HSBC GIF Multi-Strategy Target Return AC EUR

LU1655449863
10,30 EUR 19/05/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1655449863
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2020
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,88 %
Tesouraria 6,24 %
Ações 0,02 %
País Peso
França 27,76 %
Alemanha 19,65 %
Estados Unidos 7,63 %
Reino Unido 6,88 %
Japão 4,30 %
Canadá 3,76 %
Austrália 2,23 %
Itália 1,67 %
Holanda 1,40 %
México 1,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,35 %
AUD - Dólar australiano 19,15 %
USD - Dólar americano 15,06 %
BRL - Real brasileiro 4,22 %
GBP - Libra esterlina 4,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,48 %
JPY - Iene japonês 3,30 %
CAD - Dólar canadiano 2,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,87 %
MXN - Peso mexicano 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
10YR TB-DAY 17,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 16,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 14,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 04-JAN-2023 10,87 %
EUR CASH 10,33 %
Gold Bullion Securities 4,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,34 %
HSBC GIF GEM ESG LOCAL DEBT ZC USD 4,30 %
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND ZC EUR 4,14 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-DEC-2023 4,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,99 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -