HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt EC USD

LU0234593530
12,95 USD 09/04/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234593530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2009
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,54 %
Tesouraria 5,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,69 %
IDR - Rupia indonésia 11,39 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,35 %
CNY - Yuan chinês 7,81 %
BRL - Real brasileiro 7,80 %
PLN - Zloty polaco 6,09 %
MXN - Peso mexicano 3,34 %
RUB - Rublo russo 3,09 %
THB - Baht tailandês 2,21 %
TRY - Lira turca 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-MAY-20 12,13 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 8,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-APR-20 6,67 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,32 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 3,23 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,58 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,24 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,23 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 1,84 %
USD CASH 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % 0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % -0,70 %
Rentabilidade a 6 meses 1,34 % 1,07 %
Rentabilidade a 1 ano 0,85 % 0,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,94 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,25 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,79 % 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,83 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 1,50
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,15