HSBC GIF Euro Credit Bond EC EUR

LU0165091165
26,80 EUR 07/08/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165091165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 1,090 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,23 %
Tesouraria 9,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,19 %
USD - Dólar americano 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,14 %
OTHER LIABILITIES 2,18 %
VW INTNL FINANCE 3.50% SR: 1,91 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 1,69 %
DEUTSCHE POST 0.75% 05/20/29 SR:12 1,64 %
CNP ASSURANCES 2.50% 06/30/51 SR:4 1,42 %
VONOVIA FINANCE 4.00% SR: 1,42 %
SAP SE 0.38% 05/18/29 SR: 1,39 %
TOTAL 2.25% SR: 1,39 %
CREDIT SUISSE GP 3.25% 04/02/26 SR: 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,28 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,32 % 3,60 %
Rentabilidade a 6 meses -0,71 % -0,68 %
Rentabilidade a 1 ano -0,63 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,87 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,41 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 3,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,27 %
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 1,72