IS BANKASI C ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,94 % -4,18 %
Rentabilidade a 3 meses -1,33 % 5,49 %
Rentabilidade a 6 meses -29,60 % -20,47 %
Rentabilidade a 1 ano -19,56 % 6,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -15,32 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,63 % -4,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,25 % -3,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,14 %
Volatilidade do benchmark 34,24 %
Beta 0,81
Tracking Error 3,07 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -