HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Conservative AC USD

LU0854292488
13,68 USD 17/01/2022
Multiativos Emergentes Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0854292488
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2013
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 12,020 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,81 %
Ações 20,51 %
Tesouraria 3,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,54 %
Financeiras 4,78 %
Saúde e farmacêuticas 1,07 %
Bens de consumo 0,90 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
Serviços públicos 0,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,25 %
Industriais e serviços diversos 0,20 %
País Peso
China 22,48 %
Hong Kong 13,59 %
Coreia do Sul 10,21 %
Índia 10,15 %
Singapura 7,20 %
Estados Unidos 6,62 %
Indonésia 5,66 %
Tailândia 3,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,92 %
KRW - Won sul-coreano 7,58 %
CNY - Yuan chinês 6,57 %
INR - Rupia indiana 6,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,24 %
IDR - Rupia indonésia 4,35 %
SGD - Dólar de Singapura 3,16 %
THB - Baht tailandês 2,02 %
EUR - Euro 0,72 %
BRL - Real brasileiro 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ZD USD 17,67 %
HSBC GIF ASIAN CURRENCIES BOND Z D 13,90 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 5,37 %
HSBC GIF GBL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ZD USD 5,28 %
HSBC GIF - ASIA HIGH YIELD BOND ZQ1 4,52 %
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BOND ZC 3,80 %
HSBC GIF ASIA PACIFIC EX JAPAN EQ HIGH DIV ZS USD 3,21 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.59% 11-JAN-2026 2,78 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUN-2 1,77 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.875% 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,03 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor -