HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC EUR

LU0165081448
82,26 EUR 27/07/2021
Ações Zona Euro PME Categoria
6,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2007
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/06/2021) 0,710 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,05 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,62 %
Bens de consumo 18,85 %
Financeiras 15,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,83 %
Saúde e farmacêuticas 8,03 %
Tecnológicas 7,36 %
Serviços públicos 6,77 %
Operadores de telecomunicações 1,99 %
País Peso
França 23,32 %
Alemanha 18,44 %
Itália 12,35 %
Luxemburgo 10,25 %
Finlândia 7,58 %
Holanda 7,31 %
Bélgica 6,16 %
Irlanda 4,55 %
Áustria 4,51 %
Espanha 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,25 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,22 %
Symrise AG ORD 3,76 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,71 %
HELLOFRESH SE ORD 3,57 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,46 %
KION GROUP AG ORD 3,14 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 3,01 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 2,91 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,86 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 4,38 % 3,11 %
Rentabilidade a 6 meses 10,49 % 16,93 %
Rentabilidade a 1 ano 27,65 % 41,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,84 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,09 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,67 % 11,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,29 %
Volatilidade do benchmark 18,73 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 7,04