HSBC GIF European Value EC EUR

LU0164863887
46,85 EUR 26/01/2023
Ações Europa Categoria
0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164863887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Tesouraria 1,84 %
Setores Peso
Financeiras 23,51 %
Bens de consumo 22,03 %
Industriais e serviços diversos 15,77 %
Serviços públicos 13,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,58 %
Saúde e farmacêuticas 5,29 %
Operadores de telecomunicações 4,90 %
Tecnológicas 3,23 %
País Peso
Reino Unido 26,98 %
França 20,10 %
Alemanha 15,95 %
Holanda 7,83 %
Bélgica 7,16 %
Espanha 5,55 %
Irlanda 4,69 %
Áustria 4,68 %
Suíça 3,04 %
Itália 1,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,18 %
GBP - Libra esterlina 24,98 %
CHF - Franco suíço 3,04 %
USD - Dólar americano 2,13 %
SEK - Coroa sueca 1,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OMV AG ORD 3,40 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,30 %
KBC GROEP NV ORD 3,20 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,97 %
ING GROEP NV ORD 2,89 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,75 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 2,52 %
HEINEKEN NV ORD 2,48 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,46 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,23 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 15,99 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 10,86 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -1,93 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,14 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,76 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,86 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -