HSBC GIF Euro Bond EC EUR

LU0165095588
27,73 EUR 08/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165095588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 1,440 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,66 %
Tesouraria 3,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,25 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
4% DSL 05 - 15 JAN 2037 3,44 %
4.75% BUNDESANLEIHEN DUE 2034 2,38 %
ITGV BTP 1.5% DUE 01JUN25 2,35 %
EUR CASH 2,15 %
0.5% BUND DUE 20 APR 2027 2,11 %
BTP ITGV DUE 01AUG23 2,00 %
DEUDA 2.15%_DUE_31 OCT 2025 1,99 %
4.75% BUND DUE 2028 1,95 %
STR 2.75% DUE 2025 1,89 %
OLO64 DUE 28 MAR 2026 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -2,08 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses -1,21 % -0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 4,01 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,71 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,39 % 3,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,70 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 0,93