HSBC GIF Global Equity Volatility Focused AC USD

LU1066051225
16,04 USD 24/11/2021
Ações Global Categoria
9,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1066051225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2014
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 1,060 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,89 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,20 %
Tecnológicas 17,50 %
Industriais e serviços diversos 16,47 %
Saúde e farmacêuticas 16,30 %
Operadores de telecomunicações 11,60 %
Financeiras 9,25 %
Serviços públicos 7,69 %
Imobiliário 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 55,52 %
Japão 7,51 %
China 6,01 %
Suíça 5,42 %
Reino Unido 3,65 %
Canadá 2,31 %
Holanda 2,12 %
Austrália 1,93 %
Hong Kong 1,84 %
Índia 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,67 %
JPY - Iene japonês 7,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,20 %
EUR - Euro 5,69 %
CHF - Franco suíço 5,35 %
GBP - Libra esterlina 3,02 %
AUD - Dólar australiano 2,61 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
INR - Rupia indiana 1,28 %
KRW - Won sul-coreano 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 3,70 %
Microsoft 3,15 %
Alphabet Inc 2,37 %
Amazon.com 1,39 %
Roche Holdings 1,29 %
Thermo Fisher Scientific 1,28 %
Verizon Communications 1,27 %
AT&T 1,22 %
Costco Wholesale 1,21 %
Texas Instruments 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,95 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 4,44 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 11,97 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 22,48 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,60 % 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,16 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,34 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 9,88
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