HSBC GIF Global Bond EC USD

LU0164873092
14,12 USD 28-05-2020
Obrigações Global Categoria
1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164873092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-04-2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 0,480 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 107,75 %
Tesouraria 3,26 %
País Peso
Estados Unidos 55,37 %
Alemanha 12,65 %
Japão 9,90 %
Reino Unido 5,68 %
França 4,58 %
Canadá 2,53 %
China 1,94 %
Espanha 1,67 %
Bélgica 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,61 %
JPY - Iene japonês 11,47 %
EUR - Euro 8,72 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
CAD - Dólar canadiano 4,63 %
CNY - Yuan chinês 1,58 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
MXN - Peso mexicano 1,00 %
PLN - Zloty polaco 0,58 %
CHF - Franco suíço 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B 2.250 15/11/24 9,88 %
Deutschland Rep 0.000 15/02/30 7,68 %
US Treasury N/B 1.625 31/12/21 5,92 %
US Treasury N/B 1.750 15/11/29 5,88 %
US Treasury N/B 2.250 15/08/27 5,27 %
US Treasury N/B 3.000 15/02/49 4,52 %
Deutschland Rep 0.500 15/02/26 3,16 %
US Treasury N/B 4.375 15/11/39 3,11 %
Japan Govt 20-Yr 0.500 20/06/38 2,87 %
Japan Govt 20-Yr 2.000 20/03/27 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses 2,04 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 7,19 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,80 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,69 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,14 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,97 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 2,78