HSBC GIF Global Inflation Linked Bond EC USD

LU0518436570
151,72 USD 23/09/2021
Obrigações Global Ligadas Inflação Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0518436570
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2011
Categoria Obrigações Global Ligadas Inflação
Data de lançamento (31/08/2021) 3,280 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,79 %
Tesouraria 10,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 27,66 %
USD - Dólar americano 24,79 %
GBP - Libra esterlina 22,71 %
JPY - Iene japonês 4,94 %
CAD - Dólar canadiano 4,68 %
AUD - Dólar australiano 3,48 %
SEK - Coroa sueca 2,20 %
NZD - Dólar neozelandês 1,15 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,29 %
OTHER LIABILITIES 7,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 5,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % -0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 4,18 % 4,50 %
Rentabilidade a 6 meses 4,47 % 6,66 %
Rentabilidade a 1 ano 2,51 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,98 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,71 % 5,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,27 %
Volatilidade do benchmark 8,15 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 3,15
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