HSBC GIF Global Bond EC USD

LU0164873092
14,56 USD 24/09/2021
Obrigações Global Categoria
0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164873092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2007
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,460 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 107,97 %
Tesouraria 19,40 %
País Peso
Estados Unidos 49,93 %
Itália 7,71 %
Japão 7,19 %
Reino Unido 7,01 %
China 6,00 %
França 5,57 %
Alemanha 4,00 %
Espanha 3,23 %
Canadá 2,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,00 %
CNY - Yuan chinês 8,74 %
JPY - Iene japonês 8,49 %
EUR - Euro 6,80 %
GBP - Libra esterlina 3,68 %
CAD - Dólar canadiano 2,36 %
AUD - Dólar australiano 1,70 %
PLN - Zloty polaco 0,63 %
SEK - Coroa sueca 0,12 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 27,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 7,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 5,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-SEP 5,24 %
USD CASH 4,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 3,15 %
2YR T-NOTES DEC1 3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.375% 15-NO 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 1,40 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 0,92 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano -1,02 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,44 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,46 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,61 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 0,82
refinitiv