HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC USD

LU0164878646
37,63 USD 05/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164878646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 12,430 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,01 %
Tesouraria 14,43 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,50 %
Financeiras 4,29 %
Industriais e serviços diversos 1,69 %
Bens de consumo 1,13 %
Operadores de telecomunicações 0,61 %
País Peso
México 7,98 %
Indonésia 6,93 %
Turquia 5,10 %
Argentina 3,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 112,94 %
EUR - Euro 0,62 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC US Dollar Liquidity Y 5,85 %
Saudi International Bond 5.0000 17-Apr-49 2,21 %
Petroleos Mexicanos 5.3500 12-Feb-28 1,89 %
State Of Qatar 4.8170 14-Mar-49 1,60 %
Petrobras Global Finance 5.0930 15-Jan-30 1,43 %
United Mexican States 4.5000 22-Apr-29 1,38 %
Abu Dhabi Govt Intl 3.1250 30-Sep-49 1,37 %
Petroleos Mexicanos 6.6250 15-Jun-35 1,37 %
Saudi International Bond 5.2500 16-Jan-50 1,31 %
United Mexican States 5.0000 27-Apr-51 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % -3,86 %
Rentabilidade a 3 meses 5,18 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -8,95 % -6,53 %
Rentabilidade a 1 ano -5,07 % -1,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,80 % 3,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,03 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,48 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,28 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,28