HSBC GIF Global Bond EC USD

LU0164873092
14,70 USD 12/08/2020
Obrigações Global Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164873092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,470 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 113,18 %
Tesouraria 5,75 %
País Peso
Estados Unidos 55,37 %
Alemanha 12,65 %
Japão 9,90 %
Reino Unido 5,68 %
França 4,58 %
Canadá 2,53 %
China 1,94 %
Espanha 1,67 %
Bélgica 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,45 %
JPY - Iene japonês 11,67 %
EUR - Euro 11,59 %
GBP - Libra esterlina 5,17 %
CNY - Yuan chinês 3,24 %
CAD - Dólar canadiano 2,70 %
AUD - Dólar australiano 1,64 %
PLN - Zloty polaco 0,52 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
SEK - Coroa sueca 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B 0. 3750 30-Apr-25 7,77 %
US Treasury N/B 2.2500 15-Aug-27 5,70 %
Bundesrepub. Deutschland 0.0000 15-Feb-30 5,60 %
US Treasury N/B 1.5000 15-Feb-30 4,46 %
US Treasury N/B 1.7500 15-Nov-29 3,36 %
US Treasury N/B 3.0000 15-Feb-49 3,33 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 3% 07/2014 2,42 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 2,27 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 2,20 %
China Government Bond 3.2900 23-May-29 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,30 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -2,18 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 0,24 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,00 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,85 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,94 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,15