HSBC GIF India Fixed Income EC USD

LU0780248018
11,87 USD 30/11/2022
Obrigações Outros Mercados Categoria
2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0780248018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2012
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo (29/11/2022) 3,990 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,35 %
Tesouraria 2,44 %
Setores Peso
Financeiras 14,56 %
Industriais e serviços diversos 2,93 %
Petróleo e gás 1,21 %
Serviços públicos 0,56 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 93,56 %
USD - Dólar americano 5,16 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan chinês -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 9,13 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 7,62 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.54% 17-JAN-2032 6,71 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 6,55 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 4,39 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 22-AUG-2032 4,35 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.1% 18-APR-2029 4,33 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.63% 12-APR-2026 3,66 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2026 3,64 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.38% 20-JUN-2027 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,08 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -