HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC USD

LU0164878646
29,49 USD 01/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164878646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2006
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 6,400 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,37 %
Tesouraria 7,56 %
Setores Peso
Serviços públicos 22,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,67 %
Financeiras 2,87 %
Industriais e serviços diversos 1,59 %
Operadores de telecomunicações 1,42 %
Bens de consumo 0,14 %
País Peso
Estados Unidos 22,24 %
Chile 8,29 %
México 6,34 %
Indonésia 5,34 %
China 3,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,95 %
EUR - Euro 0,87 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BARCLAYS BANK PLC CREDIT DEFAULT SWAP 6,14 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 5,96 %
USD CASH 5,87 %
ULTRA BOND DEC2 3,15 %
5YR T NOTES DEC2 2,96 %
10YR TNOTES DEC2 2,75 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,93 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 22-J 1,68 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,53 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 30-JAN-203 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,00 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -2,99 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -3,13 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -14,12 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,56 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,87 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,85 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,62 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,53
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -