HSBC GIF Indian Equity EC USD

LU0164858028
201,59 USD 24/05/2022
Ações Índia Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164858028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2003
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,470 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,83 %
Tesouraria -2,83 %
Setores Peso
Financeiras 28,47 %
Industriais e serviços diversos 18,15 %
Tecnológicas 17,63 %
Bens de consumo 15,69 %
Serviços públicos 10,79 %
Saúde e farmacêuticas 8,20 %
Imobiliário 4,41 %
País Peso
Índia 102,83 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 88,89 %
USD - Dólar americano 11,25 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,68 %
Reliance Industries 8,81 %
ICICI BANK 7,89 %
Axis Bank 5,55 %
Larsen & Toubro 5,28 %
State Bank of India 4,42 %
HDFC Bank 3,87 %
Sun Pharmaceutical Industries 3,83 %
Tata Motors 3,37 %
Hcl Technologies 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,68 % -8,95 %
Rentabilidade a 3 meses -1,78 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -10,42 % -7,28 %
Rentabilidade a 1 ano 13,51 % 15,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,50 % 12,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,97 % 12,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,67 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,79