HSBC GIF Indian Equity EC USD

LU0164858028
208,66 USD 08/02/2023
Ações Índia Categoria
4,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164858028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2003
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/01/2023) 4,160 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,75 %
Tesouraria -2,75 %
Setores Peso
Financeiras 37,45 %
Bens de consumo 17,08 %
Tecnológicas 13,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,55 %
Serviços públicos 9,39 %
Saúde e farmacêuticas 6,73 %
Industriais e serviços diversos 5,91 %
País Peso
Índia 102,75 %
Estados Unidos 0,63 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 89,88 %
USD - Dólar americano 10,27 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 8,16 %
HDFC BANK LTD ORD 7,42 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 5,46 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 5,14 %
AXIS BANK LTD ORD 4,53 %
INFOSYS ADR REP ORD 4,43 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 4,19 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,16 %
INFOSYS LTD ORD 3,42 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -4,99 %
Rentabilidade a 3 meses -9,08 % -12,81 %
Rentabilidade a 6 meses -7,11 % -10,60 %
Rentabilidade a 1 ano -4,79 % -3,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,73 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,46 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,06 % 10,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,70 %
Volatilidade do benchmark 23,15 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,18