HSBC GIF Global Bond Total Return A C USD

LU1163225284
10,36 USD 01/12/2022
Obrigações Globais Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163225284
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,120 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,89 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 133,06 %
Obrigações 90,08 %
Ações 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,71 %
EUR - Euro 36,40 %
GBP - Libra esterlina 7,15 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 64,42 %
USD CASH 41,15 %
EUR CASH 23,79 %
USD FORWARD CONTRACT 6,25 %
HSBC GIF - ASIA HIGH YIELD BOND ZC USD 3,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-AUG-2050 1,70 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 1,56 %
GBP CASH 1,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -