HSBC GIF Global Bond Total Return A C USD

LU1163225284
11,83 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163225284
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2021) 1,310 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,89 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,45 %
Tesouraria 57,20 %
Ações 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,89 %
USD - Dólar americano 33,55 %
GBP - Libra esterlina 3,60 %
CNY - Yuan chinês 2,22 %
IDR - Rupia indonésia 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 38,60 %
USD CASH 8,79 %
EUR CASH 8,60 %
HSBC GIF GLOBAL HIGH YIELD SEC CREDIT BOND ZC 4,96 %
HSBC GIF - ASIA HIGH YIELD BOND ZC USD 3,86 %
ULTRA BOND MAR2 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 1,79 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1.65% 12-JUN-2029 1,11 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 3.692% 05-JUN-2028 0,96 %
TAURUS UK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC) 192 E 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,66 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 3,19 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 6,93 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,40 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,29
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,45
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação 0,30
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 8,51