HSBC GIF Global High Income Bond AC USD

LU0524291613
17,60 USD 22/09/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
3,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0524291613
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2010
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 57,220 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,98 %
Tesouraria 15,42 %
Ações 1,20 %
Setores Peso
Financeiras 25,43 %
Serviços públicos 17,23 %
Bens de consumo 9,99 %
Operadores de telecomunicações 8,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,27 %
País Peso
Estados Unidos 35,52 %
França 5,91 %
Alemanha 5,08 %
China 4,29 %
Reino Unido 3,81 %
Ilhas Caimão 3,52 %
Holanda 2,90 %
Espanha 2,71 %
Brasil 2,62 %
México 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,47 %
EUR - Euro 24,15 %
CNY - Yuan chinês 2,85 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
AUD - Dólar australiano 1,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BWAY Holding Co 4.750 15/04/24 0,96 %
Charter Comm Opt 6.384 23/10/35 0,91 %
Michaels Cos Inc 5.250 01/05/28 0,84 %
AT&T Inc 3.300 01/02/52 0,80 %
Delta/Skymiles 4.750 20/10/28 0,78 %
Veolia Environment 2.250 0,74 %
Continental Reso 5.750 15/01/31 0,73 %
EG Global 6.250 30/10/25 0,72 %
CSC Holdings LLC 4.500 15/11/31 0,68 %
Quatrim 5.875 15/01/24 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 2,30 % 2,03 %
Rentabilidade a 6 meses 4,59 % 4,69 %
Rentabilidade a 1 ano 4,90 % 10,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,94 % 6,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,24 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,92 % 8,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,92 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 4,05
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