HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC USD

LU0164853813
14,34 USD 28-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164853813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-11-2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-04-2020) 2,500 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,11 %
Tesouraria 7,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,67 %
Bens de consumo 21,70 %
Financeiras 19,74 %
Industriais e serviços diversos 11,26 %
Serviços públicos 9,18 %
Operadores de telecomunicações 6,47 %
Imobiliário 1,94 %
País Peso
China 37,06 %
Coreia do Sul 10,17 %
África do Sul 6,76 %
Rússia 5,56 %
Índia 4,59 %
Brasil 3,31 %
Indonésia 3,21 %
México 1,86 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,40 %
USD - Dólar americano 25,94 %
KRW - Won sul-coreano 10,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,87 %
INR - Rupia indiana 3,56 %
IDR - Rupia indonésia 3,22 %
RUB - Rublo russo 3,22 %
EUR - Euro 3,01 %
MXN - Peso mexicano 1,90 %
BRL - Real brasileiro 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 8,93 %
Taiwan Semiconductor 4,88 %
Naspers 3,85 %
SK Hynix Inc 3,77 %
Wiwynn Corp 10322921 3,76 %
Anhui Conch Cement 3,64 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 3,30 %
Samsung Electronics 3,16 %
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD 2,93 %
Prosus NV 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,96 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -6,58 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -9,48 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -0,48 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,86 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,33 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,08 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,89 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -