HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt EC USD

LU0234593530
12,59 USD 14/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234593530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,80 %
Tesouraria 17,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,87 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,09 %
BRL - Real brasileiro 9,94 %
CNY - Yuan chinês 6,12 %
IDR - Rupia indonésia 3,20 %
PLN - Zloty polaco 2,78 %
MXN - Peso mexicano 2,47 %
RUB - Rublo russo 2,30 %
THB - Baht tailandês 0,86 %
EUR - Euro 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 11,22 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 9,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 8,98 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 8,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 7,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 6,73 %
USD CASH 4,86 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 31-MA 3,63 %
OTHER LIABILITIES 3,28 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.19% 11- 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -0,58 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % 3,50 %
Rentabilidade a 1 ano -0,23 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,10 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,27 % 4,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,51 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,58
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -