HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC EUR

LU0165081448
56,54 EUR 29/09/2022
Ações PME Zona Euro Categoria
-6,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2007
Categoria Ações PME Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,380 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,42 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,14 %
Financeiras 14,62 %
Tecnológicas 10,24 %
Saúde e farmacêuticas 7,52 %
Bens de consumo 7,02 %
Operadores de telecomunicações 6,82 %
Serviços públicos 6,81 %
Imobiliário 4,45 %
País Peso
França 23,01 %
Alemanha 19,68 %
Itália 14,26 %
Holanda 9,77 %
Finlândia 6,94 %
Áustria 5,40 %
Irlanda 4,90 %
Bélgica 4,59 %
Espanha 4,34 %
Reino Unido 2,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,80 %
MXN - Peso mexicano 3,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Symrise 4,08 %
Teleperformance 3,76 %
BRENNTAG SE 3,22 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE 3,11 %
Smurfit Kappa Group 3,05 %
Euronext NV 3,03 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 3,03 %
Metso Outotec Oyj 2,70 %
Spie Sa 2,54 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,09 % -12,01 %
Rentabilidade a 3 meses -11,41 % -13,26 %
Rentabilidade a 6 meses -24,03 % -24,19 %
Rentabilidade a 1 ano -30,04 % -25,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,52 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,48 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,96 % 9,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,36 %
Volatilidade do benchmark 20,08 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -