HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC EUR

LU0165081448
82,12 EUR 14/10/2021
Ações Zona Euro PME Categoria
5,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2007
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/09/2021) 0,620 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,45 %
Tesouraria 3,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,68 %
Financeiras 11,41 %
Bens de consumo 10,90 %
Saúde e farmacêuticas 10,63 %
Operadores de telecomunicações 8,22 %
Tecnológicas 7,84 %
Imobiliário 5,94 %
Serviços públicos 4,81 %
País Peso
Alemanha 20,87 %
França 20,76 %
Itália 12,81 %
Holanda 9,24 %
Finlândia 7,32 %
Luxemburgo 6,13 %
Bélgica 5,41 %
Irlanda 4,71 %
Áustria 4,41 %
Espanha 4,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,15 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sr Teleperformance 3,88 %
Eurofins Scientifi 3,77 %
Hellofresh Ag 3,54 %
Smurfit Kappa 3,47 %
Symrise 3,45 %
Kion Group AG 2,98 %
Stroeer SE 2,93 %
FinecoBank Banco Fineco 2,86 %
Tag Immobilien 2,79 %
Euronext NV 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,07 % -0,94 %
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 5,02 % 7,90 %
Rentabilidade a 1 ano 22,80 % 38,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,58 % 14,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,99 % 12,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,19 % 14,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,32 %
Volatilidade do benchmark 18,74 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,36
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