HSBC GIF Indian Equity EC USD

LU0164858028
154,97 USD 29/10/2020
Ações Índia Categoria
0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164858028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2003
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/09/2020) 4,840 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Tesouraria 0,42 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 33,66 %
Bens de consumo 16,52 %
Tecnológicas 16,06 %
Serviços públicos 13,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,34 %
Saúde e farmacêuticas 5,61 %
Industriais e serviços diversos 3,02 %
Operadores de telecomunicações 2,86 %
País Peso
Índia 99,86 %
Estados Unidos 0,25 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Austrália 0,00 %
França 0,00 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 87,13 %
USD - Dólar americano 12,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 9,32 %
HDFC BANK ORD 7,84 %
INFOSYS ORD 7,25 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 5,09 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,65 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,23 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,75 %
AXIS BANK ORD 3,67 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ORD 2,92 %
BHARTI AIRTEL ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,73 % 2,50 %
Rentabilidade a 3 meses 6,99 % 6,71 %
Rentabilidade a 6 meses 16,64 % 15,84 %
Rentabilidade a 1 ano -12,50 % -8,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,57 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,15 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,66 % 3,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,66 %
Volatilidade do benchmark 21,99 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,43