HSBC GIF Russia Equity EC USD

LU0329931256
9,167 USD 18/06/2021
Ações Rússia Categoria
15,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329931256
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2008
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (28/05/2021) 2,540 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria -1,82 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,00 %
Serviços públicos 32,13 %
Financeiras 18,45 %
Bens de consumo 6,99 %
Operadores de telecomunicações 5,91 %
Imobiliário 2,37 %
País Peso
Rússia 81,98 %
Chipre 12,78 %
Holanda 4,94 %
Estados Unidos 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,17 %
RUB - Rublo russo 34,95 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Sberbank of Russia PJSC 9,86 %
Gazprom PJSC 8,94 %
Lukoil PJSC 8,57 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,75 %
Tcs Group Holding Plc 5,64 %
Yandex NV 4,96 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,90 %
Severstal PAO 4,84 %
Rosneft Oil Co PJSC 4,41 %
Phosagro PJSC 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,28 % 6,96 %
Rentabilidade a 3 meses 12,29 % 13,74 %
Rentabilidade a 6 meses 22,85 % 22,75 %
Rentabilidade a 1 ano 34,45 % 24,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,66 % 15,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,26 % 15,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,68 % 3,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,70 %
Volatilidade do benchmark 24,16 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 15,89