HSBC GIF Euroland Growth EC EUR

LU0362710864
13,99 EUR 29/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
-1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0362710864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2013
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,85 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,50 %
Tecnológicas 23,21 %
Financeiras 12,74 %
Industriais e serviços diversos 12,36 %
Serviços públicos 7,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,55 %
Saúde e farmacêuticas 4,44 %
Operadores de telecomunicações 2,83 %
País Peso
França 42,20 %
Holanda 20,81 %
Alemanha 17,22 %
Finlândia 3,98 %
Espanha 3,36 %
Suíça 2,92 %
Irlanda 2,90 %
Itália 2,52 %
Portugal 0,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,87 %
MXN - Peso mexicano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,05 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,62 %
NESTE OYJ ORD 3,98 %
L'OREAL SA ORD 3,89 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,79 %
CAPGEMINI SE ORD 3,31 %
ALLIANZ SE ORD 3,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,12 %
ESTX 50 SEP2 3,02 %
ADYEN NV ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,22 % -9,17 %
Rentabilidade a 3 meses -7,88 % -7,15 %
Rentabilidade a 6 meses -20,75 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -25,07 % -19,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,92 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,05 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 17,40 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,13