HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Conservative AC USD

LU0854292488
12,09 USD 24/06/2022
Multiativos Emergentes Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0854292488
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2013
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 10,640 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,43 %
Ações 12,78 %
Tesouraria 5,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,37 %
Financeiras 3,34 %
Bens de consumo 1,61 %
Saúde e farmacêuticas 0,74 %
Serviços públicos 0,53 %
Industriais e serviços diversos 0,19 %
País Peso
China 22,28 %
Hong Kong 15,82 %
Coreia do Sul 11,25 %
Singapura 9,82 %
Índia 9,00 %
Indonésia 5,96 %
Estados Unidos 3,20 %
Ilhas Caimão 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,69 %
KRW - Won sul-coreano 5,72 %
INR - Rupia indiana 4,93 %
IDR - Rupia indonésia 3,88 %
SGD - Dólar de Singapura 3,02 %
THB - Baht tailandês 1,53 %
CNY - Yuan chinês 0,53 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC GIF - ASIA HIGH YIELD BOND ZQ1 17,70 %
HSBC GIF ASIAN CURRENCIES BOND Z D 13,19 %
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ZD USD 12,98 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 4,50 %
USD CASH 3,32 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.59% 11-JAN-2026 3,02 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUN-2 1,92 %
CHINA HUANENG GROUP (HONG KONG) TREASURY MANAGEMEN 1,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 0,99 %
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% 31-DEC-2099 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -