HSBC GIF Euroland Equity EC EUR

LU0165081950
33,35 EUR 03/08/2020
Ações Zona Euro Categoria
-3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 2,140 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,13 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,13 %
Financeiras 18,61 %
Serviços públicos 14,87 %
Bens de consumo 13,80 %
Saúde e farmacêuticas 13,05 %
Operadores de telecomunicações 6,24 %
Tecnológicas 3,11 %
País Peso
França 40,68 %
Alemanha 19,44 %
Holanda 15,34 %
Espanha 10,68 %
Itália 5,87 %
Áustria 2,90 %
Portugal 1,25 %
Reino Unido 0,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,50 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz Se Reg 3,55 %
Sanofi 3,20 %
Cap Gemini Sa Ordinary Eur 8.00 3,11 %
Bayer Reg 3,00 %
Fresenius Se & Co Kgaa 2,95 %
Axa 2,80 %
Compagnie De Saint Gobain 2,73 %
Deutsche Telekom Reg 2,72 %
Total 2,67 %
Iberdrola 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,48 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 8,65 % 9,27 %
Rentabilidade a 6 meses -16,35 % -10,26 %
Rentabilidade a 1 ano -11,05 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,81 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,37 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,49 % 6,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,60 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -