HSBC GIF Indian Equity EC USD

LU0164858028
140,82 USD 07/07/2020
Ações Índia Categoria
-2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164858028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2003
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/06/2020) 4,590 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,02 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Financeiras 32,29 %
Bens de consumo 20,43 %
Tecnológicas 13,41 %
Serviços públicos 12,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,08 %
Saúde e farmacêuticas 4,80 %
Operadores de telecomunicações 3,71 %
Industriais e serviços diversos 3,59 %
País Peso
Índia 98,34 %
Estados Unidos 1,63 %
Hong Kong 0,07 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 87,45 %
USD - Dólar americano 12,58 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 8,76 %
HDFC BANK ORD 8,45 %
INFOSYS ORD 5,50 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 5,23 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,61 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,50 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,98 %
AXIS BANK ORD 3,64 %
ITC ORD 3,46 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,03 % 7,43 %
Rentabilidade a 3 meses 20,42 % 19,43 %
Rentabilidade a 6 meses -18,95 % -11,95 %
Rentabilidade a 1 ano -21,93 % -12,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,53 % -0,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,37 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,59 % 3,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,10 %
Volatilidade do benchmark 22,62 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -