HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC EUR

LU0165081448
67,27 EUR 12/08/2020
Ações Zona Euro PME Categoria
1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2007
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (31/07/2020) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,76 %
Tesouraria 3,37 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,11 %
Bens de consumo 15,25 %
Financeiras 11,57 %
Tecnológicas 11,45 %
Imobiliário 10,38 %
Saúde e farmacêuticas 7,52 %
Operadores de telecomunicações 6,40 %
Serviços públicos 3,31 %
País Peso
França 26,40 %
Alemanha 23,90 %
Bélgica 9,11 %
Holanda 8,95 %
Irlanda 6,96 %
Espanha 6,49 %
Itália 6,20 %
Áustria 5,54 %
Finlândia 2,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,84 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Teleperformance 4,03 %
Atos SE 3,91 %
Symrise 3,88 %
TAG IMMOBILIEN AG 3,87 %
ORPEA 3,65 %
Stroeer Se & Co KGAA 3,54 %
Smurfit Kappa Group 3,04 %
Grenke Ag 2,97 %
Telekom Austria 2,87 %
Barco (New) N.V. 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,77 % 4,39 %
Rentabilidade a 3 meses 12,80 % 15,43 %
Rentabilidade a 6 meses -19,14 % -10,94 %
Rentabilidade a 1 ano -5,76 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,41 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,43 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,20 % 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,89 %
Volatilidade do benchmark 18,02 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -