HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC USD

LU0164878646
37,71 USD 22/04/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164878646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 10,090 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,54 %
Tesouraria 6,55 %
Setores Peso
Serviços públicos 20,49 %
Financeiras 6,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,40 %
Industriais e serviços diversos 0,91 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
Bens de consumo 0,31 %
País Peso
Estados Unidos 11,06 %
China 7,97 %
Brasil 4,78 %
Rússia 4,33 %
Turquia 3,96 %
Indonésia 3,77 %
México 3,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 104,58 %
EUR - Euro 3,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Panama 3.870 23/07/60 1,68 %
Ukraine Govt 7.375 25/09/32 1,56 %
Rep of Cameroon 9.500 19/11/25 1,39 %
Argentina 0.125 09/07/30 1,17 %
Ghana Rep of 10.750 14/10/30 1,17 %
Qatar State of 4.817 14/03/49 1,10 %
Petroleos Mexica 6.350 12/02/48 1,09 %
CNAC HK Finbridge 3.000 22/09/30 1,01 %
Russia-Eurobond 4.750 27/05/26 1,01 %
Sinopec Group 2.700 13/05/30 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses 1,07 % 0,57 %
Rentabilidade a 1 ano 6,79 % -1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,83 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,22 % 4,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,62 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 1,33
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,35