HSBC GIF Euro Bond EC EUR

LU0165095588
24,54 EUR 24/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165095588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,870 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,94 %
Tesouraria 13,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,94 %
USD - Dólar americano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 10,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 5,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 4,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 3,47 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 3,36 %
EUR CASH 2,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,37 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 4% 15-JAN 1,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -6,24 % -3,50 %
Rentabilidade a 6 meses -10,18 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano -10,14 % -5,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,96 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,34 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,29 % 1,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,19 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -