HSBC GIF Global Inflation Linked Bond EC USD

LU0518436570
144,62 USD 24/05/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
3,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0518436570
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2011
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,850 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,29 %
Tesouraria 24,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 29,78 %
GBP - Libra esterlina 20,26 %
USD - Dólar americano 9,76 %
CAD - Dólar canadiano 4,61 %
AUD - Dólar australiano 4,26 %
JPY - Iene japonês 3,09 %
SEK - Coroa sueca 2,25 %
NZD - Dólar neozelandês 1,20 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 23,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 10,33 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 7,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,83 % -3,41 %
Rentabilidade a 3 meses -0,71 % -5,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,82 % -7,06 %
Rentabilidade a 1 ano 11,71 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,63 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,07 % 2,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,94 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,45 %
Volatilidade do benchmark 8,45 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 5,35