HSBC GIF Mexico Equity EC USD

LU0926764555
8,402 USD 24/05/2022
Ações México Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0926764555
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2013
Categoria Ações México
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,42 %
Tesouraria 5,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,61 %
Financeiras 21,24 %
Industriais e serviços diversos 13,77 %
Operadores de telecomunicações 9,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,07 %
Saúde e farmacêuticas 1,81 %
País Peso
México 98,40 %
Estados Unidos 0,13 %
Reino Unido 0,02 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 98,49 %
USD - Dólar americano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 8,81 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 8,75 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 7,80 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 6,28 %
MXN CASH 5,13 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,77 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 4,65 %
Grupo Televisa SAB 4,33 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 3,86 %
CEMEX SAB DE CV 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses 8,64 % 8,01 %
Rentabilidade a 6 meses 17,20 % 16,90 %
Rentabilidade a 1 ano 23,34 % 25,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,00 % 10,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,41 %
Volatilidade do benchmark 22,98 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,35