HSBC GIF Global Emerging Markets ESG Local Debt EC USD

LU0992595404
8,269 USD 26/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0992595404
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,99 %
Tesouraria 6,19 %
Moeda Peso
PLN - Zloty polaco 17,52 %
MXN - Peso mexicano 12,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,36 %
IDR - Rupia indonésia 8,36 %
BRL - Real brasileiro 6,57 %
USD - Dólar americano 5,99 %
CLP - Peso chileno 4,70 %
THB - Baht tailandês 4,24 %
CNY - Yuan chinês 2,46 %
GBP - Libra esterlina 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 5,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,87 %
USD CASH 3,43 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5.8% 01-JUN-2024 3,14 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585% 17-DEC-20 2,88 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 2,87 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-OCT-2026 2,78 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.75% 23-JUN-2032 2,46 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 2,43 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,79 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 5,88 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 3,21 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -2,83 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,49 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,11 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,59 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,74
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -