HSBC GIF Global High Income Bond AC USD

LU0524291613
15,10 USD 24/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0524291613
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2010
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 47,370 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,74 %
Tesouraria 17,39 %
Ações 1,24 %
Setores Peso
Financeiras 28,63 %
Serviços públicos 17,67 %
Bens de consumo 7,79 %
Operadores de telecomunicações 7,47 %
País Peso
Estados Unidos 31,54 %
França 6,63 %
Alemanha 4,75 %
Reino Unido 4,13 %
Ilhas Caimão 3,22 %
China 3,19 %
México 3,14 %
Espanha 3,05 %
Irlanda 2,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,84 %
EUR - Euro 30,29 %
CNY - Yuan chinês 2,73 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
AUD - Dólar australiano 1,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Veolia Environment 2.250 0,97 %
Quatrim 5.875 15/01/24 0,83 %
Continental Reso 4.900 01/06/44 0,78 %
Delta/Skymiles 4.750 20/10/28 0,74 %
Albion Financing 6.125 15/10/26 0,72 %
Eagle Int Glo/RUYI US Fi 7.500 01/05/25 0,72 %
EG Global 6.250 30/10/25 0,69 %
NCR Corp 5.250 01/10/30 0,64 %
Michaels Cos Inc 5.250 01/05/28 0,63 %
AT&T Inc 3.300 01/02/52 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,35 % -3,20 %
Rentabilidade a 3 meses -3,36 % -3,78 %
Rentabilidade a 6 meses -8,20 % -7,15 %
Rentabilidade a 1 ano -0,41 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,52 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,45 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,66 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,01 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,54