HSBC GIF Global Bond EC USD

LU0164873092
12,63 USD 16/05/2022
Obrigações Globais Categoria
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164873092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (28/04/2022) 0,200 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,27 %
Tesouraria 27,55 %
País Peso
Estados Unidos 43,33 %
Reino Unido 12,15 %
China 9,36 %
Alemanha 8,51 %
Japão 7,49 %
Itália 4,82 %
França 4,62 %
Canadá 3,22 %
Espanha 2,25 %
Holanda 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,55 %
CNY - Yuan chinês 8,70 %
JPY - Iene japonês 8,50 %
EUR - Euro 6,70 %
CAD - Dólar canadiano 2,50 %
GBP - Libra esterlina 2,06 %
AUD - Dólar australiano 1,77 %
PLN - Zloty polaco 0,66 %
SEK - Coroa sueca 0,11 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B 2.250 15/08/27 8,92 %
Deutschland Rep 0.000 15/02/31 4,97 %
US Treasury N/B 0.875 15/11/30 4,50 %
China Govt Bond 3.270 19/11/30 3,32 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 3,13 %
US Treasury N/B 1.625 15/05/31 2,74 %
US Treasury N/B 0.125 15/09/23 2,54 %
US Treasury N/B 0.375 30/04/25 2,33 %
BTPS 0.900 01/04/31 2,14 %
China Govt Bond 3.390 16/03/50 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -0,65 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -3,85 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 0,63 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,65 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,60 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,76 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,77