HSBC GIF Euro Credit Bond EC EUR

LU0165091165
26,09 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165091165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-03-2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 1,070 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,24 %
Tesouraria 14,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,56 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
USD - Dólar americano 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 9,34 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 3,78 %
EUR CASH 3,66 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 2,49 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 1,94 %
VONOVIA FINANCE 4.00% SR: 1,73 %
PORTUGAL 0.47% 10/18/30 SR: 1,70 %
ALLIANZ 4.75% SR: 1,60 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 1,60 %
BANQUE POSTALE 2.75% 11/19/27 SR:35 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 0,62 %
Rentabilidade a 3 meses -3,24 % -3,85 %
Rentabilidade a 6 meses -2,82 % -2,91 %
Rentabilidade a 1 ano -0,11 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,19 % 1,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,70 % 1,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,31 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,39 %
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 0,82