HSBC GIF Euroland Equity EC EUR

LU0165081950
31,72 EUR 29-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-4,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-12-2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 2,000 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,65 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,17 %
Financeiras 18,29 %
Bens de consumo 14,28 %
Serviços públicos 14,16 %
Saúde e farmacêuticas 12,17 %
Operadores de telecomunicações 7,70 %
Tecnológicas 2,85 %
País Peso
França 41,71 %
Alemanha 17,96 %
Holanda 13,89 %
Espanha 11,93 %
Itália 5,49 %
Áustria 2,64 %
Luxemburgo 1,20 %
Reino Unido 1,12 %
Portugal 0,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,23 %
GBP - Libra esterlina 1,12 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi EUR 2 3,73 %
Allianz 3,67 %
Total 3,09 %
Bayer 3,00 %
Koninklijke Philips 2,93 %
Cap Gemini 2,85 %
Iberdrola 2,80 %
Axa 2,67 %
Deutsche Post 2,64 %
Fresenius Se & Co Kgaa 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % 2,92 %
Rentabilidade a 3 meses -12,87 % -6,46 %
Rentabilidade a 6 meses -21,97 % -13,68 %
Rentabilidade a 1 ano -13,88 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,75 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,01 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,76 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,52 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -