HSBC GIF Thai Equity EC USD

LU0210637467
17,68 USD 31/07/2020
Ações Tailândia Categoria
0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210637467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2007
Categoria Ações Tailândia
Data de lançamento (31/07/2020) 1,500 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,44 %
Obrigações 1,86 %
Tesouraria 1,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,73 %
Serviços públicos 17,78 %
Operadores de telecomunicações 17,52 %
Industriais e serviços diversos 17,48 %
Financeiras 6,90 %
Saúde e farmacêuticas 6,74 %
Imobiliário 4,73 %
País Peso
Tailândia 92,21 %
Singapura 4,34 %
Estados Unidos 3,48 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 90,02 %
USD - Dólar americano 7,78 %
SGD - Dólar de Singapura 2,19 %
Principais títulos em carteira Peso
CP All-Foreign 8,98 %
Intouch Holdings Pcl-F 7,05 %
BTS Group Holdings Pcl-Forgn 5,86 %
Airports of Thailand Pcl-For 4,37 %
Sea Ltd-ADR 4,31 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 3,98 %
Ratch Group PCL THB10 3,58 %
Charoen Pokphand Food Ordinary THB1.00 (F/R) 3,55 %
B Grimm Power Pcl-Foreign 3,51 %
Advanced Info Service-For Rg 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,97 % -7,29 %
Rentabilidade a 3 meses 1,72 % -3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -14,17 % -18,78 %
Rentabilidade a 1 ano -24,91 % -26,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,41 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,36 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,35 % 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,73 %
Volatilidade do benchmark 19,32 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,68