HSBC GIF Euroland Value EC EUR

LU0165081950
44,31 EUR 25/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2006
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,050 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,64 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,84 %
Financeiras 16,09 %
Serviços públicos 15,09 %
Bens de consumo 14,29 %
Saúde e farmacêuticas 10,56 %
Operadores de telecomunicações 8,56 %
Tecnológicas 2,52 %
País Peso
França 41,44 %
Alemanha 16,59 %
Holanda 11,15 %
Espanha 11,09 %
Itália 3,76 %
Áustria 2,98 %
Bélgica 2,54 %
Reino Unido 2,20 %
Finlândia 1,39 %
Luxemburgo 1,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,97 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TotalEnergies SE 3,58 %
Axa 2,96 %
ALLIANZ SE 2,92 %
Iberdrola 2,92 %
Sanofi 2,90 %
Capgemini SE 2,52 %
Deutsche Telekom 2,46 %
KONINKLIJKE KPN NV 2,44 %
Veolia Environnement 2,39 %
Thales 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,10 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -0,93 % -5,49 %
Rentabilidade a 6 meses -3,37 % -12,86 %
Rentabilidade a 1 ano -2,19 % -6,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,06 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,13 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,22 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,78 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,48