HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
40,59 EUR 17/05/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2006
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,890 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,29 %
Tesouraria 2,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,36 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano -0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
TenneT Holding BV 2.995% 2,98 %
ORANGE SA 5% 2,71 %
IQVIA INC 2.875% 15-SEP-2025 2,55 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 2,32 %
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 3.75% 15 2,28 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 674 MBH 6% 30-JUL-2 2,18 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,16 %
EC FINANCE PLC 3% 15-OCT-2026 1,84 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 1,82 %
OTHER LIABILITIES 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,54 % -2,88 %
Rentabilidade a 3 meses -4,67 % -5,49 %
Rentabilidade a 6 meses -7,79 % -8,70 %
Rentabilidade a 1 ano -7,61 % -7,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,27 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,85 % 5,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,08 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,30