HSBC GIF European Value EC EUR

LU0164863887
45,43 EUR 25/05/2022
Ações Europa Categoria
0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164863887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Tesouraria 3,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,32 %
Financeiras 20,28 %
Bens de consumo 16,96 %
Serviços públicos 11,07 %
Saúde e farmacêuticas 9,23 %
Operadores de telecomunicações 8,44 %
Tecnológicas 1,62 %
País Peso
Reino Unido 25,84 %
França 20,25 %
Alemanha 17,21 %
Holanda 7,17 %
Bélgica 6,29 %
Espanha 5,30 %
Suíça 2,88 %
Itália 2,85 %
Irlanda 2,83 %
Áustria 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,27 %
GBP - Libra esterlina 27,19 %
CHF - Franco suíço 2,89 %
SEK - Coroa sueca 1,04 %
USD - Dólar americano 0,12 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Reckitt Benckiser Group 3,37 %
Deutsche Telekom 3,12 %
Prudential 2,79 %
KBC Group NV 2,58 %
Bp 2,55 %
Cie De Saint-Gobain 2,53 %
Omv 2,48 %
Thales 2,45 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,37 %
Sse 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,23 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -1,37 % -3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -3,99 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano -3,05 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,06 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,19 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,45 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,23 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,58