HSBC GIF European Equity EC EUR

LU0164863887
34,39 EUR 24/09/2020
Ações Europa Categoria
-3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164863887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 3,04 %
Setores Peso
Financeiras 23,12 %
Bens de consumo 20,27 %
Industriais e serviços diversos 12,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,42 %
Serviços públicos 10,13 %
Operadores de telecomunicações 9,33 %
Saúde e farmacêuticas 6,83 %
Tecnológicas 3,79 %
País Peso
Reino Unido 22,63 %
Alemanha 20,95 %
França 18,69 %
Holanda 9,71 %
Suíça 6,00 %
Itália 5,40 %
Espanha 4,60 %
Bélgica 4,31 %
Irlanda 1,80 %
Suécia 1,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,93 %
GBP - Libra esterlina 22,63 %
CHF - Franco suíço 6,00 %
SEK - Coroa sueca 1,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,09 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,37 %
PRUDENTIAL ORD 3,20 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,78 %
Allianz ORD 2,56 %
SIEMENS N ORD 2,50 %
KBC ORD 2,46 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,44 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,43 %
ENEL ORD 2,42 %
NOVARTIS N ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,66 % -3,56 %
Rentabilidade a 3 meses -4,59 % -0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 14,34 % 18,97 %
Rentabilidade a 1 ano -17,19 % -6,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,71 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,00 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,74 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,29 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -