HSBC GIF Global Emerging Markets ESG Local Debt EC USD

LU0992595404
7,76 USD 19/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0992595404
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,80 %
Tesouraria 7,66 %
Moeda Peso
PLN - Zloty polaco 12,61 %
MXN - Peso mexicano 11,87 %
USD - Dólar americano 10,02 %
BRL - Real brasileiro 7,63 %
CNY - Yuan chinês 7,02 %
IDR - Rupia indonésia 6,74 %
THB - Baht tailandês 3,63 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,80 %
CLP - Peso chileno 2,66 %
SGD - Dólar de Singapura 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 7,45 %
OTHER LIABILITIES 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 3,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 3,41 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,30 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,03 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,94 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,10 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -7,73 % -2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -6,30 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -5,56 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,47 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,15 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,32 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,87
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -