HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond EC USD

LU0930305163
11,38 USD 30/06/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0930305163
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2013
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/06/2022) 1,190 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,79 %
Tesouraria 4,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,22 %
EUR - Euro 18,27 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FIVE POINT OPERATING COMPANY LP 7.875% 15-NOV-2025 2,58 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 2,54 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 9% 15-DEC-2025 2,44 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 2,29 %
USD CASH 2,23 %
AIRCASTLE LTD 5.25% 15-JUN-2049 2,21 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 2,07 %
NAVIENT CORP 6.75% 15-JUN-2026 2,03 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 5.5% 15-APR- 2,02 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,05 % -4,70 %
Rentabilidade a 3 meses -3,69 % -5,42 %
Rentabilidade a 6 meses -4,09 % -9,15 %
Rentabilidade a 1 ano 0,40 % -6,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,00 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,47 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,51 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 3,52