HSBC GIF Euro Bond EC EUR

LU0165095588
27,22 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165095588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-11-2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 1,730 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,33 %
Tesouraria 9,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,30 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 5,89 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 3,26 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,92 %
EIB 2.75% 09/15/25 SR: 2,76 %
EUR CASH 2,65 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 2,53 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 2,30 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,87 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,85 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -2,88 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -1,87 % -0,56 %
Rentabilidade a 1 ano 1,36 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,09 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,95 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,14 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,06 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 0,66