HSBC GIF Thai Equity EC USD

LU0210637467
19,66 USD 30/11/2020
Ações Emergente Outros Categoria
2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210637467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2007
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/11/2020) 1,680 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Tesouraria 1,56 %
Obrigações 0,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,34 %
Operadores de telecomunicações 19,22 %
Serviços públicos 16,43 %
Industriais e serviços diversos 15,60 %
Financeiras 7,87 %
Saúde e farmacêuticas 7,25 %
Imobiliário 6,35 %
País Peso
Tailândia 91,96 %
Singapura 6,22 %
Estados Unidos 1,64 %
Alemanha 0,04 %
Canadá 0,03 %
Holanda 0,02 %
Reino Unido 0,02 %
Austrália 0,02 %
França 0,02 %
Irlanda 0,01 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 91,63 %
USD - Dólar americano 8,04 %
SGD - Dólar de Singapura 2,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CP All-Foreign 8,15 %
Intouch Holdings Pcl-F 7,14 %
Sea Ltd-ADR 6,21 %
BTS Group Holdings Pcl-Forgn 4,89 %
Bangkok Bank Pcl-Foreign Reg 4,41 %
Airports of Thailand Pcl-For 4,23 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 3,96 %
B Grimm Power Pcl-Foreign 3,79 %
Thai Union Group PCL-F 3,53 %
Charoen Pokphand Food Ordinary THB1.00 (F/R) 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 19,12 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,87 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,05 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -