HSBC GIF Euro Credit Bond EC EUR

LU0165091165
27,33 EUR 30/11/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165091165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/11/2020) 1,100 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,87 %
Tesouraria 2,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,58 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 5,32 %
BUND FUT 6% DEC0 2,79 %
EUR CASH 2,23 %
DEUTSCHE POST 0.75% 05/20/29 SR:12 1,74 %
DEUTSCHE BANK 1.38% 09/03/26 SR: 1,71 %
BPCE 0.50% 09/15/27 SR:2020-40 1,59 %
ENBW ENERGIE 3.38% 04/05/77 SR: 1,54 %
VONOVIA FINANCE 4.00% SR: 1,51 %
VW INTNL FINANCE 2.70% SR: 1,43 %
ENGIE 1.38% SR: 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,84 % 2,16 %
Rentabilidade a 6 meses 4,62 % 5,17 %
Rentabilidade a 1 ano 1,87 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,41 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,61 % 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,20 %
Volatilidade do benchmark 4,29 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 2,17