HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt EC USD

LU0234593530
11,18 USD 28/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234593530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,200 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,56 %
Tesouraria 18,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,13 %
PLN - Zloty polaco 8,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,09 %
MXN - Peso mexicano 6,59 %
INR - Rupia indiana 4,41 %
BRL - Real brasileiro 4,23 %
IDR - Rupia indonésia 3,18 %
CNY - Yuan chinês 2,87 %
CLP - Peso chileno 0,96 %
HUF - Forint húngaro 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 19-MAY-2022 24,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 10,38 %
USD CASH 8,97 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 8,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,00 %
INR FORWARD CONTRACT 4,41 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,26 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 31-MA 2,19 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,26 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -1,23 % -1,44 %
Rentabilidade a 6 meses -4,17 % -1,58 %
Rentabilidade a 1 ano -4,32 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,54 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,64 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,49 % 3,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,42 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,50
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -