HSBC GIF Euro Credit Bond EC EUR

LU0165091165
23,41 EUR 28/11/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165091165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,45 %
Tesouraria 14,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,22 %
USD - Dólar americano 0,20 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 10,24 %
EUR CASH 3,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3% 14-OCT-2033 3,04 %
EUROPEAN UNION 2% 04-OCT-2027 2,95 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 15-SEP-2027 2,73 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 15-MAY-2028 2,62 %
TORONTO-DOMINION BANK 1.707% 28-JUL-2025 2,35 %
ROYAL BANK OF CANADA .125% 25-MAR-2025 2,28 %
ING GROEP NV 1.625% 26-SEP-2029 2,10 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.375% 31-OCT-202 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,33 % 2,42 %
Rentabilidade a 3 meses -1,66 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses -4,62 % -4,60 %
Rentabilidade a 1 ano -12,71 % -12,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,44 % -3,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,26 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,43 % 1,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,58 %
Volatilidade do benchmark 5,84 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -