HSBC GIF Euroland Equity EC EUR

LU0165081950
37,77 EUR 26/11/2020
Ações Zona Euro Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 1,870 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,13 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,93 %
Financeiras 17,66 %
Bens de consumo 13,99 %
Serviços públicos 13,51 %
Saúde e farmacêuticas 11,65 %
Operadores de telecomunicações 5,94 %
Tecnológicas 3,54 %
País Peso
França 41,21 %
Alemanha 19,93 %
Holanda 17,00 %
Espanha 8,61 %
Itália 6,17 %
Áustria 2,50 %
Reino Unido 0,87 %
Portugal 0,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,14 %
GBP - Libra esterlina 0,87 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Cap Gemini Sa Ordinary Eur 8.00 3,54 %
Allianz Se Reg 3,43 %
Compagnie De Saint Gobain 3,36 %
Deutsche Post Reg 3,30 %
Sanofi 2,99 %
PEUGEOT SA 2,81 %
Engie 2,68 %
Iberdrola 2,60 %
Bayer Reg 2,58 %
Siemens Reg 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,51 % 12,13 %
Rentabilidade a 3 meses 10,26 % 7,97 %
Rentabilidade a 6 meses 19,90 % 18,26 %
Rentabilidade a 1 ano -7,58 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,40 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,00 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,11 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -