HSBC GIF Euroland Equity EC EUR

LU0165081950
43,24 EUR 15/04/2021
Ações Zona Euro Categoria
4,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 2,320 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Tesouraria 1,55 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,18 %
Financeiras 20,92 %
Bens de consumo 13,91 %
Serviços públicos 13,69 %
Saúde e farmacêuticas 8,33 %
Operadores de telecomunicações 7,72 %
Tecnológicas 3,24 %
País Peso
França 40,05 %
Alemanha 16,68 %
Holanda 10,96 %
Espanha 9,49 %
Itália 4,65 %
Áustria 4,27 %
Estados Unidos 3,49 %
Luxemburgo 2,09 %
Bélgica 2,07 %
Finlândia 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,96 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Stellantis N V 3,49 %
Cap Gemini 3,24 %
Allianz 3,01 %
Saint Gobain 2,96 %
Axa 2,83 %
Total 2,80 %
ING GROEP NV 2,74 %
CREDIT AGRICOLE 2,65 %
Engie 2,45 %
Banco Santander 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,44 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 9,81 % 10,26 %
Rentabilidade a 6 meses 31,99 % 26,15 %
Rentabilidade a 1 ano 50,10 % 47,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,92 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,62 % 8,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,15 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,55