HSBC GIF Global Bond EC USD

LU0164873092
14,72 USD 04/03/2021
Obrigações Global Categoria
0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164873092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 0,450 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 107,94 %
Tesouraria 16,16 %
País Peso
Estados Unidos 53,73 %
Alemanha 11,27 %
Japão 8,07 %
Reino Unido 6,17 %
França 4,71 %
China 4,17 %
Itália 4,07 %
Espanha 2,70 %
Canadá 2,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,62 %
JPY - Iene japonês 8,58 %
EUR - Euro 6,00 %
CNY - Yuan chinês 5,69 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
CAD - Dólar canadiano 2,22 %
AUD - Dólar australiano 1,79 %
PLN - Zloty polaco 0,59 %
CHF - Franco suíço 0,33 %
SEK - Coroa sueca 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B 2.2500 15-Aug-27 5,89 %
US Treasury N/B 0.6250 15-Aug-30 5,87 %
US Treasury N/B 1.6250 15May26 5,21 %
US Treasury N/B 0.3750 30-Apr-25 4,61 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.6500 01-Dec-30 4,37 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 3,73 %
US Treasury N/B 2.0000 15-Feb-50 2,39 %
Bundesrepub. Deutschland 0.0000 15-Feb-30 2,19 %
China Government Bond 3.2900 23-May-29 2,10 %
US Treasury N/B 4.3750 15Nov39 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -1,98 % -2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -4,49 % -6,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,64 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,70 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,26 % 3,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,71 %
Volatilidade do benchmark 5,11 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,79