HSBC GIF Global Securitised Credit Bond AC

LU1823213035
10,14 USD 13/06/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1823213035
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2018
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Semanal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,28 %
Tesouraria 8,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,57 %
EUR - Euro 18,17 %
GBP - Libra esterlina 7,74 %
AUD - Dólar australiano 4,70 %
JPY - Iene japonês -0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 10,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,08 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 2,31 %
PROGRESS RESIDENTIAL MASTER TRUST 21SFR6 D SEQ FIX 2,05 %
BAMS CMBS DAC 181 D FLT 3.28988% 17-MAY-2028 1,95 %
GALAXY CLO, LTD 23R DR SEQ FLT 3.65886% 24-APR-202 1,93 %
VENTURE CLO LIMITED 28ARR DR FLT 3.83171% 20-OCT-2 1,91 %
HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST 212 E1 SEQ FIX 2.85 1,70 %
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 19LIFE D SEQ FLT 2. 1,68 %
CORE MORTGAGE TRUST 19CORE D SEQ FLT 2.205% 15-DEC 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,07 % -1,41 %
Rentabilidade a 3 meses 3,80 % -3,85 %
Rentabilidade a 6 meses 4,06 % -8,94 %
Rentabilidade a 1 ano 10,06 % -5,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,11 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,45 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -