HSBC GIF Global Equity Volatility Focused AC USD

LU1066051225
13,31 USD 29/09/2022
Ações Global Categoria
8,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1066051225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,220 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,25 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,15 %
Bens de consumo 16,03 %
Saúde e farmacêuticas 15,73 %
Serviços públicos 14,76 %
Financeiras 14,15 %
Industriais e serviços diversos 11,69 %
Operadores de telecomunicações 7,90 %
País Peso
Estados Unidos 57,03 %
Japão 7,86 %
Canadá 6,24 %
China 5,32 %
Suíça 4,09 %
Austrália 2,52 %
Reino Unido 1,97 %
Índia 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,57 %
JPY - Iene japonês 7,90 %
CAD - Dólar canadiano 6,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,30 %
CHF - Franco suíço 4,50 %
EUR - Euro 3,55 %
AUD - Dólar australiano 2,20 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
INR - Rupia indiana 1,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 3,50 %
Microsoft 2,52 %
Johnson & Johnson 1,56 %
Alphabet Inc 1,46 %
CHEVRON 1,32 %
Pfizer 1,28 %
Texas Instruments 1,20 %
Cisco Systems 1,15 %
Novartis 1,14 %
Amazon.com 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,69 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,04 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -6,35 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano 1,03 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,25 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,13 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,54