HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC USD

LU0164853813
19,74 USD 26/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
7,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164853813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 2,580 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,58 %
Tesouraria 5,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,55 %
Bens de consumo 20,93 %
Financeiras 15,59 %
Industriais e serviços diversos 15,59 %
Serviços públicos 6,47 %
Operadores de telecomunicações 5,00 %
Saúde e farmacêuticas 1,47 %
País Peso
China 27,29 %
Coreia do Sul 12,80 %
Hong Kong 11,98 %
Índia 8,25 %
Rússia 5,35 %
África do Sul 4,21 %
Brasil 3,78 %
Turquia 3,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,51 %
USD - Dólar americano 20,78 %
KRW - Won sul-coreano 12,80 %
INR - Rupia indiana 8,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,21 %
BRL - Real brasileiro 3,83 %
RUB - Rublo russo 3,24 %
TRY - Lira turca 3,20 %
IDR - Rupia indonésia 2,42 %
CNY - Yuan chinês 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding-SP ADR 9,73 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,27 %
Samsung Electronics 6,23 %
Tencent Holdings 4,90 %
Reliance Industries 3,98 %
SK Hynix Inc 3,47 %
Weichai Power Co (2338) Ordinary CNY 1.00 H 3,11 %
Xinyi Solar Holdings Co Ltd (968) (Hk) 2,85 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 2,77 %
China Longyuan Power Group Class H (China) 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,79 % 7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 11,12 % 8,34 %
Rentabilidade a 6 meses 27,03 % 17,89 %
Rentabilidade a 1 ano 15,59 % -1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,02 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,99 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,47 % 3,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,38 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,77