HSBC GIF Global Emerging Markets Debt Total Return M1C USD

LU0283739885
15,61 USD 14/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283739885
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2007
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 12,070 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,99 %
Tesouraria 58,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,69 %
EUR - Euro 3,78 %
MXN - Peso mexicano 3,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,83 %
IDR - Rupia indonésia 0,77 %
PLN - Zloty polaco 0,28 %
BRL - Real brasileiro 0,12 %
TRY - Lira turca 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 23,65 %
OTHER LIABILITIES 22,80 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 7,75 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5% 06- 3,59 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 1 1,98 %
ULTRA BOND MAR2 1,71 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,67 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,53 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.6% 13-MAR-204 1,49 %
YPF SA 4% 12-FEB-2026 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,62 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -2,69 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -2,07 % 3,50 %
Rentabilidade a 1 ano 1,66 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,13 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,83 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,95 % 4,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,46 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -