HSBC GIF Thai Equity EC USD

LU0210637467
20,75 USD 17/01/2022
Ações Emergentes Outros Categoria
3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210637467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2007
Categoria Ações Emergentes Outros
Carteira do fundo (30/12/2021) 1,780 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Financeiras 25,07 %
Bens de consumo 22,50 %
Serviços públicos 16,09 %
Industriais e serviços diversos 13,36 %
Saúde e farmacêuticas 7,65 %
Operadores de telecomunicações 6,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,45 %
Tecnológicas 3,34 %
País Peso
Tailândia 95,69 %
Singapura 3,36 %
Estados Unidos 1,11 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 93,73 %
USD - Dólar americano 4,45 %
SGD - Dólar de Singapura 1,96 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIAM COMMERCIAL BANK PCL ORD 6,06 %
CP ALL PCL ORD 5,85 %
BANGKOK BANK PCL ORD 5,05 %
INDORAMA VENTURES PCL ORD 4,45 %
ENERGY ABSOLUTE PCL ORD 4,26 %
BTS GROUP HOLDINGS PCL ORD 4,13 %
SIAM CEMENT PCL ORD 4,08 %
LAND AND HOUSES PCL ORD 3,95 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL ORD 3,91 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,18 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,48 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,69 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -