HSBC GIF Global Equity Volatility Focused AC USD

LU1066051225
15,18 USD 27/01/2023
Ações Globais Categoria
7,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1066051225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2014
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (29/12/2022) 1,380 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,27 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,97 %
Saúde e farmacêuticas 17,67 %
Tecnológicas 15,74 %
Serviços públicos 13,38 %
Financeiras 11,74 %
Industriais e serviços diversos 10,66 %
Operadores de telecomunicações 9,28 %
Imobiliário 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 58,68 %
Japão 8,45 %
Canadá 5,42 %
Suíça 3,73 %
China 2,59 %
Alemanha 2,12 %
Reino Unido 1,94 %
Índia 1,84 %
Austrália 1,51 %
França 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,12 %
JPY - Iene japonês 8,61 %
EUR - Euro 6,20 %
CAD - Dólar canadiano 5,92 %
CHF - Franco suíço 4,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,75 %
INR - Rupia indiana 1,88 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
AUD - Dólar australiano 1,13 %
MXN - Peso mexicano 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 3,26 %
Microsoft 2,34 %
Johnson & Johnson 1,62 %
CHEVRON 1,41 %
Alphabet Inc 1,31 %
Pfizer 1,30 %
Cisco Systems 1,29 %
Novartis 1,19 %
Meta Platforms Inc 1,17 %
Texas Instruments 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,73 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 0,13 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses -3,01 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano 0,24 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,54 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,31 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,33 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,87