HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return EC EUR

LU0988493432
11,30 EUR 21/01/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0988493432
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,41 %
Tesouraria 45,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,11 %
USD - Dólar americano 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 37,38 %
EUR CASH 7,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 7,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 4,43 %
EUROPEAN UNION .45% 04-JUL-2041 2,96 %
CHILE, GOVERNMENT OF 26-JAN-2027 2,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 2,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,39 %
ORANGE SA 1.375% 2,34 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % -0,95 %
Rentabilidade a 3 meses -1,17 % -0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -1,77 % -1,60 %
Rentabilidade a 1 ano -1,98 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,64 % 0,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,87 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,07 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,36
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 2,11