HSBC GIF Thai Equity EC USD

LU0210637467
20,73 USD 12/04/2021
Ações Emergente Outros Categoria
5,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210637467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2007
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/03/2021) 1,880 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,78 %
Operadores de telecomunicações 14,16 %
Industriais e serviços diversos 13,77 %
Financeiras 13,56 %
Serviços públicos 9,94 %
Imobiliário 5,22 %
Saúde e farmacêuticas 3,08 %
País Peso
Tailândia 93,99 %
Singapura 5,55 %
Estados Unidos 0,42 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 91,87 %
USD - Dólar americano 5,97 %
SGD - Dólar de Singapura 2,08 %
Principais títulos em carteira Peso
CP All-Foreign 6,21 %
Bangkok Bank Pcl-Foreign Reg 5,86 %
Sea Ltd-ADR 5,55 %
Siam Commercial Bank-Foreign 5,22 %
BTS Group Holdings Pcl-Forgn 4,37 %
Airports of Thailand Pcl-For 4,32 %
Indorama Ventures-Foreign 4,27 %
Siam Cement Pub Co-For Reg 4,07 %
Energy Absolute PCL-Foreign 3,34 %
Charoen Pokphand Food Ordinary THB1.00 (F/R) 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,75 % -
Rentabilidade a 6 meses 19,43 % -
Rentabilidade a 1 ano 30,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -