HSBC GIF Euroland Value EC EUR

LU0165081950
45,20 EUR 24/09/2021
Ações Zona Euro Categoria
5,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 2,120 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,19 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,57 %
Financeiras 19,27 %
Industriais e serviços diversos 19,08 %
Serviços públicos 13,42 %
Saúde e farmacêuticas 8,91 %
Operadores de telecomunicações 7,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,67 %
Tecnológicas 2,89 %
País Peso
França 39,59 %
Alemanha 17,25 %
Holanda 15,30 %
Espanha 8,90 %
Itália 4,49 %
Áustria 3,77 %
Bélgica 2,63 %
Luxemburgo 1,67 %
Reino Unido 1,48 %
Finlândia 1,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,95 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
USD - Dólar americano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
STELLANTIS NV ORD 3,07 %
CAPGEMINI SE ORD 2,89 %
SANOFI SA ORD 2,79 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,79 %
ING GROEP NV ORD 2,74 %
AXA SA ORD 2,69 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,59 %
ALLIANZ SE ORD 2,58 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,51 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % 1,74 %
Rentabilidade a 6 meses 7,59 % 10,86 %
Rentabilidade a 1 ano 40,88 % 37,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,08 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,58 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,96 % 12,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,60 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,20
refinitiv