HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC EUR

LU0165081448
68,60 EUR 13/05/2022
Ações PME Zona Euro Categoria
-1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2007
Categoria Ações PME Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,450 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Tesouraria 1,81 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,45 %
Financeiras 13,28 %
Tecnológicas 9,10 %
Bens de consumo 9,02 %
Operadores de telecomunicações 8,30 %
Saúde e farmacêuticas 8,12 %
Serviços públicos 6,84 %
Imobiliário 5,56 %
País Peso
França 22,51 %
Alemanha 19,74 %
Itália 15,59 %
Holanda 10,31 %
Finlândia 7,81 %
Áustria 6,13 %
Irlanda 4,98 %
Bélgica 4,40 %
Espanha 4,34 %
Luxemburgo 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,10 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Teleperformance 3,88 %
Symrise 3,80 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE 3,40 %
Smurfit Kappa Group 3,24 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 3,20 %
BRENNTAG SE 3,20 %
Metso Outotec Oyj 2,96 %
Euronext NV 2,92 %
Spie Sa 2,74 %
Rai Way Spa 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,31 % -3,31 %
Rentabilidade a 3 meses -10,00 % -7,23 %
Rentabilidade a 6 meses -18,82 % -11,84 %
Rentabilidade a 1 ano -11,32 % -2,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,73 % 6,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,53 % 12,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,34 %
Volatilidade do benchmark 18,78 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -