HSBC GIF European Value EC EUR

LU0164863887
37,67 EUR 29/09/2022
Ações Europa Categoria
-3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164863887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,22 %
Financeiras 19,03 %
Bens de consumo 17,11 %
Serviços públicos 12,53 %
Operadores de telecomunicações 8,72 %
Saúde e farmacêuticas 8,58 %
Tecnológicas 3,01 %
País Peso
Reino Unido 27,59 %
França 20,84 %
Alemanha 18,13 %
Holanda 7,34 %
Bélgica 6,00 %
Espanha 5,49 %
Irlanda 3,45 %
Áustria 2,86 %
Suíça 2,76 %
Itália 2,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,75 %
GBP - Libra esterlina 25,94 %
CHF - Franco suíço 2,81 %
USD - Dólar americano 2,07 %
SEK - Coroa sueca 1,18 %
MXN - Peso mexicano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
Reckitt Benckiser Group 3,87 %
Deutsche Telekom 3,41 %
Omv 2,86 %
Bp 2,74 %
Thales 2,61 %
Industria De Diseno Textil Sa 2,56 %
Prudential 2,49 %
HEINEKEN NV 2,48 %
KBC Group NV 2,44 %
TotalEnergies SE 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,63 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -10,71 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -16,89 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -19,40 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,46 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,14 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,41 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,15 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -