HSBC GIF Russia Equity EC USD

LU0329931256
6,455 USD 20/10/2020
Ações Rússia Categoria
8,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329931256
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2008
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30/09/2020) 2,270 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Serviços públicos 29,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,37 %
Bens de consumo 16,28 %
Financeiras 14,72 %
Tecnológicas 11,65 %
Operadores de telecomunicações 4,67 %
País Peso
Rússia 82,17 %
Holanda 9,85 %
Chipre 5,98 %
Estados Unidos 2,95 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,39 %
RUB - Rublo russo 30,52 %
GBP - Libra esterlina 4,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
YANDEX CL A ORD 9,85 %
Sberbank Rossii ORD 7,76 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,18 %
PJSC GAZPROM ADR 7,11 %
X5 Retail Group Gdr 7,06 %
MAGNIT ORD 4,88 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,86 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,48 %
DETSKY MIR ORD 4,34 %
POLYUS ORD 4,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,29 % -7,40 %
Rentabilidade a 3 meses -5,78 % -11,79 %
Rentabilidade a 6 meses 7,17 % -3,63 %
Rentabilidade a 1 ano -13,20 % -23,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,93 % 2,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,47 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,41 % 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,34 %
Volatilidade do benchmark 23,61 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 11,53