HSBC GIF Multi-Strategy Target Return AC EUR

LU1655449863
9,892 EUR 22/09/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1655449863
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2020
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,46 %
Tesouraria 0,80 %
Ações 0,01 %
País Peso
França 34,95 %
Alemanha 23,13 %
Reino Unido 6,60 %
Estados Unidos 6,32 %
Japão 3,87 %
Canadá 3,57 %
Austrália 1,99 %
México 1,39 %
Holanda 1,30 %
China 0,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,86 %
USD - Dólar americano 38,21 %
GBP - Libra esterlina 9,83 %
CAD - Dólar canadiano 6,99 %
MXN - Peso mexicano 2,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,47 %
BRL - Real brasileiro 1,72 %
KRW - Won sul-coreano 1,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,31 %
PLN - Zloty polaco 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 21,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 17,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 04-JAN-2023 15,65 %
2YR T-NOTES SEP2 15,07 %
10 YR UL TN SEP2 13,06 %
EUR SPOT 6,80 %
BUND FUT 6% SEP2 5,20 %
EUR CASH 4,92 %
USD CASH 4,09 %
Gold Bullion Securities 4,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -