HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt EC USD

LU0234593530
13,08 USD 03/08/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234593530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2009
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/07/2021) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,46 %
Tesouraria 15,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,86 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,96 %
IDR - Rupia indonésia 8,73 %
BRL - Real brasileiro 8,58 %
CNY - Yuan chinês 5,71 %
MXN - Peso mexicano 3,35 %
RUB - Rublo russo 3,09 %
TRY - Lira turca 1,01 %
THB - Baht tailandês 0,89 %
CLP - Peso chileno 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-OCT-20 11,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-20 9,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-JUL-20 9,38 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 8,00 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,04 %
USD CASH 4,09 %
OTHER LIABILITIES 2,70 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,42 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 31-MA 1,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.19% 11- 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % 0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 1,58 % 3,13 %
Rentabilidade a 6 meses -1,14 % 1,36 %
Rentabilidade a 1 ano 2,75 % 5,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,39 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,39 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,66 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,65 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,49
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -