HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC USD

LU0164878646
34,46 USD 22-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164878646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-12-2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 11,870 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,19 %
Tesouraria 24,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,50 %
Financeiras 4,29 %
Industriais e serviços diversos 1,69 %
Bens de consumo 1,13 %
Operadores de telecomunicações 0,61 %
País Peso
México 7,98 %
Indonésia 6,93 %
Turquia 5,10 %
Argentina 3,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 110,58 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
EUR - Euro 0,59 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Saudi International Bond 5.000 17/04/49 2,36 %
Abu Dhabi Govt 3.125 30/09/49 1,99 %
Petroleos Mexica 5.350 12/02/28 1,85 %
Qatar State of 4.817 14/03/49 1,72 %
United Mexican 4.500 22/04/29 1,52 %
Saudi International Bond 5.250 16/01/50 1,38 %
Petroleos Mexica 6.625 15/06/35 1,35 %
Turkey Rep of 4.875 16/04/43 1,34 %
Southern Copper 5.875 23/04/45 1,27 %
Ivory Coast-PDI 6.125 15/06/33 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,70 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses -11,36 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses -5,44 % 1,33 %
Rentabilidade a 1 ano -1,46 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,55 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,83 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,63 % 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,15 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,02