HSBC GIF Global Emerging Markets Local Currency Rates EC USD

LU0992595404
8,699 USD 24/11/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0992595404
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,10 %
Tesouraria 20,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 23,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,72 %
IDR - Rupia indonésia 9,81 %
CNY - Yuan chinês 9,68 %
RUB - Rublo russo 7,07 %
THB - Baht tailandês 3,92 %
MXN - Peso mexicano 3,61 %
BRL - Real brasileiro 3,51 %
TRY - Lira turca 1,85 %
CLP - Peso chileno 1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 14,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 09-DEC-2021 11,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 3,88 %
OTHER LIABILITIES 3,77 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,40 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,26 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.94% 17- 2,82 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 2,57 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,53 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -1,77 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 0,03 % 7,36 %
Rentabilidade a 1 ano -2,43 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,95 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,61 %
Volatilidade do benchmark 5,23 %
Beta 1,86
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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