HSBC GIF Russia Equity EC USD

LU0329931256
6,905 USD 10/08/2020
Ações Rússia Categoria
10,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329931256
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2008
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/07/2020) 2,540 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria -0,88 %
Setores Peso
Serviços públicos 34,63 %
Industriais e serviços diversos 30,66 %
Financeiras 12,60 %
Bens de consumo 11,83 %
Operadores de telecomunicações 5,75 %
Imobiliário 2,99 %
País Peso
Rússia 90,08 %
Chipre 5,65 %
Estados Unidos 3,67 %
Holanda 3,02 %
Reino Unido 0,72 %
Hong Kong 0,04 %
Singapura 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,73 %
RUB - Rublo russo 25,02 %
GBP - Libra esterlina 2,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Lukoil PJSC-Spon ADR 9,08 %
MMC Norilsk Nickel ADR 8,58 %
Gazprom Pjsc-Spon Adr 8,43 %
Sberbank of Russia PJSC 8,28 %
Magnit 4,87 %
X5 Retail Group NV RegS Gdr 4,77 %
Novolipet Steel-Gdr Reg S 4,54 %
Polyus Gold Ojsc 4,46 %
Severstal Gdr Reg S 4,42 %
Rosneft Ojsc-Reg S Gdr 4,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % -2,78 %
Rentabilidade a 3 meses 9,24 % 1,78 %
Rentabilidade a 6 meses -18,13 % -22,25 %
Rentabilidade a 1 ano -3,02 % -6,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,47 % 10,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,25 % 11,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,99 % 2,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,61 %
Volatilidade do benchmark 23,71 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 9,96