HSBC GIF Global Emerging Markets ESG Local Debt EC USD

LU0992595404
7,267 USD 05/10/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0992595404
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,10 %
Tesouraria 0,00 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 16,84 %
PLN - Zloty polaco 15,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,48 %
BRL - Real brasileiro 8,34 %
IDR - Rupia indonésia 7,16 %
CNY - Yuan chinês 5,56 %
THB - Baht tailandês 4,03 %
CLP - Peso chileno 3,63 %
HUF - Forint húngaro 1,22 %
USD - Dólar americano 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 4,85 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 4,74 %
0 4,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,76 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,22 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 2,93 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585% 17-DEC-20 2,77 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 2,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,10 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses 1,37 % -0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -2,73 % -0,44 %
Rentabilidade a 1 ano -5,68 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,69 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,04 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,48 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,76
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -