HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC USD

LU0164853813
21,55 USD 18/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164853813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 2,340 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,46 %
Operadores de telecomunicações 16,92 %
Financeiras 13,89 %
Bens de consumo 11,71 %
Industriais e serviços diversos 11,38 %
Serviços públicos 6,26 %
Imobiliário 3,77 %
Saúde e farmacêuticas 2,92 %
País Peso
China 38,40 %
Coreia do Sul 11,22 %
Índia 6,97 %
Rússia 4,72 %
África do Sul 4,72 %
Brasil 3,97 %
Reino Unido 2,53 %
Chile 2,47 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,19 %
USD - Dólar americano 18,18 %
KRW - Won sul-coreano 11,70 %
INR - Rupia indiana 6,96 %
GBP - Libra esterlina 5,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,72 %
RUB - Rublo russo 2,06 %
IDR - Rupia indonésia 1,98 %
CNY - Yuan chinês 1,87 %
MXN - Peso mexicano 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 8,42 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,05 %
Tencent Holdings 6,97 %
Samsung Electronics 6,42 %
SK Hynix Inc 3,25 %
Reliance Industries 3,18 %
China Longyuan 3,08 %
Mediatek 3,02 %
Mtn Group 3,01 %
Hon Hai Precision Industry 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,50 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,45 % 4,21 %
Rentabilidade a 6 meses 7,65 % 11,86 %
Rentabilidade a 1 ano 32,16 % 26,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,65 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,78 % 8,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,14 % 5,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,97 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 11,62