HSBC GIF Global Bond EC USD

LU0164873092
14,85 USD 19/11/2020
Obrigações Global Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164873092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 0,460 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 110,20 %
Tesouraria 4,76 %
País Peso
Estados Unidos 53,73 %
Alemanha 11,27 %
Japão 8,07 %
Reino Unido 6,17 %
França 4,71 %
China 4,17 %
Itália 4,07 %
Espanha 2,70 %
Canadá 2,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,56 %
JPY - Iene japonês 9,05 %
EUR - Euro 5,00 %
GBP - Libra esterlina 3,83 %
CNY - Yuan chinês 3,74 %
CAD - Dólar canadiano 3,12 %
AUD - Dólar australiano 2,23 %
PLN - Zloty polaco 0,60 %
CHF - Franco suíço 0,34 %
SEK - Coroa sueca 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B 2.2500 15-Aug-27 6,35 %
US Treasury N/B 0.3750 30-Apr-25 5,66 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 5,56 %
Bundesrepub. Deutschland 0.0000 15-Feb-30 4,23 %
US Treasury N/B 1.6250 15May26 3,88 %
US Treasury N/B 1.5000 15-Feb-30 3,14 %
US Treasury N/B 3.0000 15-Feb-49 2,83 %
US Treasury N/B 1.7500 15-Nov-29 2,66 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 2,51 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.6500 01-Dec-30 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -2,00 % -2,57 %
Rentabilidade a 1 ano 0,69 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,29 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,96 %
Volatilidade do benchmark 5,26 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 2,27