HSBC GIF Euro Bond EC EUR

LU0165095588
22,85 EUR 07/02/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165095588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,750 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,69 %
Tesouraria 2,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,20 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 5,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,83 %
AXA HOME LOAN SFH .01% 16-OCT-2029 2,81 %
KFW .625% 07-JAN-2028 2,80 %
KFW .01% 05-MAY-2027 2,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,57 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 2,40 %
EUR CASH 2,19 %
LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF (GOVERNMENT) 0% 28-APR- 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 1,96 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -6,78 % -5,99 %
Rentabilidade a 1 ano -13,07 % -8,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,46 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,73 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,04 % 0,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,87 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -