HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC EUR

LU0165081448
78,45 EUR 15/04/2021
Ações Zona Euro PME Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2007
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (31/03/2021) 0,690 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,83 %
Bens de consumo 12,02 %
Saúde e farmacêuticas 10,34 %
Operadores de telecomunicações 9,89 %
Tecnológicas 9,84 %
Financeiras 8,33 %
Imobiliário 5,74 %
Serviços públicos 4,82 %
País Peso
França 25,85 %
Alemanha 21,40 %
Itália 9,92 %
Holanda 7,54 %
Finlândia 7,21 %
Bélgica 6,11 %
Irlanda 5,79 %
Áustria 5,55 %
Luxemburgo 5,00 %
Espanha 3,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,78 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sr Teleperformance 3,98 %
Smurfit Kappa 3,78 %
Symrise 3,65 %
Kion Group AG 3,64 %
Tag Immobilien 3,57 %
Stroeer SE 3,49 %
Atos 3,36 %
Hellofresh Ag 3,27 %
Outotec 3,15 %
Eurofins Scientifi 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,63 % 3,16 %
Rentabilidade a 3 meses 5,82 % 9,96 %
Rentabilidade a 6 meses 19,25 % 30,43 %
Rentabilidade a 1 ano 39,55 % 61,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,12 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 11,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,28 % 10,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,65 %
Volatilidade do benchmark 19,13 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,68