HSBC GIF Indian Equity EC USD

LU0164858028
211,61 USD 10/06/2021
Ações Índia Categoria
8,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164858028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2003
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/05/2021) 5,210 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,80 %
Tesouraria -0,80 %
Setores Peso
Financeiras 28,39 %
Tecnológicas 15,82 %
Industriais e serviços diversos 14,41 %
Bens de consumo 14,22 %
Serviços públicos 10,31 %
Saúde e farmacêuticas 6,16 %
Operadores de telecomunicações 4,55 %
Imobiliário 3,60 %
País Peso
Índia 100,80 %
Estados Unidos 0,72 %
Singapura 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 86,14 %
USD - Dólar americano 13,93 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,51 %
Reliance Industries 8,87 %
ICICI BANK 7,88 %
Axis Bank 5,93 %
Hcl Technologies 4,53 %
Housing Development Finance Corp 4,04 %
HDFC Bank 3,83 %
Grasim Industries 3,59 %
Sun Pharmaceutical Industries 3,24 %
Hindustan Unilever 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,63 % 7,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,97 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 17,87 % 23,68 %
Rentabilidade a 1 ano 51,14 % 56,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,26 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,08 % 12,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,12 % 8,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,77 %
Volatilidade do benchmark 21,75 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,13