HSBC GIF Frontier Markets EC USD

LU0735544974
17,10 USD 01/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
5,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0735544974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2013
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,750 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,21 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Financeiras 49,70 %
Operadores de telecomunicações 12,68 %
Industriais e serviços diversos 9,09 %
Bens de consumo 8,55 %
Serviços públicos 6,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,78 %
Tecnológicas 4,00 %
Saúde e farmacêuticas 2,36 %
País Peso
Eslovénia 2,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 11,83 %
GBP - Libra esterlina 3,59 %
EUR - Euro 2,59 %
Principais títulos em carteira Peso
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 5,06 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,35 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 3,80 %
JSC HALYK BANK GDR 3,50 %
AL YAH SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY PJSC ORD 3,04 %
JAHEZ INTERNATIONAL COMPANY FOR INFORMATION SYSTEM 2,91 %
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO ORD 2,81 %
QATAR GAS TRANSPORT NAKILAT CO LTD QPSC ORD 2,80 %
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP ORD 2,68 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY KSCP ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,72 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -6,36 % -4,85 %
Rentabilidade a 6 meses -1,35 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano 2,24 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,23 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,51 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,03 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 6,01