HSBC GIF Turkey Equity EC EUR

LU0213962813
15,98 EUR 30/11/2021
Ações Turquia Categoria
-2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0213962813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (30/11/2021) 4,540 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,72 %
Tesouraria 2,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,57 %
Industriais e serviços diversos 20,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,15 %
Financeiras 14,16 %
Serviços públicos 9,36 %
Operadores de telecomunicações 3,89 %
Saúde e farmacêuticas 0,20 %
Tecnológicas 0,13 %
País Peso
Turquia 99,81 %
Singapura 0,11 %
Reino Unido 0,05 %
Polónia 0,01 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 99,81 %
EUR - Euro 0,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS ORD 8,70 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 7,85 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 7,39 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 6,63 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET AS 5,11 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 4,52 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 4,51 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 4,44 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS ORD 4,32 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 4,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,96 % -12,08 %
Rentabilidade a 3 meses -16,16 % -19,93 %
Rentabilidade a 6 meses -5,21 % -12,69 %
Rentabilidade a 1 ano -2,22 % -28,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,13 % -1,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,33 % -5,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,74 % -2,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,16 %
Volatilidade do benchmark 35,41 %
Beta 0,83
Tracking Error 3,71 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,56 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -