HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
37,14 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2006
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,410 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,87 %
MXN - Peso mexicano 0,83 %
USD - Dólar americano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
TenneT Holding BV 2.995% 3,40 %
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 3.75% 15 2,68 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 2,52 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,50 %
IQVIA INC 2.875% 15-SEP-2025 2,48 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 674 MBH 6% 30-JUL-2 2,40 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 2,11 %
EC FINANCE PLC 3% 15-OCT-2026 2,06 %
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-APR-2028 1,90 %
ORANGE SA 5% 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,85 % -4,95 %
Rentabilidade a 3 meses -2,08 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses -11,87 % -11,08 %
Rentabilidade a 1 ano -16,15 % -15,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,43 % -2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,76 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,07 % 3,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,46 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -