HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
42,55 EUR 11/08/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2006
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 4,350 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,02 %
Tesouraria 0,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,90 %
USD - Dólar americano 0,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,11 %
EUR CASH 4,44 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 2,91 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 2,49 %
ORANGE 5.00% SR: 2,20 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 2,18 %
AXA SA 3.94% SR: 1,99 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 1,95 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,84 %
ENGIE 3.88% SR: 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % 2,19 %
Rentabilidade a 3 meses 5,18 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses -1,66 % -3,26 %
Rentabilidade a 1 ano 0,17 % 0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,83 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,29 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,17 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 4,04