HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond EC USD

LU0930305163
11,88 USD 30/11/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0930305163
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2013
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/11/2022) 1,130 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,18 %
Tesouraria 8,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,54 %
EUR - Euro 21,54 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 4,12 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 2,47 %
DISH DBS CORP 5.25% 01-DEC-2026 2,39 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 2,19 %
AIRCASTLE LTD 5.25% 15-JUN-2049 2,09 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 2,09 %
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION INC 15-APR-2026 2,01 %
USD CASH 1,94 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.389% 08-JAN-2026 1,84 %
TRAVEL + LEISURE CO 6.6% 01-OCT-2025 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,38 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,86 % -1,24 %
Rentabilidade a 6 meses 1,68 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 1,98 % -4,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,33 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,43 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,90 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 5,88