HSBC GIF Mexico Equity AC USD

LU0877824093
8,617 USD 07/12/2022
Ações México Categoria
4,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0877824093
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2013
Categoria Ações México
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,960 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,63 %
Tesouraria 3,40 %
Setores Peso
Financeiras 22,33 %
Bens de consumo 21,95 %
Industriais e serviços diversos 17,34 %
Operadores de telecomunicações 9,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,41 %
Saúde e farmacêuticas 1,40 %
País Peso
México 99,70 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 99,91 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -1,56 %
Principais títulos em carteira Peso
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 9,12 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 8,38 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 8,11 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 7,31 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 5,12 %
MXN CASH 4,82 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 4,68 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,93 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV ORD 3,76 %
CEMEX SAB DE CV 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,39 % -5,77 %
Rentabilidade a 3 meses 9,11 % 5,48 %
Rentabilidade a 6 meses 6,77 % 4,84 %
Rentabilidade a 1 ano 24,29 % 21,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,08 % 12,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,53 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,73 %
Volatilidade do benchmark 23,40 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 4,18