HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC USD

LU0164878646
29,22 USD 22/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164878646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2006
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 7,060 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,15 %
Tesouraria 24,63 %
Setores Peso
Serviços públicos 24,97 %
Financeiras 4,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,39 %
Operadores de telecomunicações 1,56 %
Industriais e serviços diversos 1,53 %
Bens de consumo 0,11 %
País Peso
México 7,56 %
Estados Unidos 6,88 %
Indonésia 3,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,25 %
EUR - Euro 0,88 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CLP - Peso chileno -0,01 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Qatar Energy 2.250 12/07/31 1,58 %
Petroleos Mexica 6.700 16/02/32 1,57 %
Petroleos Mexica 6.500 13/03/27 1,45 %
Dominican Republ 4.500 30/01/30 1,29 %
Panama 3.870 23/07/60 1,29 %
Republic of Ecua 5.000 31/07/30 1,18 %
Dominican Republ 5.500 22/02/29 1,14 %
Republic of Ecua 1.000 31/07/35 1,04 %
United Mexican 4.500 22/04/29 0,96 %
Romania 3.625 27/03/32 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,80 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -5,99 % -2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -15,79 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -13,58 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,43 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,88 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,24 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,12 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,44
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -