HSBC GIF Global Emerging Markets Debt Total Return M1C USD

LU0283739885
13,02 USD 06/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283739885
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2007
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 8,100 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,71 %
Tesouraria 32,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,71 %
PLN - Zloty polaco 8,51 %
EUR - Euro 5,39 %
IDR - Rupia indonésia 3,64 %
BRL - Real brasileiro 3,11 %
MXN - Peso mexicano 2,56 %
CLP - Peso chileno 0,09 %
CNY - Yuan chinês 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 16,67 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 6,63 %
OTHER LIABILITIES 6,62 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 5,92 %
ULTRA BOND DEC2 4,13 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,11 %
QNB FINANCE LTD 6.9% 23-JAN-2025 2,67 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-OCT-2026 1,86 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.16% 23-JAN-2030 1,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -1,40 %
Rentabilidade a 3 meses -3,84 % -5,83 %
Rentabilidade a 6 meses -1,83 % -1,57 %
Rentabilidade a 1 ano -11,78 % -3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,63 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,32 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,18 % 3,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,90 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -