HSBC GIF Frontier Markets A Cap USD

LU0666199749
131,01 USD 22/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
5,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0666199749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 19,550 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,05 %
Tesouraria 2,84 %
Setores Peso
Financeiras 55,64 %
Bens de consumo 14,27 %
Industriais e serviços diversos 8,69 %
Operadores de telecomunicações 7,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,54 %
Saúde e farmacêuticas 4,14 %
Serviços públicos 3,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,74 %
GBP - Libra esterlina 3,76 %
EUR - Euro 1,51 %
PLN - Zloty polaco 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
HALYK BANK AO DR 4,88 %
PUREGOLD PRICE CLUB INC ORD 4,85 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,74 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 4,38 %
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO ORD 4,12 %
COMMERCIAL BANK PSQC ORD 3,83 %
AHLI UNITED BANK BSC ORD 3,48 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 3,25 %
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSCP ORD 3,16 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,36 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses 7,50 % 1,72 %
Rentabilidade a 6 meses 22,13 % 5,50 %
Rentabilidade a 1 ano 44,65 % 23,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,68 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,69 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,07 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,11 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,24
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