HSBC GIF Mexico Equity EC USD

LU0926764555
8,141 USD 15/09/2021
Ações México Categoria
-1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0926764555
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2013
Categoria Ações México
Data de lançamento (31/08/2021) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,49 %
Tesouraria 5,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,52 %
Financeiras 20,52 %
Industriais e serviços diversos 15,03 %
Operadores de telecomunicações 11,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,90 %
País Peso
México 99,83 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 98,65 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 9,70 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 8,41 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 8,39 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 6,34 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,96 %
CEMEX SAB DE CV 4,87 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 4,68 %
BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O 4,65 %
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV ORD 4,63 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 5,00 % 7,14 %
Rentabilidade a 6 meses 13,62 % 16,09 %
Rentabilidade a 1 ano 44,62 % 48,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,11 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,58 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,58 %
Volatilidade do benchmark 23,00 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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