HSBC GIF Indian Equity EC USD

LU0164858028
200,47 USD 29/09/2022
Ações Índia Categoria
6,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164858028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2003
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/08/2022) 5,360 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,47 %
Tesouraria 0,68 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 31,04 %
Bens de consumo 17,76 %
Industriais e serviços diversos 17,09 %
Tecnológicas 13,40 %
Serviços públicos 10,07 %
Saúde e farmacêuticas 7,02 %
Imobiliário 4,38 %
País Peso
Índia 100,47 %
Estados Unidos 0,25 %
Canadá 0,07 %
França 0,07 %
Austrália 0,05 %
Alemanha 0,04 %
Reino Unido 0,02 %
Bélgica 0,02 %
Singapura 0,02 %
Suécia 0,01 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 89,67 %
USD - Dólar americano 11,37 %
MXN - Peso mexicano -1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Reliance Industries 9,08 %
ICICI BANK 8,48 %
Infosys 8,28 %
Larsen & Toubro 5,27 %
Axis Bank 5,03 %
State Bank of India 4,47 %
Sun Pharmaceutical Industries 4,09 %
HDFC Bank 4,07 %
Tata Motors 3,62 %
Hindustan Unilever 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,71 % -2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 11,05 % 12,88 %
Rentabilidade a 6 meses 1,44 % 5,70 %
Rentabilidade a 1 ano 1,49 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,62 % 16,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,99 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,00 % 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,54 %
Volatilidade do benchmark 23,02 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 7,11