HSBC GIF Mexico Equity EC USD

LU0926764555
7,719 USD 06/10/2022
Ações México Categoria
0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0926764555
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2013
Categoria Ações México
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,170 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,63 %
Financeiras 21,75 %
Industriais e serviços diversos 16,23 %
Operadores de telecomunicações 10,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,96 %
Saúde e farmacêuticas 1,88 %
País Peso
México 96,70 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 98,15 %
Principais títulos em carteira Peso
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 8,86 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 8,73 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 8,40 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 6,32 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 4,87 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 4,07 %
CEMEX SAB DE CV 3,91 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,77 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV ORD 3,76 %
Grupo Televisa SAB 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses 4,12 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses -4,77 % -1,75 %
Rentabilidade a 1 ano 16,94 % 20,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,22 % 10,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,62 % 5,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,62 %
Volatilidade do benchmark 23,23 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,22