HSBC GIF Global Bond EC USD

LU0164873092
11,46 USD 28/09/2022
Obrigações Globais Categoria
0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164873092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,170 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,52 %
Tesouraria 32,01 %
País Peso
Estados Unidos 44,17 %
Reino Unido 9,43 %
Alemanha 8,62 %
Japão 6,94 %
China 6,85 %
Itália 4,69 %
França 4,67 %
Canadá 3,32 %
Espanha 2,33 %
Suíça 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,63 %
JPY - Iene japonês 8,50 %
CNY - Yuan chinês 6,34 %
EUR - Euro 4,82 %
CAD - Dólar canadiano 2,73 %
AUD - Dólar australiano 1,98 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
MXN - Peso mexicano 0,68 %
SEK - Coroa sueca 0,11 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B 2.250 15/08/27 10,14 %
Deutschland Rep 0.000 15/02/31 4,27 %
US Treasury N/B 0.875 15/11/30 3,83 %
China Govt Bond 3.270 19/11/30 3,58 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 3,56 %
US Treasury N/B 1.625 15/05/31 3,06 %
US Treasury N/B 1.875 15/02/32 2,24 %
BTPS 0.900 01/04/31 2,08 %
US Treasury N/B 0.375 30/04/25 2,07 %
US Treasury N/B 1.625 15/05/26 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,46 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -