HSBC GIF Turkey Equity EC EUR

LU0213962813
17,53 EUR 06/05/2021
Ações Turquia Categoria
-3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0213962813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Turquia
Data de lançamento (30/04/2021) 4,890 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,65 %
Tesouraria 4,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,59 %
Industriais e serviços diversos 21,87 %
Financeiras 17,13 %
Operadores de telecomunicações 5,49 %
Serviços públicos 3,00 %
Tecnológicas 1,54 %
Saúde e farmacêuticas 0,58 %
País Peso
Turquia 100,12 %
Singapura 0,40 %
Reino Unido 0,20 %
Polónia 0,05 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 100,12 %
SGD - Dólar de Singapura 0,40 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro -0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 9,76 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET AS 9,31 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 7,79 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 4,67 %
TRY CASH 4,47 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 4,12 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS ORD 4,08 %
KOC HOLDING AS ORD 3,97 %
AKBANK TAS ORD 3,85 %
TURKIYE IS BANKASI AS ORD 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -5,76 %
Rentabilidade a 3 meses -17,63 % -23,09 %
Rentabilidade a 6 meses 24,57 % 6,21 %
Rentabilidade a 1 ano 16,04 % 10,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,37 % -1,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,42 % -3,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,66 % -3,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,23 %
Volatilidade do benchmark 35,13 %
Beta 0,82
Tracking Error 3,60 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -