HSBC GIF Russia Equity EC USD

LU0329931256
9,474 USD 20/09/2021
Ações Rússia Categoria
13,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329931256
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2008
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/08/2021) 2,380 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 1,84 %
Setores Peso
Serviços públicos 36,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 26,89 %
Financeiras 16,42 %
Bens de consumo 13,17 %
Tecnológicas 5,18 %
Industriais e serviços diversos 0,98 %
Operadores de telecomunicações 0,52 %
País Peso
Rússia 81,13 %
Chipre 13,32 %
Holanda 5,18 %
Estados Unidos 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,85 %
RUB - Rublo russo 30,92 %
GBP - Libra esterlina 2,35 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO DR 9,81 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,89 %
NK LUKOIL PAO DR 8,60 %
NOVATEK PAO DR 6,90 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 5,57 %
YANDEX NV ORD 5,18 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 4,95 %
SEVERSTAL' PAO DR 4,71 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,63 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,81 % 4,31 %
Rentabilidade a 3 meses 4,51 % 4,69 %
Rentabilidade a 6 meses 17,93 % 18,18 %
Rentabilidade a 1 ano 43,22 % 42,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,32 % 16,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,93 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % 6,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,81 %
Volatilidade do benchmark 24,22 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 15,93
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