HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC USD

LU0164853813
20,91 USD 17/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164853813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 2,030 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,42 %
Tesouraria 3,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,18 %
Financeiras 18,40 %
Serviços públicos 15,57 %
Bens de consumo 7,52 %
Operadores de telecomunicações 6,35 %
Industriais e serviços diversos 4,22 %
Saúde e farmacêuticas 3,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,80 %
País Peso
China 33,04 %
Índia 9,32 %
Coreia do Sul 9,13 %
África do Sul 6,07 %
Rússia 3,76 %
Brasil 3,47 %
Estados Unidos 3,45 %
Holanda 2,95 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,10 %
USD - Dólar americano 14,14 %
INR - Rupia indiana 9,32 %
KRW - Won sul-coreano 9,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,07 %
RUB - Rublo russo 3,76 %
MXN - Peso mexicano 2,26 %
IDR - Rupia indonésia 1,89 %
GBP - Libra esterlina 1,80 %
CNY - Yuan chinês 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,00 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,19 %
MTN GROUP LTD ORD 4,06 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 3,76 %
USD CASH 3,45 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,25 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,40 % 2,52 %
Rentabilidade a 3 meses -1,88 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -2,01 % 4,48 %
Rentabilidade a 1 ano 19,36 % 21,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,94 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,51 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,52 % 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,37 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,55
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