HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC EUR

LU0165081448
62,43 EUR 27-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-02-2007
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 0,570 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 1,63 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,44 %
Bens de consumo 12,71 %
Imobiliário 12,29 %
Tecnológicas 11,93 %
Financeiras 11,08 %
Operadores de telecomunicações 6,46 %
Saúde e farmacêuticas 4,65 %
Serviços públicos 2,51 %
País Peso
França 28,58 %
Alemanha 21,56 %
Bélgica 10,71 %
Holanda 7,79 %
Irlanda 7,09 %
Espanha 6,63 %
Áustria 5,77 %
Itália 5,69 %
Finlândia 3,72 %
Luxemburgo 1,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,77 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sr Teleperformance 4,54 %
Symrise 4,48 %
ORPEA 4,14 %
Tag Immobilien 4,10 %
Barco New 3,75 %
Atos 3,74 %
Grandvision BV 3,29 %
Stroeer SE 3,27 %
Telekom Austria 3,19 %
Smurfit Kappa 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,56 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses -17,34 % -9,63 %
Rentabilidade a 6 meses -21,14 % -14,22 %
Rentabilidade a 1 ano -11,80 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,00 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,29 % 1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,45 % 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,98 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -