HSBC GIF European Equity EC EUR

LU0164863887
36,55 EUR 01/07/2020
Ações Europa Categoria
-3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164863887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2020) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 1,19 %
Setores Peso
Financeiras 21,74 %
Bens de consumo 20,68 %
Industriais e serviços diversos 12,23 %
Serviços públicos 10,96 %
Operadores de telecomunicações 10,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,52 %
Saúde e farmacêuticas 8,36 %
Tecnológicas 3,67 %
País Peso
Reino Unido 22,39 %
Alemanha 21,09 %
França 19,61 %
Holanda 10,46 %
Suíça 6,03 %
Itália 5,11 %
Espanha 5,07 %
Bélgica 4,07 %
Irlanda 1,81 %
Áustria 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,65 %
GBP - Libra esterlina 22,39 %
CHF - Franco suíço 6,03 %
SEK - Coroa sueca 1,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,09 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,47 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,22 %
PRUDENTIAL ORD 2,78 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,74 %
SIEMENS N ORD 2,73 %
PHILIPS KON ORD 2,68 %
ENEL ORD 2,47 %
NOVARTIS N ORD 2,46 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,45 %
KBC ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % 1,93 %
Rentabilidade a 3 meses 16,53 % 18,69 %
Rentabilidade a 6 meses -18,77 % -11,77 %
Rentabilidade a 1 ano -13,04 % -3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,62 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,99 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,43 % 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,57 %
Volatilidade do benchmark 14,85 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -