HSBC GIF Frontier Markets EC USD

LU0735544974
18,32 USD 20/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
5,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0735544974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2013
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/12/2021) 1,340 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,41 %
Tesouraria 2,59 %
Setores Peso
Financeiras 58,62 %
Bens de consumo 13,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,54 %
Industriais e serviços diversos 5,88 %
Operadores de telecomunicações 5,23 %
Serviços públicos 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 3,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 14,82 %
GBP - Libra esterlina 2,57 %
EUR - Euro 1,47 %
PLN - Zloty polaco 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
AHLI UNITED BANK BSC ORD 5,34 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 5,22 %
HALYK BANK AO DR 4,97 %
PUREGOLD PRICE CLUB INC ORD 4,03 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 3,97 %
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO ORD 3,62 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 3,14 %
TALAAT MOSTAFA GROUP HOLDING CO SAE ORD 2,49 %
COMMERCIAL BANK PSQC ORD 2,22 %
KASPI.KZ AO DR 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % 5,84 %
Rentabilidade a 3 meses 4,39 % 1,57 %
Rentabilidade a 6 meses 19,16 % 8,77 %
Rentabilidade a 1 ano 39,11 % 12,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,32 % 8,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,89 % 7,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,25 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,65