HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt EC USD

LU0234593530
12,29 USD 29-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
-1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234593530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-02-2009
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (29-05-2020) 0,440 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,99 %
Tesouraria 6,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,55 %
BRL - Real brasileiro 11,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,07 %
IDR - Rupia indonésia 7,12 %
PLN - Zloty polaco 4,41 %
MXN - Peso mexicano 3,17 %
RUB - Rublo russo 2,74 %
TRY - Lira turca 2,41 %
THB - Baht tailandês 2,09 %
CLP - Peso chileno 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 05/14/20 SR: 10,75 %
US TREASURY 0.00% 06/25/20 SR: 9,51 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 9,04 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 8,06 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 8,04 %
USD CASH 5,57 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 2,61 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 2,60 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 2,58 %
PERU 6.35% 08/12/28 SR: 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,82 % 0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -4,53 % -2,42 %
Rentabilidade a 6 meses -5,48 % -0,02 %
Rentabilidade a 1 ano -2,02 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,88 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,35 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,76 % 4,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,98 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 1,52
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -