HSBC GIF Euro Bond EC EUR

LU0165095588
28,22 EUR 02/12/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165095588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 1,750 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,93 %
Tesouraria 5,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,82 %
USD - Dólar americano 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,84 %
OTHER LIABILITIES 3,50 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 2,65 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,18 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,17 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,14 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 2,11 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 2,05 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 2,05 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 0,29 %
Rentabilidade a 6 meses 3,52 % 1,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,33 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,91 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,51 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,68 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 1,50