HSBC GIF Euro Credit Bond EC EUR

LU0165091165
23,40 EUR 28/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165091165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,610 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,92 %
Tesouraria 42,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,62 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 24,06 %
EUR CASH 17,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 6,95 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1% 14-APR-2032 5,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 4,07 %
EUROPEAN UNION 0% 22-APR-2031 2,41 %
UBS GROUP AG 1.25% 01-SEP-2026 2,13 %
ARVAL SERVICE LEASE 0% 01-OCT-2025 2,05 %
ERSTE GROUP BANK AG .1% 16-NOV-2028 1,84 %
AT&T INC 3.55% 17-DEC-2032 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,66 % -4,64 %
Rentabilidade a 3 meses -7,90 % -7,67 %
Rentabilidade a 6 meses -13,09 % -12,80 %
Rentabilidade a 1 ano -13,70 % -13,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,18 % -3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,03 % -1,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,19 % 1,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,55 %
Volatilidade do benchmark 4,64 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -