HSBC GIF Russia Equity EC USD

LU0329931256
6,462 USD 28-05-2020
Ações Rússia Categoria
7,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329931256
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-06-2008
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30-04-2020) 2,210 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,03 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Serviços públicos 38,76 %
Industriais e serviços diversos 29,13 %
Bens de consumo 14,15 %
Financeiras 8,03 %
Operadores de telecomunicações 6,59 %
Imobiliário 2,58 %
País Peso
Rússia 86,14 %
Chipre 8,24 %
Holanda 3,65 %
Estados Unidos 1,05 %
Singapura 0,01 %
Hong Kong 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,63 %
RUB - Rublo russo 34,26 %
GBP - Libra esterlina 3,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MMC Norilsk Nickel PJSC 9,52 %
Lukoil OAO 9,26 %
GAZPROM OAO 7,32 %
X5 RETAIL GROUP NV 5,36 %
Polyus PJSC 4,92 %
Surgutneftegas OAO 4,40 %
Tatneft-CLS 4,36 %
Sberbank of Russia 4,29 %
Magnit Pjsc 4,17 %
Detsky Mir Pjsc 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,26 % 10,91 %
Rentabilidade a 3 meses -5,86 % -4,73 %
Rentabilidade a 6 meses -11,45 % -13,11 %
Rentabilidade a 1 ano 1,10 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,39 % 10,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,00 % 9,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,01 % 3,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,95 %
Volatilidade do benchmark 23,76 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 5,73