HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt EC USD

LU0234593530
13,14 USD 30/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234593530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2009
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/11/2020) 0,370 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,50 %
Tesouraria 7,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,71 %
IDR - Rupia indonésia 10,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,59 %
BRL - Real brasileiro 8,28 %
CNY - Yuan chinês 7,33 %
PLN - Zloty polaco 5,90 %
THB - Baht tailandês 3,70 %
RUB - Rublo russo 2,73 %
MXN - Peso mexicano 2,60 %
TRY - Lira turca 1,66 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 10/22/20 SR: 10,70 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 8,06 %
US TREASURY 0.00% 11/27/20 SR: 5,94 %
BRAZIL 0.00% 04/01/21 SR: 5,11 %
USD CASH 3,20 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 3,09 %
US TREASURY 0.00% 12/03/20 SR: 2,97 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 2,44 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,22 %
MALAYSIA 3.96% 09/15/25 SR: 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,42 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 3,37 % 3,97 %
Rentabilidade a 6 meses -0,52 % -0,31 %
Rentabilidade a 1 ano -5,83 % -0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,49 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,22 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,56 % 4,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,23 %
Volatilidade do benchmark 5,36 %
Beta 1,53
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,07