HSBC GIF Mexico Equity EC USD

LU0926764555
9,66 USD 07/02/2023
Ações México Categoria
5,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0926764555
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2013
Categoria Ações México
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,55 %
Tesouraria 4,69 %
Setores Peso
Financeiras 21,99 %
Bens de consumo 21,07 %
Industriais e serviços diversos 15,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,51 %
Operadores de telecomunicações 9,24 %
País Peso
México 98,10 %
Reino Unido 0,05 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 98,24 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 8,18 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 7,98 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 7,91 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 7,82 %
MXN CASH 4,61 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 4,39 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV ORD 4,30 %
CEMEX SAB DE CV 4,20 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,10 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 4,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,17 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses 2,08 % 0,54 %
Rentabilidade a 6 meses 18,42 % 14,55 %
Rentabilidade a 1 ano 28,95 % 26,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,43 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,59 % 8,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 26,43 %
Volatilidade do benchmark 24,22 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 5,08