HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC EUR

LU0165081448
69,29 EUR 02/02/2023
Ações Zona Euro PME Categoria
-2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2007
Categoria Ações Zona Euro PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,15 %
Tesouraria 2,55 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,69 %
Financeiras 19,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,52 %
Bens de consumo 13,38 %
Serviços públicos 9,11 %
Tecnológicas 5,55 %
Saúde e farmacêuticas 4,18 %
Operadores de telecomunicações 2,92 %
País Peso
França 19,21 %
Itália 15,25 %
Alemanha 15,10 %
Holanda 10,95 %
Luxemburgo 8,17 %
Finlândia 6,91 %
Áustria 6,47 %
Irlanda 5,30 %
Reino Unido 3,70 %
Espanha 3,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,28 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,79 %
Symrise AG ORD 3,78 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,54 %
BRENNTAG SE ORD 3,34 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,29 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,27 %
EURONEXT NV ORD 3,14 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 3,12 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,06 %
RAI WAY SPA ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,44 % 10,50 %
Rentabilidade a 3 meses 12,30 % 17,42 %
Rentabilidade a 6 meses 3,15 % 10,24 %
Rentabilidade a 1 ano -11,67 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,33 % 7,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,77 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,89 % 10,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,98 %
Volatilidade do benchmark 21,35 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -