HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC USD

LU0164853813
17,14 USD 04/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
4,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164853813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 2,630 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,76 %
Tesouraria 3,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,26 %
Financeiras 21,13 %
Bens de consumo 19,13 %
Industriais e serviços diversos 8,86 %
Serviços públicos 8,04 %
Operadores de telecomunicações 3,34 %
Imobiliário 3,13 %
País Peso
China 28,07 %
Coreia do Sul 8,46 %
Hong Kong 6,98 %
Índia 6,88 %
Brasil 6,54 %
África do Sul 5,00 %
Rússia 4,33 %
Indonésia 3,52 %
México 2,43 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,24 %
USD - Dólar americano 18,65 %
KRW - Won sul-coreano 8,46 %
INR - Rupia indiana 6,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,00 %
BRL - Real brasileiro 3,95 %
IDR - Rupia indonésia 3,52 %
EUR - Euro 2,49 %
MXN - Peso mexicano 2,43 %
CNY - Yuan chinês 1,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding-SP ADR 8,32 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,58 %
SK Hynix Inc 4,71 %
Mediatek 4,50 %
Reliance Industries 3,52 %
Tencent Holdings 3,20 %
Naspers N-Shs 2,92 %
Xinyi Solar Holdings Co Ltd (968) (Hk) 2,84 %
Wiwynn Corp 2,69 %
China Conch Venture Holdings (Hk) 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,20 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 14,20 % 9,91 %
Rentabilidade a 6 meses -2,78 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano 9,21 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,83 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,85 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,70 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,70