HSBC GIF Global Securitised Credit Bond AC

LU1823213035
9,72 USD 28/11/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1823213035
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2018
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (28/11/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Semanal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,92 %
Tesouraria 11,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,45 %
EUR - Euro 15,75 %
GBP - Libra esterlina 8,78 %
AUD - Dólar australiano 1,95 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,49 %
OTHER LIABILITIES 7,58 %
FORWARD GENERAL SECURITY 5,39 %
HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY Y USD DIS 3,61 %
HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST 212 E1 SEQ FIX 2.85 3,13 %
VENTURE CLO LIMITED 41 C 20-JAN-2034 2,75 %
SARANAC CLO LIMITED 8 D FLT 6.934% 20-FEB-2033 2,72 %
BBCMS TRUST 18TALL D SEQ FLT 4.8615% 16-MAR-2037 2,61 %
ST. PAUL'S CLO LIMITED 12 D SEQ FLT 3.2% 15-APR-20 2,56 %
HUDSON YARDS MORTGAGE TRUST 1930HY E SEQ VAR 3.443 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,28 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -8,39 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses 0,75 % -1,58 %
Rentabilidade a 1 ano -0,02 % -8,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,54 % -1,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -