HSBC GIF Global Securitised Credit Bond AC

LU1823213035
10,47 USD 10/01/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1823213035
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2018
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (28/12/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Semanal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,62 %
Tesouraria 9,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,67 %
EUR - Euro 15,21 %
GBP - Libra esterlina 12,68 %
AUD - Dólar australiano 4,96 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,29 %
OTHER LIABILITIES 4,87 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 3,67 %
PROGRESS RESIDENTIAL MASTER TRUST 21SFR6 D FIX 2.2 2,12 %
RIPON MORTGAGES PLC 1 D2 SEQ FLT 1.86838% 21-AUG-2 1,94 %
BAMS CMBS DAC 181 D FLT 2.58588% 17-MAY-2028 1,94 %
HARBEN FINANCE PLC 171 D SEQ FLT 1.86838% 21-AUG-2 1,94 %
GALAXY CLO, LTD 23R DR SEQ FLT 3.52525% 24-APR-202 1,80 %
VENTURE CLO LIMITED 28ARR DR FLT 20-OCT-2034 1,79 %
HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST 212 E1 FIX 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % -2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 1,71 % -0,26 %
Rentabilidade a 6 meses 3,87 % 0,17 %
Rentabilidade a 1 ano 7,85 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,60 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -