HSBC GIF Global Bond EC USD

LU0164873092
14,76 USD 10/06/2021
Obrigações Global Categoria
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164873092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 0,450 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 107,19 %
Tesouraria 16,25 %
País Peso
Estados Unidos 49,93 %
Itália 7,71 %
Japão 7,19 %
Reino Unido 7,01 %
China 6,00 %
França 5,57 %
Alemanha 4,00 %
Espanha 3,23 %
Canadá 2,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,71 %
EUR - Euro 9,32 %
JPY - Iene japonês 8,39 %
CNY - Yuan chinês 5,43 %
GBP - Libra esterlina 3,76 %
CAD - Dólar canadiano 2,11 %
AUD - Dólar australiano 1,58 %
PLN - Zloty polaco 0,57 %
SEK - Coroa sueca 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B 0.125 31/03/23 6,11 %
US Treasury N/B 0.125 15/09/23 4,92 %
US Treasury N/B 0.875 15/11/30 4,15 %
US Treasury N/B 2.250 15/08/27 4,04 %
US Treasury N/B 1.625 15/05/26 3,79 %
US Treasury N/B 0.625 15/08/30 3,41 %
US Treasury N/B 0.375 30/04/25 3,28 %
BTPS 0.900 01/04/31 2,24 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 2,20 %
US Treasury N/B 4.375 15/11/39 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -1,21 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -2,07 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano -3,79 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,81 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,02 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,64 %
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,72