HSBC GIF Global Emerging Markets Debt Total Return M1C USD

LU0283739885
12,72 USD 06/07/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283739885
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2007
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 9,420 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,86 %
Tesouraria 70,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,70 %
PLN - Zloty polaco 3,75 %
EUR - Euro 2,89 %
MXN - Peso mexicano 2,27 %
IDR - Rupia indonésia 2,06 %
INR - Rupia indiana 1,96 %
BRL - Real brasileiro 0,43 %
CNY - Yuan chinês 0,16 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 39,68 %
USD CASH 24,93 %
ULTRA BOND JUN2 10,69 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 3,56 %
USD SPOT 2,33 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 2 2,19 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 2,17 %
QNB FINANCE LTD 6.9% 23-JAN-2025 2,08 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 1,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,29 % 0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -10,62 % 0,96 %
Rentabilidade a 1 ano -10,57 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,66 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,90 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,06 % 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,98 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -