HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC USD

LU0164853813
17,13 USD 25/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164853813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2005
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,670 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,11 %
Tesouraria 4,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,94 %
Financeiras 20,08 %
Industriais e serviços diversos 15,71 %
Operadores de telecomunicações 15,11 %
Bens de consumo 9,61 %
Serviços públicos 6,99 %
Saúde e farmacêuticas 1,64 %
País Peso
China 29,83 %
Índia 11,86 %
Coreia do Sul 9,75 %
África do Sul 9,53 %
Brasil 5,06 %
Indonésia 2,95 %
México 2,74 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,21 %
INR - Rupia indiana 10,62 %
KRW - Won sul-coreano 9,74 %
USD - Dólar americano 9,31 %
GBP - Libra esterlina 6,02 %
CNY - Yuan chinês 4,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,54 %
BRL - Real brasileiro 3,37 %
IDR - Rupia indonésia 2,95 %
MXN - Peso mexicano 2,75 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 8,12 %
Samsung Electronics 5,56 %
Reliance Industries 4,54 %
Saudi Tadawul Group Holding Co 4,32 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,22 %
Anglo American 3,89 %
Tencent Holdings 3,76 %
Mtn Group 3,51 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,39 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,66 % -3,20 %
Rentabilidade a 3 meses -5,84 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -7,75 % 7,42 %
Rentabilidade a 1 ano -8,22 % 15,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,14 % 9,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,58 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,43 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,40