HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC USD

LU0164878646
38,56 USD 02/08/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164878646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/07/2021) 9,840 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,84 %
Tesouraria 24,06 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,18 %
Financeiras 7,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,81 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
Industriais e serviços diversos 0,97 %
País Peso
China 6,82 %
Brasil 4,98 %
Rússia 3,66 %
Estados Unidos 3,51 %
Indonésia 3,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,60 %
EUR - Euro 2,86 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,25 %
OTHER LIABILITIES 6,65 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 5,24 %
10YR TNOTES SEP1 2,07 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 3.87% 23-JUL 1,84 %
CAMEROON, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 19-NOV-202 1,48 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.375% 25-SEP-2032 1,33 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.75% 14-OCT-2030 1,23 %
EUR CASH 1,13 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.35% 12-FEB-2048 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 3,70 % 2,72 %
Rentabilidade a 6 meses 1,30 % 1,40 %
Rentabilidade a 1 ano 2,74 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,81 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,72 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,73 % 4,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,59 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,33
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,76