HSBC GIF Turkey Equity EC EUR

LU0213962813
34,45 EUR 01/02/2023
Ações Turquia Categoria
6,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0213962813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Turquia
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,130 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,33 %
Tesouraria 5,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,79 %
Financeiras 28,18 %
Industriais e serviços diversos 18,27 %
Serviços públicos 7,28 %
Operadores de telecomunicações 3,84 %
Saúde e farmacêuticas 3,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
País Peso
Turquia 96,26 %
Reino Unido 0,88 %
Singapura 0,17 %
Estados Unidos 0,01 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 96,26 %
EUR - Euro 2,77 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
SGD - Dólar de Singapura 0,17 %
USD - Dólar americano 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 8,93 %
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS ORD 8,83 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS ORD 7,19 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS ORD 6,09 %
KOC HOLDING AS ORD 4,67 %
AKBANK TAS ORD 4,36 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 4,34 %
TURKIYE IS BANKASI AS ORD 4,31 %
MIGROS TICARET AS ORD 4,09 %
EUR CASH 4,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,68 % -18,79 %
Rentabilidade a 3 meses 6,66 % 2,91 %
Rentabilidade a 6 meses 64,95 % 52,10 %
Rentabilidade a 1 ano 89,53 % 56,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,12 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,78 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,03 % -0,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 36,93 %
Volatilidade do benchmark 38,83 %
Beta 0,89
Tracking Error 3,99 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,78 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 9,35