HSBC GIF Multi-Strategy Target Return AC EUR

LU1655449863
9,813 EUR 07/02/2023
Alternativos Multi Estratégias Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1655449863
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2020
Categoria Alternativos Multi Estratégias
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,020 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,91 %
Ações 0,01 %
Tesouraria -8,79 %
País Peso
Alemanha 23,38 %
França 21,84 %
Estados Unidos 10,83 %
Reino Unido 8,09 %
Itália 6,20 %
Austrália 2,32 %
Canadá 2,30 %
México 1,69 %
Holanda 1,36 %
Polónia 0,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,52 %
USD - Dólar americano 20,71 %
AUD - Dólar australiano 15,29 %
GBP - Libra esterlina 10,77 %
CAD - Dólar canadiano 5,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,86 %
JPY - Iene japonês 4,55 %
BRL - Real brasileiro 4,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,45 %
PLN - Zloty polaco 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 21,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-OCT-2023 9,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-SEP-2023 9,83 %
10YR TB-DAY 9,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 8,21 %
2YR T-NOTES MAR3 6,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 6,07 %
Gold Bullion Securities 5,76 %
HSBC GIF GEM ESG LOCAL DEBT ZC USD 5,33 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -