HSBC GIF Turkey Equity EC EUR

LU0213962813
20,77 EUR 21/01/2021
Ações Turquia Categoria
2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0213962813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (31/12/2020) 6,290 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Financeiras 27,45 %
Industriais e serviços diversos 18,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,64 %
Bens de consumo 18,58 %
Operadores de telecomunicações 7,67 %
Serviços públicos 4,91 %
Tecnológicas 1,71 %
Saúde e farmacêuticas 0,23 %
País Peso
Turquia 98,72 %
Reino Unido 0,04 %
Estados Unidos 0,01 %
Polónia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 98,72 %
EUR - Euro 1,26 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 9,36 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,15 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 7,89 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK A ORD 6,17 %
AKBANK TAS A ORD 5,79 %
KOC HOLDING A ORD 4,41 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 4,30 %
TURKIYE IS BANKASI C ORD 4,23 %
YAPI KREDI BANKASI A ORD 4,22 %
TURK TELEKOMUNIKASYON A ORD 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 17,41 % 11,63 %
Rentabilidade a 3 meses 33,13 % 18,29 %
Rentabilidade a 6 meses 17,41 % 17,98 %
Rentabilidade a 1 ano -5,19 % -14,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,51 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,53 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,25 % -1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,08 %
Volatilidade do benchmark 34,88 %
Beta 0,83
Tracking Error 3,55 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -