HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt EC USD

LU0234593530
12,58 USD 10/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234593530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2009
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,70 %
Tesouraria 6,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,55 %
BRL - Real brasileiro 11,54 %
IDR - Rupia indonésia 8,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,41 %
PLN - Zloty polaco 5,61 %
MXN - Peso mexicano 4,45 %
RUB - Rublo russo 3,62 %
THB - Baht tailandês 2,80 %
TRY - Lira turca 2,66 %
CNY - Yuan chinês 2,58 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 8,26 %
BRAZIL 0.00% 10/01/20 SR: 7,99 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 7,91 %
US TREASURY 0.00% 08/20/20 SR: 7,16 %
US TREASURY 0.00% 07/23/20 SR: 4,41 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,56 %
USD CASH 3,34 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 3,14 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 2,81 %
COLOMBIA 11.00% 07/24/20 SR: 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,15 % -2,83 %
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % -4,69 %
Rentabilidade a 6 meses -10,72 % -6,91 %
Rentabilidade a 1 ano -6,88 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,81 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,94 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,41 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,95 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 1,52
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -