HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt EC USD

LU0234593530
11,18 USD 28/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234593530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2009
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,200 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,65 %
Tesouraria 14,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,27 %
MXN - Peso mexicano 13,35 %
PLN - Zloty polaco 11,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,68 %
BRL - Real brasileiro 6,84 %
IDR - Rupia indonésia 3,73 %
CLP - Peso chileno 1,56 %
THB - Baht tailandês 1,05 %
TRY - Lira turca 0,27 %
EUR - Euro 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 15-DEC-2022 10,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 8,38 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 8,02 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 7,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-NOV-2022 6,71 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 5,53 %
USD CASH 5,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 5,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 3,66 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % -1,45 %
Rentabilidade a 3 meses -2,78 % -6,47 %
Rentabilidade a 6 meses -0,19 % -2,25 %
Rentabilidade a 1 ano -1,22 % -3,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,69 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,82 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,63 % 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,49 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 1,38
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -