HSBC GIF Frontier Markets A Cap USD

LU0666199749
124,44 USD 28/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
6,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0666199749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2011
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 24,580 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Setores Peso
Financeiras 54,08 %
Operadores de telecomunicações 10,47 %
Bens de consumo 10,47 %
Industriais e serviços diversos 7,95 %
Serviços públicos 5,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,24 %
Saúde e farmacêuticas 3,15 %
Tecnológicas 2,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 13,07 %
GBP - Libra esterlina 2,58 %
EUR - Euro 2,09 %
MXN - Peso mexicano 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
AHLI UNITED BANK BSC ORD 7,92 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 5,09 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,12 %
GULF BANK KSCP ORD 3,80 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 3,26 %
QATAR GAS TRANSPORT NAKILAT CO LTD QPSC ORD 2,92 %
JAHEZ INTERNATIONAL COMPANY FOR INFORMATION SYSTEM 2,82 %
PUREGOLD PRICE CLUB INC ORD 2,79 %
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO ORD 2,57 %
FPT CORP ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,84 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses 4,87 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -1,45 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano 14,10 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,44 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,40 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,23 % 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,95 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,61