HSBC GIF Euroland Equity EC EUR

LU0165081950
34,19 EUR 16/09/2020
Ações Zona Euro Categoria
-1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2020) 2,210 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,37 %
Financeiras 19,17 %
Serviços públicos 14,09 %
Bens de consumo 13,49 %
Saúde e farmacêuticas 12,53 %
Operadores de telecomunicações 7,49 %
Tecnológicas 3,21 %
País Peso
França 41,08 %
Alemanha 19,67 %
Holanda 13,25 %
Espanha 10,15 %
Itália 6,08 %
Áustria 2,83 %
Luxemburgo 1,34 %
Portugal 1,04 %
Reino Unido 0,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,51 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz 3,62 %
Cap Gemini 3,21 %
Sanofi EUR 2 3,11 %
Bayer 3,04 %
Axa 2,96 %
Saint Gobain 2,85 %
Fresenius Se & Co Kgaa 2,83 %
Deutsche Post 2,73 %
Deutsche Telekom 2,60 %
Iberdrola 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 32,25 % 33,35 %
Rentabilidade a 1 ano -12,46 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,19 % 1,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,00 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,88 % 7,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,28 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -