HSBC GIF Euroland Value EC EUR

LU0165081950
46,26 EUR 02/02/2023
Ações Zona Euro Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2006
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,070 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,06 %
Tesouraria -0,55 %
Setores Peso
Financeiras 19,86 %
Serviços públicos 19,09 %
Industriais e serviços diversos 18,11 %
Bens de consumo 16,82 %
Saúde e farmacêuticas 8,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,48 %
Operadores de telecomunicações 5,18 %
Tecnológicas 2,02 %
País Peso
França 36,78 %
Alemanha 16,04 %
Holanda 12,39 %
Espanha 10,62 %
Itália 4,64 %
Áustria 4,20 %
Irlanda 2,58 %
Finlândia 2,48 %
Portugal 2,36 %
Reino Unido 1,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,79 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
USD - Dólar americano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 4,91 %
ALLIANZ SE ORD 4,11 %
IBERDROLA SA ORD 3,56 %
AXA SA ORD 3,24 %
SANOFI SA ORD 3,03 %
ING GROEP NV ORD 2,72 %
ENGIE SA ORD 2,65 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,59 %
CRH PLC ORD 2,58 %
OMV AG ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,89 % 9,78 %
Rentabilidade a 3 meses 14,44 % 16,86 %
Rentabilidade a 6 meses 12,52 % 11,76 %
Rentabilidade a 1 ano -2,87 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,22 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,89 % 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,57 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,18