HSBC GIF Turkey Equity EC EUR

LU0213962813
19,86 EUR 23/05/2022
Ações Turquia Categoria
-2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0213962813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Turquia
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,030 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,24 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,00 %
Industriais e serviços diversos 20,19 %
Financeiras 18,75 %
Serviços públicos 6,86 %
Operadores de telecomunicações 0,91 %
País Peso
Turquia 100,24 %
Reino Unido 0,10 %
Singapura 0,08 %
Polónia 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 98,65 %
EUR - Euro 0,25 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,08 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 8,64 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET AS 8,24 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 7,45 %
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS ORD 6,92 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 6,26 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 4,79 %
KOC HOLDING AS ORD 4,70 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 4,62 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 4,57 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS ORD 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,18 % -9,25 %
Rentabilidade a 3 meses 13,64 % 6,81 %
Rentabilidade a 6 meses 19,58 % 9,31 %
Rentabilidade a 1 ano 14,17 % -8,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,61 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,38 % -6,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,67 % -2,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,98 %
Volatilidade do benchmark 35,91 %
Beta 0,85
Tracking Error 3,82 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,65 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -