HSBC GIF European Equity EC EUR

LU0164863887
43,34 EUR 25/02/2021
Ações Europa Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164863887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/01/2021) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,39 %
Bens de consumo 15,31 %
Saúde e farmacêuticas 10,02 %
Financeiras 9,21 %
Tecnológicas 8,33 %
Imobiliário 6,71 %
Operadores de telecomunicações 6,21 %
Serviços públicos 5,10 %
País Peso
França 27,14 %
Alemanha 21,92 %
Holanda 8,71 %
Itália 7,74 %
Irlanda 6,50 %
Finlândia 5,66 %
Áustria 5,57 %
Espanha 5,52 %
Bélgica 4,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,08 %
GBP - Libra esterlina 23,00 %
CHF - Franco suíço 6,15 %
SEK - Coroa sueca 1,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Teleperformance 3,83 %
Symrise 3,80 %
TAG IMMOBILIEN AG 3,80 %
Smurfit Kappa Group 3,72 %
Kion Group AG 3,67 %
Atos SE 3,62 %
Stroeer Se & Co KGAA 3,48 %
ORPEA 3,47 %
HelloFresh SE 3,11 %
WIENERBERGER 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,64 % 2,35 %
Rentabilidade a 3 meses 7,07 % 6,64 %
Rentabilidade a 6 meses 17,73 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 3,34 % 6,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,15 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,19 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,70