HSBC GIF Euroland Growth EC EUR

LU0362710864
17,52 EUR 06/02/2023
Ações Zona Euro Categoria
4,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0362710864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2013
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria -0,59 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,20 %
Tecnológicas 24,23 %
Financeiras 14,63 %
Industriais e serviços diversos 14,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,99 %
Serviços públicos 5,05 %
Operadores de telecomunicações 3,13 %
Saúde e farmacêuticas 2,37 %
País Peso
França 40,75 %
Holanda 22,67 %
Alemanha 19,32 %
Finlândia 3,78 %
Espanha 3,20 %
Suíça 2,87 %
Irlanda 2,60 %
Itália 2,54 %
Portugal 1,27 %
Estados Unidos 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,54 %
USD - Dólar americano 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,96 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,52 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,14 %
ALLIANZ SE ORD 4,06 %
L'OREAL SA ORD 3,90 %
NESTE OYJ ORD 3,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,36 %
ADYEN NV ORD 3,15 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,13 %
CAPGEMINI SE ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,70 % 5,22 %
Rentabilidade a 3 meses 17,01 % 14,64 %
Rentabilidade a 6 meses 5,48 % 10,21 %
Rentabilidade a 1 ano -0,98 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,50 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,22 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,23 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,78