HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Conservative AC USD

LU0854292488
11,85 USD 01/12/2022
Multiativos Emergentes Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0854292488
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2013
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/11/2022) 8,960 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,41 %
Ações 12,30 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,21 %
Financeiras 2,92 %
Bens de consumo 1,97 %
Saúde e farmacêuticas 1,17 %
Serviços públicos 1,00 %
Industriais e serviços diversos 0,02 %
País Peso
Hong Kong 19,87 %
China 19,82 %
Singapura 10,81 %
Coreia do Sul 10,71 %
Indonésia 7,07 %
Índia 6,86 %
Tailândia 4,01 %
Estados Unidos 3,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,57 %
KRW - Won sul-coreano 5,21 %
IDR - Rupia indonésia 4,50 %
SGD - Dólar de Singapura 4,14 %
INR - Rupia indiana 1,85 %
THB - Baht tailandês 1,83 %
CNY - Yuan chinês 0,96 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC GIF - ASIA HIGH YIELD BOND ZQ1 17,71 %
HSBC GIF ASIAN CURRENCIES BOND Z D 15,70 %
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ZD USD 12,60 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 5,38 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUN-2 2,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 1,34 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.875% 1,19 %
Bank of China Ltd 5% 13-Nov-2024 1,19 %
KOOKMIN BANK 4.35% 1,16 %
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% 01-JAN-4000 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -