HSBC GIF Global High Income Bond AC USD

LU0524291613
14,97 USD 26/01/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0524291613
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2010
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 37,670 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,78 %
Tesouraria 9,09 %
Ações 1,54 %
Setores Peso
Financeiras 30,74 %
Serviços públicos 13,03 %
Operadores de telecomunicações 6,94 %
Bens de consumo 6,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,87 %
País Peso
Estados Unidos 35,35 %
França 8,18 %
Reino Unido 4,05 %
Alemanha 3,45 %
Ilhas Caimão 2,91 %
Espanha 2,73 %
Irlanda 2,65 %
México 2,42 %
Itália 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,24 %
EUR - Euro 30,61 %
CNY - Yuan chinês 1,70 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
AUD - Dólar australiano 0,84 %
SGD - Dólar de Singapura 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,39 %
5YR T NOTES MAR3 4,34 %
HSBC GIF - ASIA HIGH YIELD BOND ZC USD 3,67 %
EUR CASH 3,27 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 2,85 %
10YR TNOTES MAR3 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 2,23 %
CNY CASH 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 31-OCT-2024 1,31 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % 1,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -4,65 % -1,19 %
Rentabilidade a 1 ano -8,03 % -4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,62 % 0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,88 % 5,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,42 %
Volatilidade do benchmark 9,58 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,30