HSBC GIF Thai Equity EC USD

LU0210637467
19,25 USD 03/08/2021
Ações Emergente Outros Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210637467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2007
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/07/2021) 1,620 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,41 %
Tesouraria 2,55 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,27 %
Financeiras 22,55 %
Serviços públicos 14,67 %
Industriais e serviços diversos 13,12 %
Saúde e farmacêuticas 8,64 %
Tecnológicas 4,97 %
Operadores de telecomunicações 4,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,34 %
País Peso
Tailândia 92,41 %
Singapura 5,01 %
Estados Unidos 2,20 %
Canadá 0,06 %
Alemanha 0,05 %
Reino Unido 0,05 %
Austrália 0,05 %
França 0,05 %
Suécia 0,03 %
Espanha 0,03 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 90,41 %
USD - Dólar americano 7,61 %
SGD - Dólar de Singapura 2,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CP ALL PCL ORD 6,16 %
BANGKOK BANK PCL ORD 5,35 %
SEA LTD DR 4,97 %
SIAM COMMERCIAL BANK PCL ORD 4,88 %
SIAM CEMENT PCL ORD 4,72 %
INDORAMA VENTURES PCL ORD 4,34 %
BTS GROUP HOLDINGS PCL ORD 4,27 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL ORD 4,12 %
LAND AND HOUSES PCL ORD 3,70 %
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PCL ORD 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,87 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -