HSBC GIF Frontier Markets A Cap USD

LU0666199749
132,76 USD 26/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
4,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0666199749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2011
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (29/12/2022) 21,620 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 1,12 %
Setores Peso
Financeiras 47,56 %
Industriais e serviços diversos 10,12 %
Serviços públicos 10,12 %
Bens de consumo 9,45 %
Operadores de telecomunicações 6,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,49 %
Tecnológicas 4,01 %
Saúde e farmacêuticas 2,44 %
País Peso
Eslovénia 3,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 11,72 %
GBP - Libra esterlina 3,55 %
EUR - Euro 3,36 %
Principais títulos em carteira Peso
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 4,95 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,62 %
JSC HALYK BANK GDR 3,78 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 3,57 %
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO ORD 3,02 %
PUREGOLD PRICE CLUB INC ORD 2,85 %
SAUDI ARAMCO BASE OIL COMPANY JSC ORD 2,65 %
JAHEZ INTERNATIONAL COMPANY FOR INFORMATION SYSTEM 2,49 %
QATAR GAS TRANSPORT NAKILAT CO LTD QPSC ORD 2,48 %
TAALEEM HOLDINGS PSC ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses -3,32 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 0,18 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,13 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,99 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,00 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,21 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,66 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,20