HSBC GIF Global Inflation Linked Bond EC USD

LU0518436570
137,63 USD 08/02/2023
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
3,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0518436570
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2011
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,930 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,30 %
Tesouraria 10,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 27,96 %
USD - Dólar americano 23,35 %
GBP - Libra esterlina 20,53 %
AUD - Dólar australiano 8,04 %
CAD - Dólar canadiano 5,75 %
SEK - Coroa sueca 2,79 %
JPY - Iene japonês 1,71 %
NZD - Dólar neozelandês 1,15 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 7,96 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,42 %
10YR TB-DAY 4,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2028 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % 0,42 %
Rentabilidade a 3 meses -4,41 % -1,63 %
Rentabilidade a 6 meses -9,92 % -11,98 %
Rentabilidade a 1 ano -0,90 % -11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,52 % -2,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,98 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,73 % 2,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,09 %
Volatilidade do benchmark 9,33 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 5,56