HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
44,34 EUR 17/09/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2006
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 4,620 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,79 %
Tesouraria 5,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,97 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
USD - Dólar americano -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,51 %
ZIGGO BV 4.25% 15-JAN-2027 2,86 %
WMG ACQUISITION CORP 3.625% 15-OCT-2026 2,78 %
TenneT Holding BV 2.995% 2,27 %
ORANGE SA 5% 2,15 %
AXA SA 3.941% 01-JAN-4000 1,92 %
IQVIA INC 2.875% 15-SEP-2025 1,68 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 1,67 %
REXEL SA 2.75% 15-JUN-2026 1,66 %
TALANX FINANZ (LUXEMBURG) S.A. 8.3673% 15-JUN-2042 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 0,40 % 1,18 %
Rentabilidade a 6 meses 0,78 % 2,76 %
Rentabilidade a 1 ano 3,76 % 8,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,69 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,93 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,75 %
Volatilidade do benchmark 8,09 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,20
refinitiv