HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
41,31 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-11-2006
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 4,100 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,97 %
Tesouraria 4,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,01 %
USD - Dólar americano 1,85 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,11 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 3,01 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 2,60 %
ORANGE 5.00% SR: 2,23 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 2,20 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,10 %
AXA SA 3.94% SR: 2,07 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,87 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,78 %
ENGIE 3.88% SR: 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % 2,78 %
Rentabilidade a 3 meses -3,36 % -6,85 %
Rentabilidade a 6 meses -3,17 % -6,22 %
Rentabilidade a 1 ano 0,20 % -2,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,95 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,10 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,53 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,22 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,97