HSBC GIF Indian Equity EC USD

LU0164858028
235,75 USD 15/09/2021
Ações Índia Categoria
8,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164858028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2003
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/08/2021) 5,660 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,75 %
Tesouraria -2,75 %
Setores Peso
Financeiras 28,84 %
Industriais e serviços diversos 16,61 %
Tecnológicas 16,25 %
Bens de consumo 15,67 %
Serviços públicos 8,88 %
Saúde e farmacêuticas 7,24 %
Imobiliário 3,45 %
Operadores de telecomunicações 2,46 %
País Peso
Índia 102,14 %
Estados Unidos 0,30 %
Reino Unido 0,12 %
Canadá 0,07 %
Austrália 0,07 %
França 0,07 %
Alemanha 0,05 %
Espanha 0,05 %
Holanda 0,03 %
Suécia 0,02 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 87,84 %
USD - Dólar americano 12,23 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,87 %
Reliance Industries 8,46 %
ICICI BANK 8,19 %
Axis Bank 5,70 %
Hcl Technologies 4,38 %
HDFC Bank 3,92 %
Larsen & Toubro 3,86 %
Hindustan Unilever 3,45 %
State Bank of India 3,34 %
Sun Pharmaceutical Industries 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,76 % 9,30 %
Rentabilidade a 3 meses 13,54 % 13,50 %
Rentabilidade a 6 meses 17,64 % 21,59 %
Rentabilidade a 1 ano 53,03 % 58,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,37 % 15,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,75 % 13,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,40 % 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,88 %
Volatilidade do benchmark 22,05 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 7,59
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