HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Growth AC USD

LU0819121731
11,19 USD 05/12/2022
Multiativos Emergentes Categoria
0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0819121731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2013
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/11/2022) 13,260 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 65,02 %
Obrigações 32,18 %
Tesouraria 2,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,34 %
Financeiras 16,78 %
Bens de consumo 8,12 %
Saúde e farmacêuticas 7,04 %
Serviços públicos 5,74 %
País Peso
China 27,51 %
Coreia do Sul 12,14 %
Índia 10,65 %
Hong Kong 9,81 %
Singapura 7,90 %
Indonésia 4,56 %
Luxemburgo 3,70 %
Estados Unidos 3,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,58 %
USD - Dólar americano 24,59 %
KRW - Won sul-coreano 12,14 %
INR - Rupia indiana 8,36 %
CNY - Yuan chinês 4,57 %
SGD - Dólar de Singapura 4,50 %
IDR - Rupia indonésia 3,53 %
THB - Baht tailandês 2,00 %
EUR - Euro 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC GIF ASIAN CURRENCIES BOND Z D 17,10 %
HSBC GIF - ASIA HIGH YIELD BOND ZQ1 16,26 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,21 %
AIA GROUP LTD ORD 3,88 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 3,70 %
BAIDU INC ORD 3,63 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD ORD 3,35 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,30 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,13 %
SK SQUARE CO LTD ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,70 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -