HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC USD

LU0164853813
16,55 USD 30/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164853813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2005
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (29/12/2022) 1,440 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,11 %
Tesouraria 3,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,67 %
Financeiras 14,77 %
Serviços públicos 11,56 %
Bens de consumo 9,91 %
Operadores de telecomunicações 9,38 %
Saúde e farmacêuticas 4,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,72 %
Industriais e serviços diversos 3,14 %
País Peso
China 35,49 %
Índia 12,72 %
Coreia do Sul 9,97 %
Reino Unido 5,76 %
Brasil 3,93 %
África do Sul 3,87 %
Estados Unidos 3,56 %
Indonésia 2,74 %
México 2,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,39 %
INR - Rupia indiana 12,72 %
USD - Dólar americano 10,49 %
KRW - Won sul-coreano 9,97 %
GBP - Libra esterlina 5,75 %
CNY - Yuan chinês 5,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,87 %
IDR - Rupia indonésia 2,74 %
MXN - Peso mexicano 2,30 %
TRY - Lira turca 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,74 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,68 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,66 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,72 %
USD CASH 3,56 %
MTN GROUP LTD ORD 3,10 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,87 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,93 % 2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 10,90 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses -6,87 % -4,37 %
Rentabilidade a 1 ano -12,38 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,19 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,33 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,60 % 5,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,86 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,79 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -