HSBC GIF Frontier Markets A Cap USD

LU0666199749
131,83 USD 24/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
5,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0666199749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2011
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (28/04/2022) 25,850 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,21 %
Tesouraria 2,17 %
Setores Peso
Financeiras 50,26 %
Bens de consumo 12,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,62 %
Operadores de telecomunicações 7,31 %
Industriais e serviços diversos 7,12 %
Serviços públicos 4,72 %
Saúde e farmacêuticas 3,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 10,53 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
EUR - Euro 1,30 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AHLI UNITED BANK BSC ORD 7,07 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 5,03 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,25 %
PUREGOLD PRICE CLUB INC ORD 3,73 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,66 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 3,22 %
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO ORD 2,88 %
COMMERCIAL BANK PSQC ORD 2,71 %
NAHDI MEDICAL CO ORD 2,33 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,90 % -4,48 %
Rentabilidade a 3 meses -1,12 % 0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -1,32 % 2,19 %
Rentabilidade a 1 ano 25,11 % 14,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,53 % 8,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,19 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,56 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,41 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,44