HSBC GIF European Value EC EUR

LU0164863887
47,60 EUR 17/06/2021
Ações Europa Categoria
4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164863887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,81 %
Tesouraria 6,26 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,18 %
Financeiras 23,62 %
Bens de consumo 17,53 %
Serviços públicos 10,82 %
Operadores de telecomunicações 9,39 %
Saúde e farmacêuticas 6,18 %
Tecnológicas 1,00 %
País Peso
Reino Unido 24,12 %
Alemanha 19,16 %
França 17,94 %
Holanda 7,83 %
Espanha 6,95 %
Bélgica 6,30 %
Itália 2,90 %
Suíça 2,86 %
Áustria 2,60 %
Estados Unidos 1,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,21 %
GBP - Libra esterlina 24,25 %
CHF - Franco suíço 4,68 %
SEK - Coroa sueca 1,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,37 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prudential 3,50 %
Reckitt Benckiser Group 3,04 %
Deutsche Telekom 3,01 %
VOLKSWAGEN AG 2,84 %
KBC Group NV 2,72 %
Heidelbergcement 2,63 %
Cie De Saint-Gobain 2,61 %
Omv 2,60 %
ALLIANZ SE 2,52 %
ING GROEP NV 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,79 % 4,17 %
Rentabilidade a 3 meses 4,95 % 8,17 %
Rentabilidade a 6 meses 16,01 % 17,39 %
Rentabilidade a 1 ano 28,96 % 30,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,26 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,13 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,61 % 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,56 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,27