HSBC GIF Global Equity Volatility Focused AC USD

LU1066051225
15,17 USD 17/05/2022
Ações Global Categoria
8,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1066051225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,190 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,68 %
Bens de consumo 15,89 %
Saúde e farmacêuticas 15,14 %
Financeiras 14,51 %
Serviços públicos 13,56 %
Industriais e serviços diversos 12,31 %
Operadores de telecomunicações 8,35 %
País Peso
Estados Unidos 55,63 %
Japão 8,10 %
China 5,86 %
Canadá 4,23 %
Suíça 3,78 %
Austrália 3,42 %
Reino Unido 1,57 %
Índia 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,06 %
JPY - Iene japonês 8,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,76 %
CHF - Franco suíço 5,14 %
EUR - Euro 3,89 %
AUD - Dólar australiano 3,10 %
CAD - Dólar canadiano 3,07 %
INR - Rupia indiana 1,22 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
KRW - Won sul-coreano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 3,29 %
Microsoft 2,56 %
Johnson & Johnson 1,55 %
Alphabet Inc 1,52 %
Amazon.com 1,31 %
CHEVRON 1,31 %
Roche Holdings 1,30 %
Costco Wholesale 1,27 %
Cisco Systems 1,20 %
Thermo Fisher Scientific 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,66 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses 3,87 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses 0,70 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 13,04 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,89 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,60 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,40 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,27