HSBC GIF Global Inflation Linked Bond EC USD

LU0518436570
132,58 USD 29/09/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
4,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0518436570
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2011
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,730 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,57 %
Tesouraria 38,51 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 24,30 %
USD - Dólar americano 13,81 %
EUR - Euro 9,14 %
CAD - Dólar canadiano 5,57 %
JPY - Iene japonês 2,23 %
AUD - Dólar australiano 2,16 %
SEK - Coroa sueca 1,57 %
NZD - Dólar neozelandês 0,78 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 38,89 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 14,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,42 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 6,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 6,49 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 3,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,57 % -9,54 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % -4,06 %
Rentabilidade a 6 meses 0,58 % -11,64 %
Rentabilidade a 1 ano 4,44 % -9,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,36 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,54 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,12 % 2,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,79 %
Volatilidade do benchmark 8,97 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 7,78