HSBC GIF Euro Bond EC EUR

LU0165095588
27,93 EUR 29/07/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165095588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 1,330 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,10 %
Tesouraria 4,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,06 %
USD - Dólar americano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 4,20 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 4% 15-JAN 3,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 2,31 %
OTHER LIABILITIES 2,24 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 1,94 %
EUR CASH 1,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 1,94 %
BOBL FUT 6% SEP1 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 1,65 % 0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,88 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 0,30 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,19 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,61 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,29 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,64 %
Volatilidade do benchmark 2,06 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 0,63