HSBC GIF Thai Equity EC USD

LU0210637467
19,03 USD 28/11/2022
Ações Tailândia Categoria
1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210637467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2007
Categoria Ações Tailândia
Carteira do fundo (31/10/2022) 1,660 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,06 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Financeiras 25,43 %
Bens de consumo 22,31 %
Serviços públicos 17,42 %
Industriais e serviços diversos 16,04 %
Saúde e farmacêuticas 7,62 %
Operadores de telecomunicações 5,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,53 %
Tecnológicas 1,27 %
País Peso
Tailândia 99,18 %
Singapura 0,88 %
Estados Unidos 0,08 %
Polónia 0,04 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 97,22 %
SGD - Dólar de Singapura 1,95 %
USD - Dólar americano 0,97 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANGKOK BANK PCL ORD 6,35 %
CP ALL PCL ORD 6,25 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL ORD 4,98 %
INDORAMA VENTURES PCL ORD 4,53 %
ENERGY ABSOLUTE PCL ORD 4,50 %
CENTRAL PATTANA PCL ORD 3,92 %
BTS GROUP HOLDINGS PCL ORD 3,84 %
LAND AND HOUSES PCL ORD 3,83 %
KASIKORNBANK PCL ORD 3,70 %
SIAM CEMENT PCL ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 3,05 %
Rentabilidade a 3 meses -3,99 % -2,35 %
Rentabilidade a 6 meses -2,17 % 1,62 %
Rentabilidade a 1 ano 1,22 % 9,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,92 % -1,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,03 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,92 % 5,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,44 %
Volatilidade do benchmark 21,81 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,27