HSBC GIF Russia Equity EC USD

LU0329931256
7,95 USD 24/02/2021
Ações Rússia Categoria
15,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329931256
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2008
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (29/01/2021) 2,460 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 2,12 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,84 %
Industriais e serviços diversos 28,63 %
Operadores de telecomunicações 14,73 %
Financeiras 13,28 %
Bens de consumo 9,22 %
Imobiliário 3,91 %
País Peso
Rússia 79,16 %
Chipre 10,32 %
Holanda 9,14 %
Estados Unidos 1,50 %
Hong Kong 0,26 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,13 %
RUB - Rublo russo 27,57 %
GBP - Libra esterlina 3,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Gazprom Pjsc-Spon Adr 9,20 %
Yandex Nv-A 9,14 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 8,15 %
Sberbank of Russia PJSC 7,97 %
Novatek Oao Gdr Reg S 5,00 %
Severstal Gdr Reg S 4,93 %
MMC Norilsk Nickel ADR 4,81 %
Novolipet Steel-Gdr Reg S 4,67 %
Polyus Gold Ojsc 4,50 %
X5 Retail Group NV RegS Gdr 4,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,88 % 3,39 %
Rentabilidade a 3 meses 9,55 % 7,67 %
Rentabilidade a 6 meses 12,04 % 10,71 %
Rentabilidade a 1 ano -10,41 % -15,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,62 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,95 % 16,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,40 % 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,71 %
Volatilidade do benchmark 24,22 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 16,07