HSBC GIF European Value EC EUR

LU0164863887
45,62 EUR 21/09/2021
Ações Europa Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164863887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,36 %
Tesouraria 4,67 %
Setores Peso
Financeiras 24,13 %
Bens de consumo 21,77 %
Serviços públicos 12,55 %
Industriais e serviços diversos 11,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,72 %
Operadores de telecomunicações 6,24 %
Saúde e farmacêuticas 5,98 %
Tecnológicas 1,16 %
País Peso
Reino Unido 24,25 %
Alemanha 19,01 %
França 18,28 %
Holanda 7,13 %
Espanha 6,36 %
Bélgica 5,97 %
Suíça 4,93 %
Itália 2,85 %
Áustria 2,79 %
Luxemburgo 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,26 %
GBP - Libra esterlina 24,25 %
CHF - Franco suíço 4,93 %
SEK - Coroa sueca 1,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PRUDENTIAL PLC ORD 3,64 %
EUR CASH 3,54 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,29 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,86 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,84 %
KBC GROEP NV ORD 2,79 %
OMV AG ORD 2,79 %
ING GROEP NV ORD 2,56 %
BARCLAYS PLC ORD 2,45 %
VOLKSWAGEN AG 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,60 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses -2,45 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses 0,34 % 9,69 %
Rentabilidade a 1 ano 31,81 % 34,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,69 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,36 % 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,02 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -0,58
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,05
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