HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
44,16 EUR 17/06/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2006
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (28/05/2021) 4,450 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,41 %
Tesouraria 4,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,65 %
USD - Dólar americano 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ZIGGO BV 4.25% 15-JAN-2027 2,84 %
EUR CASH 2,49 %
TenneT Holding BV 2.995% 2,24 %
WMG ACQUISITION CORP 3.625% 15-OCT-2026 2,24 %
ORANGE SA 5% 2,12 %
AXA SA 3.941% 01-JAN-4000 1,90 %
TALANX FINANZ (LUXEMBURG) S.A. 8.3673% 15-JUN-2042 1,64 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 1,63 %
CREDIT AGRICOLE SA 6.5% 01-JAN-4000 1,52 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % 0,89 %
Rentabilidade a 3 meses 0,37 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses 0,76 % 3,02 %
Rentabilidade a 1 ano 5,43 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,92 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,33 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,92 % 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,86 %
Volatilidade do benchmark 8,16 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 4,91