HSBC GIF Euro Credit Bond EC EUR

LU0165091165
27,20 EUR 15/04/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165091165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/03/2021) 1,090 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,31 %
Tesouraria 20,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 115,50 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 19,78 %
Bund Fut 6% Mar1 3,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,00 %
Vonovia Finance BV 4% 2,46 %
NORDIC INVESTMENT BANK 0% 30-APR-2027 2,41 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 1.125% 05-NOV-2 2,40 %
BHP BILLITON FINANCE LTD 4.75% 22-APR-2076 2,19 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 1,98 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 15-JAN-2032 1,95 %
DEUTSCHE BANK AG 1.75% 17-JAN-2028 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,21 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,75 % -0,58 %
Rentabilidade a 6 meses 0,57 % 0,65 %
Rentabilidade a 1 ano 5,48 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,43 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,37 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,18 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 1,85