HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond EC USD

LU0930305163
12,83 USD 21/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0930305163
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2013
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,290 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,01 %
Tesouraria 4,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,02 %
EUR - Euro 17,31 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 2,97 %
NAVIENT CORP 6.75% 15-JUN-2026 2,83 %
FIVE POINT OPERATING COMPANY LP 7.875% 15-NOV-2025 2,59 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 2,06 %
GRUBHUB HOLDINGS INC 5.5% 01-JUL-2027 1,97 %
AIRCASTLE LTD 5.25% 15-JUN-2049 1,95 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 1,95 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 9% 15-DEC-2025 1,95 %
TRAVEL + LEISURE CO 6.6% 01-OCT-2025 1,94 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9.125% 15-JUN-2023 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,55 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % 1,08 %
Rentabilidade a 6 meses 3,83 % 1,60 %
Rentabilidade a 1 ano 9,38 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,35 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,34 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 3,07