HSBC GIF Turkey Equity EC EUR

LU0213962813
17,77 EUR 03/08/2021
Ações Turquia Categoria
-2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0213962813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (30/07/2021) 5,020 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,35 %
Tesouraria 2,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,15 %
Industriais e serviços diversos 21,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,81 %
Financeiras 16,14 %
Serviços públicos 7,92 %
Operadores de telecomunicações 2,67 %
Saúde e farmacêuticas 1,15 %
Tecnológicas 0,16 %
País Peso
Turquia 97,52 %
Singapura 0,46 %
Reino Unido 0,22 %
Polónia 0,02 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 97,52 %
EUR - Euro 1,86 %
SGD - Dólar de Singapura 0,46 %
GBP - Libra esterlina 0,22 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 9,18 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 7,33 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET AS 7,16 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 6,54 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 6,35 %
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS ORD 4,50 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS ORD 4,15 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 4,09 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 4,06 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,66 % 4,37 %
Rentabilidade a 3 meses 2,92 % -4,59 %
Rentabilidade a 6 meses -15,79 % -24,99 %
Rentabilidade a 1 ano 9,07 % -17,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,12 % -3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,75 % -1,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,03 %
Volatilidade do benchmark 34,94 %
Beta 0,81
Tracking Error 3,67 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -