HSBC GIF Euroland Value EC EUR

LU0165081950
39,57 EUR 05/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
-0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2006
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,900 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,72 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,88 %
Serviços públicos 17,07 %
Financeiras 16,48 %
Bens de consumo 14,17 %
Operadores de telecomunicações 9,30 %
Saúde e farmacêuticas 7,90 %
Tecnológicas 2,41 %
País Peso
França 41,74 %
Alemanha 13,83 %
Espanha 11,51 %
Holanda 11,39 %
Itália 3,70 %
Áustria 2,98 %
Bélgica 2,53 %
Reino Unido 2,44 %
Irlanda 2,34 %
Finlândia 2,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,43 %
GBP - Libra esterlina 2,23 %
USD - Dólar americano 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TotalEnergies SE 4,19 %
ALLIANZ SE 3,67 %
Iberdrola 3,42 %
Sanofi 3,30 %
Deutsche Telekom 2,92 %
Axa 2,82 %
HEINEKEN NV 2,60 %
KONINKLIJKE KPN NV 2,52 %
Thales 2,46 %
Relx Plc 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,13 % -5,93 %
Rentabilidade a 3 meses -11,57 % -7,11 %
Rentabilidade a 6 meses -2,13 % -0,66 %
Rentabilidade a 1 ano -13,34 % -15,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,95 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,39 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,69 % 8,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,57 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,07