HSBC GIF Global Bond EC USD

LU0164873092
12,38 USD 25/01/2023
Obrigações Globais Categoria
0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164873092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/12/2022) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,07 %
Tesouraria 31,27 %
País Peso
Estados Unidos 43,46 %
Alemanha 11,12 %
Reino Unido 8,60 %
China 7,52 %
Japão 6,94 %
Itália 5,28 %
França 3,60 %
Canadá 3,57 %
Suíça 3,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,61 %
JPY - Iene japonês 9,09 %
CNY - Yuan chinês 7,25 %
AUD - Dólar australiano 6,66 %
EUR - Euro 5,88 %
CAD - Dólar canadiano 1,64 %
GBP - Libra esterlina 0,94 %
SEK - Coroa sueca 0,12 %
KRW - Won sul-coreano 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 30,96 %
USD CASH 10,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 10,36 %
10YR TB-DAY 4,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,54 %
HSBC GIF GLOBAL SECURITISED CREDIT BOND ZQ1 DIS 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-AUG-2050 4,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -