HSBC GIF Euro Credit Bond EC EUR

LU0165091165
27,41 EUR 03/08/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165091165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/07/2021) 1,050 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,26 %
Tesouraria 19,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,77 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,12 %
OTHER LIABILITIES 7,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,65 %
DEUTSCHE BANK AG 1.75% 17-JAN-2028 2,57 %
Vonovia Finance BV 4% 2,44 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 2,21 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 2,12 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 15-JAN-2032 2,10 %
ALLIANZ SE 3.375% 2,07 %
ERSTE GROUP BANK AG .1% 16-NOV-2028 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,94 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,93 % 1,53 %
Rentabilidade a 6 meses 0,24 % 0,92 %
Rentabilidade a 1 ano 2,54 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 2,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % 2,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,36 % 3,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,13 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 1,48