HSBC GIF Euro Credit Bond EC EUR

LU0165091165
26,70 EUR 17/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165091165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,930 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,44 %
Tesouraria 29,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,93 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 19,65 %
EUR CASH 9,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 3,78 %
EUROPEAN UNION .45% 04-JUL-2041 2,46 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 1,97 %
ARVAL SERVICE LEASE 0% 01-OCT-2025 1,96 %
ERSTE GROUP BANK AG .1% 16-NOV-2028 1,81 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 09-DEC-2027 1,69 %
ING GROEP NV 2.125% 26-MAY-2031 1,47 %
BNP PARIBAS CARDIF 1% 29-NOV-2024 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -2,13 % -1,93 %
Rentabilidade a 1 ano -2,57 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,83 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,17 % 3,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,11 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 1,37