HSBC GIF European Equity EC EUR

LU0164863887
34,14 EUR 27/10/2020
Ações Europa Categoria
-4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164863887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2020) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,96 %
Tesouraria 2,05 %
Setores Peso
Financeiras 22,09 %
Bens de consumo 20,14 %
Industriais e serviços diversos 12,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,74 %
Serviços públicos 9,46 %
Saúde e farmacêuticas 9,25 %
Operadores de telecomunicações 9,07 %
Tecnológicas 3,75 %
País Peso
Reino Unido 22,61 %
Alemanha 20,19 %
França 20,00 %
Holanda 7,86 %
Espanha 6,58 %
Suíça 6,06 %
Itália 5,42 %
Bélgica 4,11 %
Irlanda 2,09 %
Suécia 1,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,06 %
GBP - Libra esterlina 22,61 %
CHF - Franco suíço 6,06 %
SEK - Coroa sueca 1,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,09 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,50 %
PRUDENTIAL ORD 3,00 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,82 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,60 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,56 %
ENEL ORD 2,46 %
SIEMENS N ORD 2,42 %
Allianz ORD 2,41 %
NOVARTIS N ORD 2,39 %
INDITEX ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -6,90 % -2,58 %
Rentabilidade a 6 meses 4,67 % 7,07 %
Rentabilidade a 1 ano -20,33 % -8,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,48 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,52 % 2,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,58 % 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,36 %
Volatilidade do benchmark 14,24 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -