HSBC GIF Euro Bond EC EUR

LU0165095588
27,63 EUR 07/12/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165095588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2021) 1,340 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,25 %
Tesouraria 12,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,34 %
USD - Dólar americano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 10,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 3,73 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 4% 15-JAN 3,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 2,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,43 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 2,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 2,04 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 28-MAR-2026 1,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % 0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,68 % 0,22 %
Rentabilidade a 1 ano -2,47 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 0,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,20 % 2,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,56 %
Volatilidade do benchmark 2,13 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 1,01