HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
43,91 EUR 02/03/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2006
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (26/02/2021) 4,230 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,27 %
Tesouraria 2,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,41 %
USD - Dólar americano 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,61 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 3,22 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 2,62 %
ORANGE 5.00% SR: 2,28 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 2,21 %
AXA SA 3.94% SR: 2,03 %
LKQ EURO HLDG 3.63% 04/01/26 SR: 2,02 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,79 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,50 %
CREDIT AGRICOLE 6.50% SR: 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 0,09 % 1,85 %
Rentabilidade a 6 meses 2,82 % 5,81 %
Rentabilidade a 1 ano 3,47 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,49 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,78 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,91 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,04 %
Volatilidade do benchmark 8,33 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 5,86