HSBC GIF Euro Bond EC EUR

LU0165095588
22,60 EUR 06/10/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165095588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,780 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,01 %
MXN - Peso mexicano 11,99 %
Principais títulos em carteira Peso
0 11,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 5,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 4,78 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,94 %
AXA HOME LOAN SFH .01% 16-OCT-2029 2,83 %
KFW .625% 07-JAN-2028 2,78 %
KFW .01% 05-MAY-2027 2,72 %
LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF (GOVERNMENT) 0% 28-APR- 2,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,21 % -2,48 %
Rentabilidade a 3 meses -5,48 % -4,64 %
Rentabilidade a 6 meses -10,96 % -6,29 %
Rentabilidade a 1 ano -17,50 % -10,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,06 % -4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,99 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,08 % 0,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,53 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -