HSBC GIF Global High Income Bond AC USD

LU0524291613
13,90 USD 29/09/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0524291613
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2010
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 43,800 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,10 %
Tesouraria 3,70 %
Ações 1,23 %
Setores Peso
Financeiras 30,99 %
Serviços públicos 11,72 %
Bens de consumo 7,25 %
Operadores de telecomunicações 7,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,29 %
País Peso
Estados Unidos 31,63 %
França 7,09 %
Alemanha 4,16 %
Reino Unido 3,84 %
México 3,51 %
Ilhas Caimão 2,92 %
Espanha 2,85 %
Irlanda 2,56 %
China 2,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,66 %
EUR - Euro 24,20 %
MXN - Peso mexicano 6,40 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
AUD - Dólar australiano 0,73 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B 2.250 15/02/52 1,45 %
Quatrim 5.875 15/01/24 0,88 %
Delta/Skymiles 4.750 20/10/28 0,87 %
Continental Reso 4.900 01/06/44 0,78 %
EG Global 6.250 30/10/25 0,72 %
Eagle Int Glo/RUYI US Fi 7.500 01/05/25 0,69 %
Untd Air 20-1 A 5.875 15/10/27 0,69 %
GLB Air Lease Co 6.500 15/09/24 0,67 %
United Natural 6.750 15/10/28 0,67 %
NCR Corp 5.250 01/10/30 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,47 % -3,78 %
Rentabilidade a 3 meses 3,12 % 3,66 %
Rentabilidade a 6 meses -0,71 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano -5,41 % -4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,04 % 0,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,41 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,21 % 5,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,34 %
Volatilidade do benchmark 9,47 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 4,13