HSBC GIF Euroland Growth EC EUR

LU0362710864
15,81 EUR 23/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0362710864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2013
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,81 %
Tesouraria -0,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,25 %
Tecnológicas 24,15 %
Industriais e serviços diversos 13,70 %
Financeiras 12,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,05 %
Serviços públicos 5,63 %
Saúde e farmacêuticas 5,04 %
Operadores de telecomunicações 2,45 %
País Peso
França 41,55 %
Holanda 20,74 %
Alemanha 17,96 %
Finlândia 3,32 %
Irlanda 3,30 %
Espanha 3,13 %
Suíça 2,96 %
Itália 2,86 %
Portugal 0,99 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 103,34 %
USD - Dólar americano 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,44 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,97 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,85 %
ALLIANZ SE ORD 3,76 %
L'OREAL SA ORD 3,66 %
CAPGEMINI SE ORD 3,44 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,34 %
ESTX 50 JUN2 3,27 %
EUR CASH 3,11 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,93 % -3,41 %
Rentabilidade a 3 meses -7,45 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -19,35 % -11,99 %
Rentabilidade a 1 ano -13,31 % -5,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,16 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,68 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,22 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,74