HSBC GIF India Fixed Income EC USD

LU0780248018
11,95 USD 30/06/2022
Obrigações Outras Categoria
1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0780248018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2012
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,030 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,62 %
Tesouraria 5,36 %
Setores Peso
Financeiras 16,50 %
Serviços públicos 5,95 %
Industriais e serviços diversos 2,65 %
Petróleo e gás 1,11 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 94,21 %
USD - Dólar americano 5,41 %
CNY - Yuan chinês 5,12 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
India Govt Bond 6.790 15/05/27 11,39 %
India Govt Bond 5.630 12/04/26 10,76 %
India Govt Bond 7.170 08/01/28 7,27 %
India Govt Bond 7.260 14/01/29 6,23 %
India Govt Bond 7.270 08/04/26 4,14 %
India Govt Bond 5.740 15/11/26 3,48 %
NHPC Ltd 8.120 22/03/29 3,20 %
India Govt Bond 6.790 26/12/29 3,03 %
India Govt Bond 6.540 17/01/32 2,95 %
India Govt Bond 7.950 28/08/32 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,92 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,07 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,19 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -