HSBC GIF Thai Equity EC USD

LU0210637467
19,20 USD 28/06/2022
Ações Outras Categoria
2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210637467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2007
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,800 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Tesouraria 1,64 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,51 %
Industriais e serviços diversos 19,14 %
Serviços públicos 18,43 %
Financeiras 13,23 %
Imobiliário 10,43 %
Operadores de telecomunicações 9,98 %
Saúde e farmacêuticas 7,78 %
País Peso
Tailândia 96,72 %
Singapura 1,42 %
Estados Unidos 0,96 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 94,62 %
USD - Dólar americano 2,38 %
SGD - Dólar de Singapura 2,10 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Cp All 6,60 %
BANGKOK BANK 5,56 %
Indorama Ventures 4,77 %
Airports Of Thailand Pcl 4,39 %
BTS GROUP HOLDINGS PCL 4,07 %
Energy Absolute PCL 4,03 %
SIAM CEMENT PCL 4,00 %
Land & Houses PCL 3,88 %
Kasikornbank 3,79 %
Advanced Info Service 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,67 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -