HSBC GIF Euroland Value EC EUR

LU0165081950
46,29 EUR 11/06/2021
Ações Zona Euro Categoria
6,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 2,250 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,51 %
Financeiras 20,16 %
Bens de consumo 14,79 %
Serviços públicos 12,78 %
Saúde e farmacêuticas 9,41 %
Operadores de telecomunicações 7,22 %
Tecnológicas 2,71 %
País Peso
França 40,71 %
Alemanha 16,67 %
Holanda 10,99 %
Espanha 9,18 %
Itália 4,33 %
Áustria 3,80 %
Estados Unidos 3,10 %
Bélgica 2,78 %
Luxemburgo 1,71 %
Finlândia 1,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,78 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
USD - Dólar americano 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Stellantis N V 3,10 %
Allianz 2,91 %
Axa 2,79 %
Cap Gemini 2,71 %
Total 2,68 %
ING GROEP NV 2,64 %
Saint Gobain 2,57 %
CREDIT AGRICOLE 2,54 %
Sanofi EUR 2 2,49 %
Veolia Environnement 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,62 % 5,01 %
Rentabilidade a 3 meses 9,94 % 8,87 %
Rentabilidade a 6 meses 24,19 % 20,04 %
Rentabilidade a 1 ano 40,94 % 38,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,08 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,98 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,81 % 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,20 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,87