HSBC GIF India Fixed Income EC USD

LU0780248018
12,89 USD 21/01/2022
Obrigações Rupia Indiana Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0780248018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2012
Categoria Obrigações Rupia Indiana
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,600 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,52 %
Tesouraria 3,11 %
Setores Peso
Financeiras 13,86 %
Serviços públicos 5,61 %
Industriais e serviços diversos 2,47 %
Petróleo e gás 1,08 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,44 %
CNY - Yuan chinês 4,96 %
USD - Dólar americano 2,76 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.1% 12-JUL-2031 10,81 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 10,46 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.63% 12-APR-2026 10,09 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 6,75 %
CNY CASH 4,96 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 3,89 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.22% 16-MAR-2035 3,49 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 3,39 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2026 3,21 %
NHPC LTD 8.12% 22-MAR-2029 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,34 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,37 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -