HSBC GIF Global Bond Total Return A C USD

LU1163225284
10,81 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Categoria
3,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163225284
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,300 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,89 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,39 %
Tesouraria 69,15 %
Ações 0,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,03 %
EUR - Euro 12,66 %
GBP - Libra esterlina 6,13 %
CNY - Yuan chinês 3,12 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 69,01 %
USD CASH 29,95 %
EUR CASH 8,76 %
EUR BUXL 4% JUN2 4,55 %
HSBC GIF - ASIA HIGH YIELD BOND ZC USD 3,93 %
ULTRA BOND JUN2 3,49 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 2,92 %
GBP CASH 1,77 %
USD FORWARD CONTRACT 1,55 %
USD SPOT 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,21 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -