HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
43,63 EUR 20/11/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2006
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 4,200 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,90 %
Tesouraria 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,37 %
USD - Dólar americano 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 3,21 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 2,61 %
ORANGE 5.00% SR: 2,48 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 2,43 %
AXA SA 3.94% SR: 2,23 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,15 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 2,01 %
ENGIE 3.88% SR: 1,83 %
ALLIANZ 4.75% SR: 1,63 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % 2,54 %
Rentabilidade a 3 meses 2,40 % 3,46 %
Rentabilidade a 6 meses 7,11 % 11,51 %
Rentabilidade a 1 ano 2,71 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,18 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,08 % 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,97 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 4,59