HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC USD

LU0164878646
35,96 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164878646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2006
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 9,130 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,57 %
Tesouraria 25,83 %
Setores Peso
Serviços públicos 24,53 %
Financeiras 6,62 %
Industriais e serviços diversos 2,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,61 %
Operadores de telecomunicações 1,05 %
País Peso
Brasil 5,18 %
México 4,10 %
China 3,92 %
Rússia 3,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 103,45 %
EUR - Euro 1,59 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,93 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 5,92 %
OTHER LIABILITIES 3,97 %
10YR TNOTES MAR2 1,89 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,81 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 3.87% 23-JUL 1,70 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2027 1,62 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.875% 26-MAR-2027 1,60 %
QATAR PETROLEUM 2.25% 12-JUL-2031 1,32 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,93 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -2,26 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -3,25 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano 0,03 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,09 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,47 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,52 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,43
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,46