HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC EUR

LU0165081448
70,61 EUR 26/11/2020
Ações Zona Euro PME Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2007
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/10/2020) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 3,36 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,53 %
Bens de consumo 13,40 %
Tecnológicas 10,78 %
Imobiliário 10,45 %
Financeiras 9,23 %
Saúde e farmacêuticas 8,67 %
Operadores de telecomunicações 6,69 %
Serviços públicos 4,36 %
País Peso
França 27,11 %
Alemanha 24,68 %
Bélgica 7,96 %
Itália 7,47 %
Holanda 7,10 %
Irlanda 6,98 %
Espanha 6,09 %
Áustria 5,38 %
Finlândia 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Teleperformance 4,55 %
TAG IMMOBILIEN AG 4,52 %
Symrise 4,41 %
Stroeer Se & Co KGAA 3,90 %
Kion Group AG 3,60 %
Atos SE 3,54 %
Smurfit Kappa Group 3,45 %
ORPEA 3,44 %
Telekom Austria 2,79 %
Spie Sa 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,78 % 13,78 %
Rentabilidade a 3 meses 5,06 % 9,41 %
Rentabilidade a 6 meses 13,54 % 21,48 %
Rentabilidade a 1 ano -10,57 % 3,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,43 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,09 % 9,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,81 %
Volatilidade do benchmark 17,83 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -