HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC USD

LU0164878646
38,18 USD 27/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164878646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 11,850 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,61 %
Tesouraria 7,19 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,55 %
Financeiras 4,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,53 %
Industriais e serviços diversos 0,89 %
Operadores de telecomunicações 0,59 %
Bens de consumo 0,46 %
País Peso
Estados Unidos 9,04 %
México 8,19 %
Indonésia 6,83 %
China 5,02 %
Argentina 4,01 %
Rússia 3,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 120,44 %
EUR - Euro 1,61 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC US Dollar Liquidity Y 4,35 %
Argentine Republic Govt 0.125% 09/07/ 3,60 %
Emirate of Abu Dhabi 2,87 %
Petroleos Mexicanos 5.3500 12-Feb-28 1,65 %
State Of Qatar 4.8170 14-Mar-49 1,61 %
Abu Dhabi Govt Intl 3.1250 30-Sep-49 1,52 %
Republic of Philippines 3.9500 20-Jan-40 1,39 %
UKRAINE GOVERNMENT 7.7500 01-SEP-27 1,24 %
Republic of Panama 3.1600 23-Jan-30 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,68 % 1,19 %
Rentabilidade a 3 meses 0,36 % 3,10 %
Rentabilidade a 6 meses 0,98 % -1,34 %
Rentabilidade a 1 ano -4,61 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,33 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,73 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,46 % 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,99 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,26