HSBC GIF Global High Income Bond EC USD

LU0807187728
11,19 USD 02/12/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0807187728
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2013
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,380 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,54 %
Tesouraria 12,40 %
Ações 1,32 %
Setores Peso
Financeiras 30,42 %
Serviços públicos 14,58 %
Bens de consumo 6,66 %
Operadores de telecomunicações 6,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,57 %
País Peso
Estados Unidos 34,46 %
França 7,27 %
Reino Unido 3,98 %
Alemanha 3,88 %
México 3,23 %
Ilhas Caimão 3,13 %
Irlanda 2,91 %
Espanha 2,74 %
Itália 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,06 %
EUR - Euro 31,30 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
CNY - Yuan chinês 1,67 %
AUD - Dólar australiano 0,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,64 %
US T BONDS DEC2 4,28 %
EUR CASH 4,13 %
HSBC GIF - ASIA HIGH YIELD BOND ZC USD 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 2,38 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 2,18 %
CNY CASH 1,66 %
10YR TNOTES DEC2 1,46 %
EUR SPOT 1,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses -4,54 % -1,65 %
Rentabilidade a 6 meses -2,53 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -8,97 % -4,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,87 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,34 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,51