HSBC GIF Indian Equity EC USD

LU0164858028
204,65 USD 04/03/2021
Ações Índia Categoria
8,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164858028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2003
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (26/02/2021) 5,070 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,08 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Financeiras 31,21 %
Tecnológicas 15,32 %
Bens de consumo 14,17 %
Industriais e serviços diversos 11,41 %
Serviços públicos 9,89 %
Saúde e farmacêuticas 6,20 %
Operadores de telecomunicações 5,39 %
Imobiliário 4,66 %
País Peso
Índia 99,23 %
Estados Unidos 1,04 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 85,88 %
USD - Dólar americano 14,23 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Reliance Industries 8,44 %
Infosys Ltd-Sp ADR 6,84 %
ICICI Bank Spon Adr 5,91 %
Hdfc 5,72 %
Axis Bank 4,86 %
Hcl Technologies 4,73 %
Housing Development Finance Corp 4,34 %
Maruti Suzuki India 3,60 %
DLF 3,50 %
Bharti Airtel 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses 17,04 % 18,11 %
Rentabilidade a 6 meses 31,52 % 31,72 %
Rentabilidade a 1 ano 20,40 % 28,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % 9,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,81 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,87 %
Volatilidade do benchmark 21,69 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 8,63