HSBC GIF Euroland Growth EC EUR

LU0362710864
19,02 EUR 29/11/2021
Ações Zona Euro Categoria
9,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0362710864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2013
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29/10/2021) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,48 %
Industriais e serviços diversos 21,67 %
Bens de consumo 21,67 %
Financeiras 8,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,84 %
Saúde e farmacêuticas 6,81 %
Serviços públicos 5,06 %
Operadores de telecomunicações 2,44 %
País Peso
França 38,61 %
Alemanha 24,13 %
Holanda 21,00 %
Finlândia 3,92 %
Espanha 3,88 %
Irlanda 3,32 %
Suíça 2,72 %
Portugal 0,81 %
Itália 0,67 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,86 %
USD - Dólar americano 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,86 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,59 %
SIEMENS AG ORD 3,77 %
SAP SE ORD 3,71 %
L'OREAL SA ORD 3,49 %
AIRBUS SE ORD 3,43 %
ALLIANZ SE ORD 3,28 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,27 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,96 %
CAPGEMINI SE ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,53 % -1,74 %
Rentabilidade a 3 meses -2,26 % -0,72 %
Rentabilidade a 6 meses 2,26 % 3,46 %
Rentabilidade a 1 ano 16,21 % 21,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,55 % 12,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,60 % 10,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 16,23 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,63