HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AC

LU0622167517
15,61 EUR 28/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0622167517
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2011
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,520 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,61 %
Financeiras 15,58 %
Operadores de telecomunicações 15,34 %
Industriais e serviços diversos 14,42 %
Bens de consumo 13,63 %
Serviços públicos 7,97 %
Saúde e farmacêuticas 3,32 %
País Peso
China 34,53 %
Índia 11,47 %
Coreia do Sul 9,95 %
África do Sul 6,45 %
Brasil 3,77 %
México 2,57 %
Indonésia 2,28 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,30 %
INR - Rupia indiana 11,49 %
KRW - Won sul-coreano 9,96 %
MXN - Peso mexicano 8,67 %
USD - Dólar americano 7,60 %
CNY - Yuan chinês 7,42 %
GBP - Libra esterlina 4,26 %
IDR - Rupia indonésia 2,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 6,74 %
Samsung Electronics 5,23 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,66 %
Reliance Industries 4,34 %
Tencent Holdings 3,83 %
Hon Hai Precision Industry 3,07 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 2,90 %
Hindustan Unilever 2,88 %
Safaricom Plc 2,67 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,31 % -5,15 %
Rentabilidade a 3 meses -9,73 % 2,48 %
Rentabilidade a 6 meses -13,78 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -17,06 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,81 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,58 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,32