HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC USD

LU0164853813
22,70 USD 24/02/2021
Ações Emergente Global Categoria
14,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164853813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/01/2021) 2,710 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,44 %
Tesouraria 6,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,57 %
Financeiras 18,40 %
Bens de consumo 14,55 %
Industriais e serviços diversos 11,39 %
Serviços públicos 6,43 %
Operadores de telecomunicações 4,87 %
Saúde e farmacêuticas 4,22 %
País Peso
China 24,20 %
Hong Kong 13,52 %
Coreia do Sul 12,97 %
Índia 6,94 %
Rússia 5,35 %
África do Sul 4,41 %
Brasil 4,40 %
Indonésia 3,68 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,11 %
USD - Dólar americano 27,14 %
KRW - Won sul-coreano 12,97 %
INR - Rupia indiana 6,94 %
RUB - Rublo russo 3,46 %
GBP - Libra esterlina 2,58 %
IDR - Rupia indonésia 2,51 %
CNY - Yuan chinês 2,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,83 %
TRY - Lira turca 1,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 7,82 %
Tencent Holdings 6,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,90 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,44 %
China Longyuan Power Group Class H (China) 3,44 %
Xinjiang Goldwind Science & Technology H (2208) 3,38 %
SK Hynix Inc 3,15 %
Xinyi Solar Holdings Co Ltd (968) (Hk) 3,06 %
Reliance Industries 2,99 %
China Conch Venture Holdings (Hk) 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,74 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 12,97 % 6,94 %
Rentabilidade a 6 meses 27,53 % 15,87 %
Rentabilidade a 1 ano 24,59 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,22 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,70 % 9,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,16 % 4,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,25 %
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 14,00