HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
40,18 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2006
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/12/2022) 3,370 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,60 %
Tesouraria 1,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,08 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
TenneT Holding BV 2.995% 3,29 %
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 3.75% 15 2,70 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,47 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 674 MBH 6% 30-JUL-2 2,43 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 2,36 %
EC FINANCE PLC 3% 15-OCT-2026 2,00 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 1,98 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,92 %
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-APR-2028 1,79 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,64 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses 7,86 % 7,45 %
Rentabilidade a 6 meses 2,64 % 3,13 %
Rentabilidade a 1 ano -7,86 % -8,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,32 % -1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,45 % 0,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,20 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,00 %
Volatilidade do benchmark 9,67 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -